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[中报]千禾味业:2019年半年度报告

2021-04-20 08:38:53配资代理

  时间:2019年08月26日 17:00:55 中财网

  原问题:千禾味业:2019年半年度陈诉

  

  公司代码:603027 公司简称:千禾味业

  E:\千禾味业LOGO.png

  千禾味业食物股份有限公司

  2019年半年度陈诉

  二〇一九年八月二十七日

  

  主要提醒

  一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员保证半年度陈诉内容的真实、准确、完

  整,不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并肩负个体和连带的执法责任。

  二、 公司全体董事出席董事会聚会会议。

  三、 本半年度陈诉未经审计。

  四、 公司认真人伍超群、主管会计事情认真人何天奎及会计机构认真人(会计主管职员)赵世方

  声明:保证半年度陈诉中财政陈诉的真实、准确、完整。

  五、 经董事会审议的陈诉期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  六、 前瞻性陈述的风险声明

  √适用 □不适用

  本半年度陈诉涉及2019年及未来妄想等前瞻性陈述,不组成公司对投资者的实质允许,投资

  者及相关人士均应当对此保持足够的风险熟悉,而且应当明确妄想、展望与允许之间的差异,敬

  请投资者注重投资风险。

  七、 是否存在被控股股东及其关联方非谋划性占用资金情形

  否

  八、 是否存在违反划定决议法式对外提供担保的情形

  否

  九、 重大风险提醒

  公司已在本陈诉中详细形貌可能存在的相关风险,详见本陈诉“第四节 谋划情形的讨论与分

  析”之“二、其他披露事项”之“(二)可能面临的风险”相关内容。

  十、 其他

  □适用 √不适用

  

  目录

  第一节 释义 .................................................................................................................................... 4

  第二节 公司简介和主要财政指标 ................................................................................................. 4

  第三节 公司营业提要 ..................................................................................................................... 7

  第四节 谋划情形的讨论与剖析 ................................................................................................... 10

  第五节 主要事项 ........................................................................................................................... 15

  第六节 通俗股股份变换及股东情形 ........................................................................................... 29

  第七节 优先股相关情形 ............................................................................................................... 33

  第八节 董事、监事、高级治理职员情形 ................................................................................... 33

  第九节 公司债券相关情形 ........................................................................................................... 35

  第十节 财政陈诉 ........................................................................................................................... 38

  第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 129

  

  第一节 释义

  在本陈诉书中,除非文义尚有所指,下列词语具有如下寄义:

  常用词语释义

  公司、本公司或千禾味业

  指

  千禾味业食物股份有限公司

  控股股东、现实控制人

  指

  伍超群

  潍坊恒泰

  指

  潍坊恒泰食物有限公司

  柳州恒泰

  指

  柳州恒泰食物有限公司

  丰城恒泰

  指

  丰城恒泰食物有限公司

  四川吉恒

  指

  四川吉恒食物有限公司

  可转债

  指

  可转换公司债券

  上交所

  指

  上海证券生意营业所

  陈诉期

  指

  2019年1-6月

  第二节 公司简介和主要财政指标

  一、 公司信息

  公司的中文名称

  千禾味业食物股份有限公司

  公司的中文简称

  千禾味业

  公司的外文名称

  Qianhe Condiment and Food Co.,Ltd

  公司的外文名称缩写

  QIANHE

  公司的法定代表人

  伍超群

  二、 联系人和联系方式

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  吕科霖

  王晓锋

  联系地址

  四川省眉山市东坡区城南岷家渡

  四川省眉山市东坡区城南岷家渡

  电话

  028-38568229

  028-38568229

  传真

  028-38226151

  028-38226151

  电子信箱

  irm@qianhefood.com

  irm@qianhefood.com

  三、 基本情形变换简介

  公司注册地址

  眉山市东坡区城南岷家渡

  公司注册地址的邮政编码

  620010

  公司办公地址

  眉山市东坡区城南岷家渡

  公司办公地址的邮政编码

  620010

  公司网址

  www.qianhefood.com

  电子信箱

  irm@qianhefood.com

  陈诉期内变换情形查询索引

  陈诉期内未变换

  四、 信息披露及备置所在变换情形简介

  公司选定的信息披露报纸名称

  《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

  刊登半年度陈诉的中国证监会指定网站的

  www.sse.com.cn

  

  网址

  公司半年度陈诉备置所在

  公司董事会办公室

  陈诉期内变换情形查询索引

  陈诉期内未变换

  五、 公司股票简况

  股票种类

  股票上市生意营业所

  股票简称

  股票代码

  变换前股票简称

  A股

  上海证券生意营业所

  千禾味业

  603027

  不适用

  可转换公司债券

  上海证券生意营业所

  千禾转债

  113511

  不适用

  六、 其他有关资料

  □适用 √不适用

  七、 公司主要会计数据和财政指标

  (一) 主要会计数据

  单元:元 币种:人民币

  主要会计数据

  本陈诉期

  (1-6月)

  上年同期

  本陈诉期比上

  年同期增减(%)

  营业收入

  594,079,103.82

  478,839,461.57

  24.07

  归属于上市公司股东的净利润

  87,314,885.97

  135,481,407.23

  -35.55

  归属于上市公司股东的扣除非经常

  性损益的净利润

  80,157,467.59

  59,664,708.58

  34.35

  谋划运动发生的现金流量净额

  105,531,966.18

  88,257,909.48

  19.57

  本陈诉期末

  上年度末

  本陈诉期末比

  上年度末增减

  (%)

  归属于上市公司股东的净资产

  1,370,249,543.17

  1,306,508,786.36

  4.88

  总资产

  1,867,367,617.30

  1,931,143,438.96

  -3.30

  (二) 主要财政指标

  主要财政指标

  本陈诉期

  (1-6月)

  上年同期

  本陈诉期比上年同

  期增减(%)

  基本每股收益(元/股)

  0.1912

  0.4156

  -53.99

  稀释每股收益(元/股)

  0.1846

  0.4156

  -55.58

  扣除非经常性损益后的基本每股收益

  (元/股)

  0.1755

  0.1830

  -4.10

  加权平均净资产收益率(%)

  6.53

  11.98

  镌汰5.45个百分点

  扣除非经常性损益后的加权平均净资

  产收益率(%)

  5.99

  5.28

  增添0.71个百分点

  公司主要会计数据和财政指标的说明

  √适用 □不适用

  1、 归属于上市公司股东的净利润较同期镌汰35.55%:主要系去年同期取得资产处置净收益

  6,910.52万元,去年同期归属于上市公司股东的净利润基数较大。

  2、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期增添34.35%:主要系公司调味品收

  入增添、产物结构优化。

  3、 基本、稀释每股收益较同期镌汰主要系:(1)陈诉期内资源公积转增股本,总股本增添;(2)

  

  可转债转股,总股本增添;(3)去年同期资产处置净收益6,910.52万元,去年同期归属于上

  市公司股东的净利润基数较大。

  八、 境内外会计准则下会计数据差异

  □适用 √不适用

  (一) 同时凭证国际会计准则与按中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和归属于上市公司股东

  的净资产差异情形

  □适用 √不适用

  (二) 同时凭证境外会计准则与按中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和归属于上市公司股东

  的净资产差异情形

  □适用 √不适用

  (三) 境内外会计准则差异的说明:

  □适用 √不适用

  九、 非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  非经常性损益项目

  金额

  附注(如适用)

  非流动资产处置损益

  188,295.98

  越权审批,或无正式批准文件,

  或偶发性的税收返还、减免

  计入当期损益的政府津贴,但

  与公司正常谋划营业亲近相

  关,切合国家政谋划定、凭证

  一定尺度定额或定量一连享受

  的政府津贴除外

  4,302,916.65

  计入当期损益的对非金融企业

  收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及

  合营企业的投资成本小于取得

  投资时应享有被投资单元可辨

  认净资产公允价值发生的收益

  非钱币性资产交流损益

  委托他人投资或治理资产的损

  益

  4,294,356.91

  因不行抗力因素,如遭受自然

  灾难而计提的各项资产减值准

  备

  债务重组损益

  企业重组用度,如安置职工的

  支出、整适用度等

  生意营业价钱显失公允的生意营业发生

  的凌驾公允价值部门的损益

  统一控制下企业合并发生的子

  公司期初至合并日的当期净损

  益

  与公司正常谋划营业无关的或

  有事项发生的损益

  

  除同公司正常谋划营业相关的

  有用套期保值营业外,持有交

  易性金融资产、衍生金融资产、

  生意营业性金融欠债、衍生金融负

  债发生的公允价值变换损益,

  以及处置生意营业性金融资产、衍

  生金融资产、生意营业性金融欠债、

  衍生金融欠债和其他债权投资

  取得的投资收益

  单独举行减值测试的应收款子

  减值准备转回

  对外委托贷款取得的损益

  接纳公允价值模式举行后续计

  量的投资性房地产公允价值变

  动发生的损益

  凭证税收、会计等执法、规则

  的要求对当期损益举行一次性

  调整对当期损益的影响

  受托谋划取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外

  收入和支出

  -351,339.39

  其他切合非经常性损益界说的

  损益项目

  少数股东权益影响额

  所得税影响额

  -1,276,811.77

  合计

  7,157,418.38

  十、 其他

  □适用 √不适用

  第三节 公司营业提要

  一、 陈诉期内公司所从事的主要营业、谋划模式及行业情形说明

  (一)、公司主要营业与行业职位

  公司自设立以来一连从事焦糖色等食物添加剂的研发、生产和销售。2001年向下游拓展,开

  始从事酱油、食醋等调味品的研发、生产和销售。现在形成了以酱油、食醋、料酒等为主的调味

  品产物系列和以焦糖色为主的食物添加剂产物系列。公司是国家高新手艺企业,天下农产物加工

  业树模企业,国家级两化融合治理系统贯标试点企业,中国调味品协会副会长单元,四川省博士

  后创新实践基地,四川省级企业手艺中央和四川省优异民营企业。公司的“千禾”牌酱油主要选

  用非转基因黄豆、非转基因食用大豆粕、有机黄豆、小麦/有机小麦为质料,接纳先进的种曲机、

  管道一连蒸煮、圆盘制曲机等生产装备和工艺,凭证高盐稀态发酵工艺,经由长时间发酵而制成

  纯酿造酱油。公司的“千禾”牌食醋主要接纳传统酿造工艺,精选优质糯米、荞麦、小麦、高粱、

  玉米五种粮食生产纯酿造食醋,并团结窖藏工艺生产窖醋。“千禾”商标是四川省著名商标,千

  

  禾牌酿造酱油、食醋为四川省名牌产物。公司是海内主要的焦糖色生产企业,“恒泰”商标是中

  国驰名商标。

  公司在建设现代化的企业治理制度的同时,坚持走“专业化、规模化、久远化”的谋划蹊径,

  建设完善的质量治理系统,公司先后通过了 ISO 9001 质量治理系统认证、ISO22000 食物清静管

  理系统认证、ISO14001 情形治理系统认证、欧盟有机认证、有机产物认证、犹太洁食认证和清真

  食物认证。

  (二)公司谋划模式

  1、采购模式

  公司眉山工厂和柳州恒泰、潍坊恒泰等各省外子公司均设供应部,认真原辅质料、工程装备、

  办公耗材等物资的采购,由一级部门认真人或省外子公司总司理认真的采购向导小组对采购事情

  举行指导和举行主要决议。公司制订了《千禾味业采购治理制度》、《千禾味业供应商治理制度》、

  《千禾味业条约治理制度》等相关规章制度和流程来规范采购事情。

  公司的一样平常采购妄想包罗月度采购妄想和暂时申购。眉山工厂、各省外子公司下设的生产部

  于每月月末凭证当月的生产状态、下月的生产妄想、物料存货数目等情形,制订下月的《月度采

  购妄想》,经批准后由供应部实验。通过月度采购妄想实验采购的物资包罗主要原质料、包材、

  燃煤等。暂时申购由申购人依据需求量和当前库存量开出《申购单》,经批准后由供应部实验。

  通过暂时申购实验采购的物资包罗工程物资、备品备件、低值易耗品等。

  为只管规避原质料价钱上涨带来的风险,公司设专人跟踪主要原质料如大豆、小麦、豆粕、

  白砂糖、葡萄糖等的市场行情转变,研判价钱走势,在需要时提出大宗采购妄想,报公司采购领

  导小组研究决议后,由供应部实验。

  2、生产模式

  公司现在有眉山工厂、柳州恒泰、潍坊恒泰、丰城恒泰4个生产基地。其中,眉山工厂主要

  从事酱油、食醋、料酒等产物的生产,柳州恒泰等省外子公司主要从事焦糖色产物的生产和销售。

  眉山工厂和各省外子公司通常下设生产部、品质治理部、供应部、仓储部、环保站等部门。其中,

  生产部认真按生产妄想组织生产;品质治理部认真产物质量控制事情,对原辅质料、生产历程与

  产物质量实验有用监视;仓储部认真原辅质料和产制品的仓储、物流治理;环保站认真凭证国家

  相关划定,治理三废治理等环保相关事宜。

  3、销售模式

  公司调味品的销售由零售事业部、餐饮事业部、特通部和四川吉恒认真,食物添加剂的销售

  由各省外子公司的销售部门认真。

  (1)调味品销售

  公司调味品产物的主要消耗工具为家庭消耗者和工厂、餐饮客户,主要购物场所为KA超市、

  中小连锁超市、农贸副食干杂店、电商渠道等。为更好地拓展市场和服务客商,公司建设了零售

  事业部、餐饮事业部、特通部、运营部、品牌部等,零售事业部、餐饮事业部、特通部认真调味

  品销售网络拓展和产物销售;品牌部认真品牌建设妄想和实验;运营部认真处置赏罚订单、售后服务、

  客户资料治理、营销职员绩效审核等后勤保障事情。

  公司的调味品营销网络总体上是接纳经销商模式由川渝地域、西南地域向天下市场逐步生长

  起来的。四川吉恒认真西南地域的KA超市、主要地方连锁超市等现代渠道的销售,其他经销商负

  责各自区域和渠道内的销售。公司于2012年2月收购四川吉恒后,形成了西南地域现代渠道由公

  司直营、西南地域其他渠道及其他地域通过经销商经销相团结的销售模式。

  (2)食物添加剂销售

  公司的焦糖色等食物添加剂接纳贴近质料供应地、贴近销售市场的思绪天下结构,建设了潍

  坊恒泰、柳州恒泰、丰城恒泰。各公司销售部认真所在片区的客户维护、客户开发、经销商支持

  和治理。

  

  公司的食物添加剂销售以直接面向下游大、中型食物生产企业的直销为主,也通过经销商将

  产物销售给较小的下游食物生产企业。

  (三)行业生长状态及展望

  作为一样平常生涯必须品,调味品刚性需求极强,受宏观经济影响不显着,周期性特征不突出,

  行业盈利水平优异。陪同城镇化率的一连提升以及中高阶级消耗群体的日益重大,调味品消耗量

  和品质需求均有显著提升,行业生长空间大、生长条理清晰。一是行业加速整合,行业集中度不

  断提高。基于资源、食物清静、品牌、环保、新消耗模式等因素影响,企业优胜劣汰速率加速,

  品牌集中度逐步提高,大多数实力差、规模小、创新及品牌力弱的企业很难生涯与生长。二是中

  高端产物量价齐升,空间重大。随着住民消耗结构升级及康健意识的提高,消耗者追求更康健、

  更鲜味的调味品,具有自然、康健特色的产物得以快速生长;品质升级发动价钱进一步提升,中

  高端调味品获得了亘古未有的重大市场空间,盈利能力显着提升。三是新零售趋势向好,运营渠

  道多样化。信息时代,社会生涯、消耗方式一直发生转变,促使调味品企业渠道运营方式一直多

  样化。

  二、 陈诉期内公司主要资产发生重大转变情形的说明

  √适用 □不适用

  陈诉期内,公司投资总额为5.39亿元 “年产 25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”

  第一期工程建设扩建完成10万吨/年酿造酱油生产线,已于2019年6月建设完成投入使用。阻止

  本陈诉期内,项目累计投入 37,970.78万元。

  其中:境外资产0(单元:元 币种:人民币),占总资产的比例为0%。

  三、 陈诉期内焦点竞争力剖析

  √适用 □不适用

  1、一直壮大并优化的人才队伍

  公司始终把人才作为企业的焦点竞争力,陈诉期内公司继续坚定推行德才兼备、年轻化、专

  业化、知识化的人才储蓄战略,一连完善人力资源治理系统。一是凭证时代厘革和公司生长需要,

  完善高质量人才任命尺度和入职审核机制;二是继续推行正向激励为主的绩效治理机制,让缔造

  价值的人分享价值;三是制订青年人才储蓄妄想,定期召开优异年轻人才座谈会,重点发现治理

  和手艺苗子,纳入储蓄作育妄想,为公司康健可一连生长搭建人才梯队;四是强化重新手到熟手、

  从熟手到能手的进阶审核培训机制,强化培训课本的适用性和实战性;五是定期举行岗位梳理,

  保证人岗匹配,人尽其能。随着上述行动的有序推行,陈诉期内公司全员目的明确,劲头十足,

  全力推动企业康健高速生长。

  2、卓越并一直提升的产物品质

  酱油、食醋等调味品酿造受到水源、天气等方面的影响,特殊是优质酱油和食醋产物的酿造

  对自然情形要求较高。公司充实使用"天府之国"好情形、好天气、好水源形成的自然发酵场优势,

  精选东北非转基因黄豆、小麦等优质粮食为质料,在传承中国古法酿造武艺的基础之上,创新具

  有自主知识产权的现代酿造工艺手艺,团结自动化成套装备和物联信息融合手艺,以康健酿造理

  念构建严酷的品质保障系统,科学还原酱油、食醋、料酒等调味品酿法自然,实现高端化、集群

  化、规模化的古法新酿。陈诉期内,公司一连紧抓产物品质提升,加速智能化生产装备运用,加

  大与调味品专业研发机构和大专院校在研发人才作育、创新产物开发、产物品质提升等方面的合

  作,周全提升产物品质。

  3、一连强化的品牌力

  品牌即品类的代表,包罗了消耗者对产物、售后服务、文化价值的综合评价和认知,好的品

  牌力即消耗者的信托,千禾致力于打造“高品质、康健、鲜味”的品牌形象,将品牌建设落实到

  

  生产、销售的各个环节,以高品质康健产物为载体,全方位整合运用媒体、渠道以及终端资源,

  将品牌推广与消耗者体验相融合。陈诉期内,公司进一步明确了品牌诉求,聚焦焦点产物,推行

  针对公司产物主力消耗人群和主力消耗地域的场景式品牌撒播战略,集中发作突破,消耗者对公

  司产物的认知和认可快速强化,品牌力提升也为公司营销打开新时势。

  4、一连创新提升的公司治理水平

  公司确立了“忠孝廉节,说到做到”的焦点价值观,以“匠心酿造、中国味道”为企业使命,

  做放心食物,酿康健鲜味,致力打造中国高品质康健调味品第一品牌,陈诉期内,公司围绕使命、

  愿景、焦点价值观一直提高公司治理水平,总体上坚持扁平式的治理模式,强调“纪律、速率、

  细节”的执行力文化。一是在决议上,以数据为基础,现场调研、实地查证,须要时请第三方专

  业机构自力评估,团结团队智慧,严谨决议;二是在执行上,量化审批和执行时限,有目的导向、

  有时间要求的推进各项事情;三是团结营业生长需要增强制度建设,实时总结适合的、行之有用

  的治理履历,将其制度化、系统化,同时引进、吸收先进治理理念,内化再创新,以科学规范且

  富有活力的治理系统指导公司高效应对市场转变。

  第四节 谋划情形的讨论与剖析

  一、谋划情形的讨论与剖析

  2019年上半年,国际政治经济形势重大多变,全球经济增速继续放缓、商业冲突延续,风险

  挑战显着增多;海内经济在实验宏观政策逆周期调治、培育壮大新动能、勉励民营经济康健生长、

  推动降费减税等政策的保障下延续了总体平稳、稳中有进的生长态势,主要宏观经济指标保持在

  合理区间,供应侧结构性刷新一连推进,人民生涯水平和质量继续提高,推动高质量生长的起劲

  因素增多。住民收入和消耗增添总体平稳,消耗情形一连改善,消耗结构升级、产物多样化趋势

  得以延续。互联网、大数据、人工智能等与制造业加速融合,催生新的商业模式,产物个性化需

  求显着。

  作为国民生涯刚需,调味品消耗量和品质需求均有显著提升,产物进一步朝着康健鲜味和功

  能性的偏向升级;规模企业在产物创新、品质保障、成本控制、情形掩护、商业模式转换等方面优

  势显着,行业集中度加速提升。

  陈诉期内,公司坚持战略聚焦、产物创新、生产创新、治理创新、营销创新,高质量推动“年

  产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”建设,周全推进总体生长战略目的。2019年上半年,

  公司整体业绩较去年同期稳固增添,实现营业收入59,407.91 万元,同比增添24.07%,其中调味

  品实现营业收入49,594.96万元,同比增添34.3%;归属于上市公司股东的净利润8,731.49万元,

  同比镌汰35.55 %;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,015.75万元,同比增添

  34.35%。

  陈诉期内的谋划情形剖析:

  1、精准投放资源,以品牌力拉动销售增添

  总体上坚定实验“千禾零添加酱油,0添加剂,自然好味道”的品牌定位,对零添加产物进

  行周全升级,统一品牌符号、统一促销话术、统一推广模式。对成熟市场、已笼罩市场和潜在市

  场实验差异化的品牌撒播战略,空中媒体、地面媒体、移动终端媒体、卖场宣传等多种方式有机

  团结,精准营销。陈诉期内,高频次、场景式宣传促使川渝市场的产物结构进一步优化,中高端

  产物增量显着;受益于公司强有力的推广培训和营销模式复制,其他已开发区域销售拉动显着,

  新开发区域品牌认知度迅速建设。

  2、五箭齐发,营销实力进一步强化

  

  陈诉期内,公司以自力团队、自力渠道、自力产物,划分在零售、餐饮、特通、电商等渠道

  周全发力,周全推进战略目的实现。 零售渠道。一是西南市场产物结构一连优化,盈利水平提升,

  领先职位获得牢靠。二是西南以外市场:成熟有用的渠道推广方式迅速在各已开发区域复制,已

  开发市场快速起量,市园职位一直强化。三是空缺市场按年头妄想有序开拓。餐饮渠道。继续强

  化团队建设,强化绩效审核,提高总体营销水平。分地域分阶段推进市场结构,在公司确定的重

  点市场稳健生长。特通渠道。在强化产物研发和服务质量等系枚行动的推动下,新客户开拓顺遂。

  电商渠道。一是强化现有成熟平台的运维,销售目的定期推进,并保持了优异的盈利;二是继续

  起劲探索种种以互联网为依托,运用大数据、人工智能等先进手艺手段,集线上服务、线下体验

  以及现代物流为一体的新型营销方式,优化完善与之相匹配的平台、职员和产物结构,结构未来。

  外贸渠道。起源形成专业团队,搭建有用外贸渠道。以知足目的客户口胃、消耗习惯的产物举行

  产物推广。

  3、内生与外延相团结,周全提升产能保障

  公司坚持内生式和外延式生长相团结。内生:抓紧推进“年产25万吨酿造酱油、食醋生产线

  扩建项目”建设,项目一期10万吨酿造酱油生产线现在已投入试生产,该生产线在供应、生产、

  检测、仓储等方面的智能化水平较之前获得了大幅提升,基本实现主要装备现场人机界面互动、

  装备与装备信息互通和多点信息集成、中央控制,生产效率和产物品质同步提升。同时,公司高

  质量推进二期年产10万吨酿造酱油和年产5万吨食醋生产线建设,阻止现在,项目厂房已基本建

  成,进入装备订制采买阶段。外延:陈诉期内,公司与镇江市恒康调味品厂、镇江恒康酱醋有限

  公司及其全体股东签署了《资产及股权收购框架协议》,妄想收购其与生产、销售食醋相关的资

  产和股权。该标的位于我国华东地域,其主要营业为生产与销售食醋,具有较好的品牌着名度。

  华东地域经济蓬勃,是公司的主要战略市场,收购该标的将有利于公司调味品营业生长、助力公

  司天下战略结构。

  4、一连加大人才引进力度,企业活力焕发

  一是强化团队素质建设,明确“忠诚清洁、责任继续,敬业奋斗,自我激励”的人才培育方

  向。二是坚持德才兼备、年轻化、专业化、知识化的人才储蓄战略。三是建设高质量人才任命标

  准和入职审核机制,确保人才质量。四是实验以“缔造价值”为导向的薪酬绩效系统,坚决优胜

  劣汰;科学定员定岗,做到人岗匹配。五是构建进阶审核培训机制,强化培训课本的适用性和实

  战性。六是设置专职职员,强化对企业文化的塑造和撒播。

  5、坚持产物为王,周全知足用户需求

  公司坚持“产物极致、用户导向、一连提升”的产物质量目的,坚决高尺度、严要求落实品

  质治理事情,从研发、采购、生产、检测、销售服务等环节周全牢靠和提升“高品质、康健鲜味”

  的产物竞争优势。

  一是周全再梳理、再完善食物质量清静治理、标识标注治理、康健卫生治理、等食物质量管

  理制度系统,新时代、新要求,确保产物品质治理有章可循、有规可依;二是员工品质意识和工

  作素养再强化,强调责任落实和责任追查机制;三是在一连推进智能化建设,最大限度实现装备

  自动化控制,提升公司工业化和信息化融合水平,确保品质稳固。四是强化研发创新,一连引进

  食物发酵专业硕、博优异人才,增强与海内外着名大学、研究院举行项目相助,与海内外行业权

  威实战专家相助,融合创新,一连提升产物质量。五是继续牢靠零添增强势职位,一直攻克行业

  难点痛点,确保手艺领先,品质可靠。同时,紧跟时代需求,起劲推出新产物。

  (一) 主营营业剖析

  1 财政报表相关科目变换剖析表

  单元:元 币种:人民币

  科目

  本期数

  上年同期数

  变换比例(%)

  

  营业收入

  594,079,103.82

  478,839,461.57

  24.07

  营业成本

  317,197,607.57

  270,010,292.40

  17.48

  销售用度

  139,670,412.19

  92,913,185.42

  50.32

  治理用度

  24,459,845.98

  26,952,893.78

  -9.25

  财政用度

  -3,514,114.32

  1,723,851.56

  -303.85

  研发用度

  16,202,271.77

  10,949,376.66

  47.97

  谋划运动发生的现金流量净额

  105,531,966.18

  88,257,909.48

  19.57

  投资运动发生的现金流量净额

  130,902,130.47

  -155,186,839.57

  -184.35

  筹资运动发生的现金流量净额

  -163,855,779.84

  403,926,293.42

  -140.57

  营业收入变换缘故原由说明:主要系调味品收入增添、产物结构优化。

  营业成本变换缘故原由说明:主要系调味品销售增添,营业成内情应增添。

  销售用度变换缘故原由说明:主要系职工薪酬、促销宣传费和运杂费增添。

  治理用度变换缘故原由说明:主要系以权益结算的股份支付确认的用度镌汰。

  财政用度变换缘故原由说明:主要系利息收入增添,利息用度镌汰。

  研发用度变换缘故原由说明:主要系研发投入增添。

  谋划运动发生的现金流量净额变换缘故原由说明:主要系调味品收入增添,销售回款增添。

  投资运动发生的现金流量净额变换缘故原由说明:主要系理工业品投资镌汰。

  筹资运动发生的现金流量净额变换缘故原由说明:主要系短期乞贷镌汰、上年同期刊行可转债。

  其他变换缘故原由说明:无

  2 其他

  (1) 公司利润组成或利润泉源发生重大变换的详细说明

  □适用 √不适用

  (2) 其他

  □适用 √不适用

  (二) 非主营营业导致利润重大转变的说明

  □适用 √不适用

  (三) 资产、欠债情形剖析

  √适用 □不适用

  1. 资产及欠债状态

  单元:元

  项目名称

  本期期末数

  本期期

  末数占

  总资产

  的比例

  (%)

  上期期末数

  上期期

  末数占

  总资产

  的比例

  (%)

  本期期

  末金额

  较上期

  期末变

  动比例

  (%)

  情形说明

  钱币资金

  572,063,401.05

  30.63

  454,485,084.24

  23.53

  25.87

  主要系理工业

  品收回

  其他应收款

  9,817,169.53

  0.53

  6,699,100.79

  0.35

  46.54

  主要系支付股

  权收购诚意金

  所致

  其他流动资

  53,838,369.21

  2.88

  304,063,293.00

  15.75

  -82.29

  主要系购置金

  

  产

  融机构理工业

  品镌汰所致

  牢靠资产

  654,685,650.33

  35.06

  414,111,164.86

  21.44

  58.09

  主要系投资年

  产25万吨酿造

  酱油、醋生产线

  一期转固所致

  在建工程

  102,767,329.32

  5.50

  305,810,425.36

  15.84

  -66.40

  主要系投资年

  产25万吨酿造

  酱油、醋生产线

  一期转固所致

  其他非流动

  资产

  16,294,776.26

  0.87

  8,108,926.36

  0.42

  100.95

  主要系预付工

  程款及装备款

  增添所致

  短期乞贷

  9,800,000.00

  0.52

  100,000,000.00

  5.18

  -90.20

  主要系从银行

  借入流动资金

  贷款镌汰所致

  其他流动负

  债

  33,332,702.47

  1.79

  20,663,870.20

  1.07

  61.31

  主要系预计商

  品销售折扣增

  加所致

  实收资源

  (股本)

  459,603,979.00

  24.61

  326,202,714.00

  16.89

  40.9

  主要系资源公

  积转增股本所

  致

  其他说明:无

  无

  2. 阻止陈诉期末主要资产受限情形

  √适用 □不适用

  阻止陈诉期末,主要受限资产为结构性存款 165,000,000.00 元;子公司潍坊恒泰银行抵押

  乞贷之抵押物,其中无形资产-土地使用权账面价值370,450.38元,牢靠资产-衡宇修建物账面价

  值2,061,729.51元。

  3. 其他说明

  □适用 √不适用

  (四) 投资状态剖析

  1、 对外股权投资总体剖析

  □适用 √不适用

  (1) 重大的股权投资

  □适用 √不适用

  (2) 重大的非股权投资

  √适用 □不适用

  陈诉期内,公司 “年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”,拟使用资金总量 5.39

  亿元,分两期建设,其中第一期工程建设扩建完成 10 万吨/年酿造酱油生产线,已于2019年6

  

  月建设完成投入使用;第二期建设扩建完成 10 万吨/年酿造酱油生产线和 5 万吨/年酿造食醋生

  产线。阻止 2019 年 6月 30日,项目累计投入 37,970.78 万元。

  (3) 以公允价值计量的金融资产

  □适用 √不适用

  (五) 重大资产和股权出售

  □适用 √不适用

  (六) 主要控股参股公司剖析

  √适用 □不适用

  单元:万元

  公司名称

  公司类型

  所处行业

  主要产物或服

  务

  注册

  资源

  总资产

  净资产

  营业收

  入

  净利润

  柳州恒泰

  生产企业

  食物制造

  业

  生产、销售焦

  糖色等食物添

  加剂

  800

  3430.58

  3035.08

  2114.08

  75.87

  潍坊恒泰

  生产企业

  食物制造

  业

  生产、销售焦

  糖色等食物添

  加剂

  800

  8225.45

  6485.82

  6074.07

  390.09

  四川吉恒

  流通企业

  零售

  /

  2000

  4744.89

  1463.68

  7659.89

  -54.73

  丰城恒泰

  生产企业

  食物制造

  业

  生产、销售焦

  糖色等食物添

  加剂

  4370

  5901.08

  4034.36

  1816.49

  -48.38

  (七) 公司控制的结构化主体情形

  □适用 √不适用

  二、其他披露事项

  (一) 展望年头至下一陈诉期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变换

  的警示及说明

  √适用 □不适用

  基于本陈诉期较大的净利润镌汰,展望年头至下一陈诉期期末的累计净利润可能与上年同期

  相比发生较大镌汰。

  (二) 可能面临的风险

  √适用 □不适用

  1、市场竞争强烈的风险

  虽然公司已在零添加、中高端调味品领域取得了相对竞争优势,但随着行业内企业的跨区域

  扩张、对零添加品类的逐渐重视以及在调味品行业重大市场空间吸引下其他大型粮油企业的纷纷

  进入,公司将面临越来越普遍而强烈的竞争,存在市场竞争强烈的风险。

  2、原质料、运输、能源价钱上涨带来的成本增添风险

  如粮食、包材、能源等原辅质料价钱及运费强烈颠簸,将显着影响公司的生产成本和盈利水

  平,存在原质料、运输、能源价钱上涨带来的成本增添风险。

  

  (三) 其他披露事项

  □适用 √不适用

  第五节 主要事项

  一、 股东大会情形简介

  聚会会议届次

  召开日期

  决议刊登的指定网站的

  查询索引

  决议刊登的披露日期

  2018年年度股东大会

  2019年5月9日

  www.sse.com.cn

  2019年5月10日

  股东大会情形说明

  □适用 √不适用

  二、 利润分配或资源公积金转增预案

  (一) 半年度制订的利润分配预案、公积金转增股本预案

  是否分配或转增

  否

  每10股送红股数(股)

  /

  每10股派息数(元)(含税)

  /

  每10股转增数(股)

  /

  利润分配或资源公积金转增预案的相关情形说明

  /

  三、 允许事项推行情形

  (一) 公司现实控制人、股东、关联方、收购人以及公司等允许相关方在陈诉期内或一连到陈诉

  期内的允许事项

  √适用 □不适用

  允许

  配景

  允许

  类型

  允许方

  允许

  内容

  允许时

  间及期

  限

  是否

  有履

  行期

  限

  是否及

  时严酷

  推行

  如未能及

  时推行应

  说明未完

  成推行的

  详细缘故原由

  如未能

  实时履

  行应说

  明下一

  步妄想

  与首

  次公

  开发

  行相

  关的

  允许

  股份

  限售

  伍超群

  伍建勇

  自公司股票上市之日起36个

  月内,除刊行人首次果真刊行

  新股时本人同时以果真刊行方

  式一并向投资者发售的股票

  外,不转让或者委托他人治理

  本人直接或间接持有的公司股

  份,也不由公司回购该部门股

  份。公司上市后6个月内,如

  公司股票一连20个生意营业日的

  收盘价均低于刊行价,或者上

  市后6个月期末收盘价低于发

  2016

  年3月

  7日起

  36个

  月内

  是

  是

  不适用

  不适用

  

  行价,本人持有公司股份的锁

  定限期自动延伸6个月。

  股份

  限售

  伍学明

  自公司股票上市之日起36个

  月内,不转让或者委托他人管

  理本人直接或间接持有的公司

  股份,也不由公司回购该部门

  股份。

  2016

  年3月

  7日起

  36个

  月内

  是

  是

  不适用

  不适用

  股份

  限售

  潘华军

  自公司股票上市之日起36个

  月内,除刊行人首次果真刊行

  新股时本人同时以果真刊行方

  式一并向投资者发售的股票

  外,不转让或者委托他人治理

  本人直接或间接持有的公司股

  份,也不由公司回购该部门股

  份。

  2016

  年3月

  7日起

  36个

  月内

  是

  是

  不适用

  不适用

  股份

  限售

  伍学明

  刘德华

  何天奎

  徐毅

  上述允许期满后,在本人任职

  公司董事/监事/高级治理职员

  时代,每年转让的股份不凌驾

  本人直接或间接持有的公司股

  份的25%,且在离任后的半年

  内,不转让本人直接或间接持

  有的公司股份。在申报离任六

  个月后的十二个月内,通过证

  券生意营业所挂牌生意营业出售公司股

  票数目占所持有股票总数的比

  例不凌驾 50%。如本人在上述

  锁定期满后两年内减持所持公

  司股票的,减持价钱不低于本

  次刊行的刊行价(若公司股票

  有派息、送股、资源公积金转

  增股本等除权、除息事项的,

  刊行价将举行除权、除息调

  整);刊行人上市后6个月内

  如公司股票一连20个生意营业日

  的收盘价均低于本次刊行的发

  行价,或者上市后6个月期末

  收盘价低于本次刊行的刊行

  价,本人直接或间接持有公司

  股票的锁定期将在上述锁定期

  限届满后自动延伸6个月。若

  本人去职或职务变换的,不影

  响本允许的效力,本人仍将继

  续推行上述允许。

  任职期

  间及任

  期满、

  离任

  18个

  月内

  是

  是

  不适用

  不适用

  其他

  伍超群

  伍建勇

  若公司上市后三年内,公司股

  票一连20个生意营业日的收盘价

  均低于公司最近一期经审计的

  每股净资产(最近一期审计基

  准日后,因利润分配、资源公

  积金转增股本、增发、配股等

  情形导致公司净资产或股份总

  2016

  年3月

  7日起

  36个

  月内

  是

  是

  不适用

  不适用

  

  数泛起转变的,每股净资产相

  应举行调整),将通过实验公

  司回购股份、控股股东增持公

  司股份、董事和高级治理职员

  增持公司股份等方式稳固公司

  股价。伍超群、伍建勇允许:

  在公司就回购股份事宜召开的

  股东大会上,对公司允许的回

  购股份方案的相关决议投赞成

  票。

  解决

  同业

  竞争

  伍超群

  本人及本人全资或控股的各下

  属企业现在不存在、未来亦不

  会在中国境内外以任何方式

  (包罗但不限于单独谋划、通

  过合资谋划或拥有另一公司或

  企业的股份或其他权益)直接

  或间接加入任何导致或可能导

  致与千禾味业主营营业直接或

  间接发生竞争的营业或运动,

  亦不提供任何与千禾味业相同

  或相似或可以取代千禾味业的

  产物或服务。不以任何形式支

  持除千禾味业之外的企业、个

  人、合资、或其他任何组织,

  生产、谋划或提供与千禾味业

  在中国境内外市场上直接或间

  接地竞争或可能竞争的营业、

  产物或服务。上述支持包罗但

  不限于提供资金、手艺、装备、

  原质料、销售渠道、咨询、宣

  传等。若是千禾味业以为本人

  或本人全资或控股的各下属企

  业从事了对千禾味业的营业构

  成竞争的营业,本人将愿意以

  公正合理的价钱将该等资产或

  股权转让给千禾味业。若是本

  人未来可能存在任何与千禾味

  业主营营业发生直接或间接竞

  争的营业时机,应连忙通知千

  禾味业并起劲促使该营业时机

  按千禾味业能合理接受的条款

  和条件首先提供应千禾味业,

  千禾味业对上述营业享有优先

  生意营业权。本人允许,因违反本

  允许函的任何条款而导致千禾

  味业遭受的一切损失、损害和

  开支,本人将予以赔偿。

  恒久有

  效

  是

  是

  不适用

  不适用

  解决

  同业

  竞争

  伍建勇

  本人及本人直接或间接控制的

  下属企业并未在中国境内或境

  外以任何方式直接或间接从事

  恒久有

  效

  是

  是

  不适用

  不适用

  

  与千禾味业及其控股子公司相

  竞争的营业,包罗但不限于未

  单独或连同、代表任何人士、

  商号或公司(企业、单元),

  生长、谋划或协助谋划、加入、

  从事。本人及本人直接或间接

  控制的下属企业在中国境内或

  境外不会单独或与第三方,以

  任何形式直接或间接从事与千

  禾味业及其控股子公司现在进

  行的主营营业组成竞争或可能

  组成竞争的营业或运动;不会

  直接或间接投资、收购竞争企

  业,拥有从事与千禾味业及其

  控股子公司可能发生同业竞争

  企业的任何股份、股权,或在

  任何竞争企业有任何权益;不

  会以任何方式为竞争企业提供

  营业上、财政上等其他方面的

  资助。如违反上述允许,本人

  将赔偿千禾味业由此造成的直

  接和间接损失。

  解决

  关联

  生意营业

  北京宽

  街博华

  投资中

  心(有

  限合

  伙)

  “本企业及本企业直接或间接

  控制的下属企业并未在中国境

  内或境外以任何方式直接或间

  接从事与千禾味业及其控股子

  公司相竞争的营业,包罗但不

  限于未单独或连同、代表任何

  人士、商号或公司(企业、单

  位),生长、谋划或协助谋划、

  加入、从事该等营业。本企业

  及本企业直接或间接控制的下

  属企业允许在中国境内或境外

  不会单独或与第三方,以任何

  形式直接或间接从事与千禾味

  业及其控股子公司现在举行的

  主营营业组成竞争或可能组成

  竞争的营业或运动;不会直接

  或间接投资、收购竞争企业或

  在任何竞争企业有任何权益;

  不会以任何方式为竞争企业提

  供营业上、财政上等其他方面

  的资助。如违反上述允许,本

  企业将赔偿千禾味业由此造成

  的直接和间接损失。”

  恒久有

  效

  是

  是

  不适用

  不适用

  其他

  伍超群

  伍建勇

  若公司上市后三年内,公司股

  票一连20个生意营业日的收盘价

  均低于公司最近一期经审计的

  每股净资产(最近一期审计基

  准日后,因利润分配、资源公

  2016

  年3月

  7日起

  36个

  月内

  是

  是

  不适用

  不适用

  

  积金转增股本、增发、配股等

  情形导致公司净资产或股份总

  数泛起转变的,每股净资产相

  应举行调整),将通过实验公

  司回购股份、控股股东增持公

  司股份、董事和高级治理职员

  增持公司股份等方式稳固公司

  股价。伍超群、伍建勇允许:

  在公司就回购股份事宜召开的

  股东大会上,对公司允许的回

  购股份方案的相关决议投赞成

  票。

  与再

  融资

  相关

  的承

  诺

  其他

  伍超群

  本次果真刊行A股可转换公司

  债券由公司控股股东、现实控

  制人伍超群先生将其将其正当

  拥有的千禾味业(603027.SH)

  股票作为质押资产举行质押担

  保。

  可转换

  公司债

  券存续

  期内

  是

  是

  不适用

  不适用

  与股

  权激

  励相

  关的

  允许

  其他

  限制性

  股票激

  励妄想

  的激励

  工具(

  1.相识并确认公司有关限制性

  股票的规章制度,包罗但不仅

  限于《激励妄想》、《审核管

  理措施》及其相关划定。

  2. 公司因《激励妄想》相关信

  息披露文件中有虚伪纪录、误

  导性陈述或者重大遗漏,导致

  不切合限制性授予条件或扫除

  限售部署的,激励工具自相关

  信息披露文件被确认存在虚伪

  纪录、误导性陈述或者重大遗

  漏后,将由《激励妄想》所获

  得的所有利益返还公司。

  3. 激励工具加入《激励妄想》

  的资金泉源正当合规,不违反

  执法、行政规则及中国证监会

  的相关划定。

  4. 激励工具依据《激励妄想》

  获授的限制性股票在扫除限售

  前不得转让、用于担保或送还

  债务。

  5. 遵守公司的种种规章制度,

  切实推行与公司签署的劳动合

  同或劳务条约。

  6. 遵守国家的执法,依法持有

  限制性股票,依法出售转让。

  7. 依法肩负因限制性股票产

  生的纳税义务,如激励工具有

  去职情形的,且去职时尚未结

  清税款的,应听从公司部署在

  去职前将所有未缴纳税款交与

  获授的

  限制性

  股票全

  部扫除

  限售前

  是

  是

  不适用

  不适用

  

  公司,由公司代缴税款。

  8. 为股权激励协议所提供的

  资料(包罗但不限于身份证号、

  证券账号)真实、有用,并对

  其肩负所有执法责任。

  四、 聘用、解聘会计师事务所情形

  聘用、解聘会计师事务所的情形说明

  √适用 □不适用

  公司2019年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十次聚会会议、2019年5月9日召开的2018年

  年度股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊通俗合资)为公司 2019年度

  审计机构的议案》,决议聘用信永中和会计师事务所(特殊通俗合资)为公司 2019年度审计机

  构。

  审计时代改聘会计师事务所的情形说明

  □适用 √不适用

  公司对会计师事务所“非尺度审计陈诉”的说明

  □适用 √不适用

  公司对上年年度陈诉中的财政陈诉被注册会计师出具“非尺度审计陈诉”的说明

  □适用 √不适用

  五、 休业重整相关事项

  □适用 √不适用

  六、 重大诉讼、仲裁事项

  □本陈诉期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本陈诉期公司无重大诉讼、仲裁事项

  七、 上市公司及其董事、监事、高级治理职员、控股股东、现实控制人、收购人处罚及整改情形

  □适用 √不适用

  八、 陈诉期内公司及其控股股东、现实控制人诚信状态的说明

  √适用 □不适用

  公司及其控股股东、现实控制人不存在未推行法院生效讯断、所负数额较大的债务到期未清

  偿等情形。

  九、 公司股权激励妄想、员工持股妄想或其他员工激励措施的情形及其影响

  (一) 相关股权激励事项已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的

  √适用 □不适用

  事项概述

  查询索引

  公司2017年限制性股票激励妄想:

  上海证券生意营业所网站

  (www.sse.com.cn)

  

  1、2017年8月24日,公司召开第二届董事会第十六次聚会会媾和第二届

  监事会第十四次聚会会议,审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励

  妄想(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计

  划实验审核治理措施(草案)>的议案》以及《关于公司<2017年限制性股

  票激励妄想首次授予部门激励工签字单(草案)>的议案》。公司自力董事

  揭晓了赞成的自力意见。

  2、2017年10月9日,公司召开第二届董事会第十七次聚会会媾和第二届

  监事会第十五次聚会会议,审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励

  妄想(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票

  激励妄想实验审核治理措施(草案修订稿)>的议案》以及《关于公司<2017

  年限制性股票激励妄想首次授予部门激励工签字单(草案修订稿)>的议

  案》。公司自力董事揭晓了赞成的自力意见。

  3、2017年8月25日至2017年9月4日,公司对授予激励工签字单

  的姓名和职务在公司内部举行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与

  激励妄想拟激励工具有关的任何异议。2017年10月10日公司通告的《2017

  年限制性股票激励妄想(草案修订稿)》没有新增激励工具,因此无需补

  没收示。2017年10月20日,公司监事会揭晓了《关于2017年限制性股

  票激励妄想首次授予部门激励工签字单的核查意见及公示情形说明》。

  4、2017年10月25日,公司2017年第二次暂时股东大会审议通过了

  《关于公司及其摘要的议

  案》、《关于公司<2017年限制性股票激励妄想实验审核治理措施(草案

  修订稿)>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会治理股权激励相关

  事宜的议案》。

  5、2017年10月31日,公司召开第二届董事会第十九次聚会会媾和第二

  届监事会第十七次聚会会议,审议并通过了《关于向公司2017年限制性股票激

  励妄想首次授予部门激励工具授予限制性股票的议案》,确定2017年10

  月31日为授予日。公司监事会揭晓了核查意见,自力董事对此揭晓了自力

  意见,以为授予条件已成就,激励工具主体资格正当有用,确定的授予日

  切合相关划定。

  6、信永中和会计师事务所(特殊通俗合资)于2017年11月30日出

  具了XYZH/2017CDA10445号验资陈诉,对本公司阻止2017年11月28日止

  新增注册资源及实收资源(股本)情形举行了审验,以为:阻止2017年

  11月28日止,公司已收到106名激励工具缴纳的行权价款合计人民币

  55,722,212.00元,均为钱币出资,其中,计入股本为人民币5,985,200.00

  元,计入资源公积为人民币49,737,012.00元。

  7、公司2017年限制性股票激励妄想授予挂号的首次授予部门限制性

  股票共计598.52万股,中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司于2017

  年12月13日完成了对本次激励妄想授予限制性股票的挂号事情,并向公

  司出具了《证券变换挂号证实》。

  8、2018年10月19日,公司2017年限制性股票激励妄想预留授予股

  份254,800股挂号完成,公司总股本变换为326,200,000股。

  9、经公司第三届董事会第九次聚会会议审议通过,2018年12月14日,公

  司2017年限制性股票激励妄想首次授予部门第一期股份中的1,771,560

  股扫除限售并上市生意营业,公司总股本稳固,为326,200,000股。

  

  公司回购部门限制性股票:

  1、2018年7月6日,公司第三届董事会第五次聚会会议审议通过了《关

  于回购注销部门限制性股票的议案》, 2018年7月24日,公司2018年

  第一次暂时股东大会审议通过了《关于回购注销部门限制性股票的议案》,

  首次授予的激励工具颜彬因去职缘故原由,不再具备激励资格,赞成公司将其

  所持有的尚未扫除限售的限制性股票40,000股回购注销,回购价钱为

  9.177元/股。2018年9月11日公司注销了上述回购股份。

  2、2018年11月16日,公司第三届董事会第九次审议通过了《关于回

  购注销部门限制性股票的议案》, 首次授予的激励工具刘强、赵志林因离

  职缘故原由,不再具备激励资格,赞成公司将其所持有的尚未扫除限售的限制

  性股票共计40,000股回购注销,回购价钱为9.177元/股。2019年1月15

  日,公司回购注销了去职激励工具赵志林、刘强获授的40,000股限制性股

  票。

  3、2019年4月18日,公司第三届董事会第十次审议通过了《关于回

  购注销部门限制性股票的议案》, 首次授予及预留授予的激励工具罗鹏、

  罗锦华因去职缘故原由,不再具备激励资格,赞成公司将罗鹏所持有的尚未解

  除限售的限制性股票19,600股回购注销,回购价钱划分为6.398元/股;

  赞成公司将罗锦华所持有的尚未扫除限售的限制性股票84,000股回购注

  销,回购价钱划分为5.935元/股。

  上海证券生意营业所网站

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  (二) 暂时通告未披露或有后续希望的激励情形

  股权激励情形

  □适用 √不适用

  其他说明

  □适用 √不适用

  员工持股妄想情形

  □适用 √不适用

  其他激励措施

  □适用 √不适用

  十、 重大关联生意营业

  (一) 与一样平常谋划相关的关联生意营业

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  3、 暂时通告未披露的事项

  □适用 √不适用

  

  (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联生意营业

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  3、 暂时通告未披露的事项

  □适用 √不适用

  4、 涉及业绩约定的,应当披露陈诉期内的业绩实现情形

  □适用 √不适用

  (三) 配合对外投资的重大关联生意营业

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  3、 暂时通告未披露的事项

  □适用 √不适用

  (四) 关联债权债务往来

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  3、 暂时通告未披露的事项

  □适用 √不适用

  (五) 其他重大关联生意营业

  □适用 √不适用

  (六) 其他

  □适用 √不适用

  十一、 重大条约及其推行情形

  1 托管、承包、租赁事项

  □适用 √不适用

  2 担保情形

  □适用 √不适用

  3 其他重大条约

  □适用 √不适用

  

  十二、 上市公司扶贫事情情形

  □适用 √不适用

  十三、 可转换公司债券情形

  √适用 □不适用

  (一) 转债刊行情形

  经中国证券监视治理委员会证监允许[2018]183号文批准,公司于2018年6月20日果真发

  行了 356 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,召募资金总额为 35,600万元,扣除刊行费

  用后召募资金净额为34,779.86 万元,已于 2018 年 6 月 26 日汇入公司设立的可转换公司债

  券召募资金专户。

  阻止2019年6月30日,公司召募资金专户余额21,113,153.30元。2019年1-6月本公司使

  用召募资金49,167,858.97元投入募投项目,陈诉期末用于理财的召募资金75,000,000.00元,

  2019年1-6月收到召募资金理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,664,420.15

  元。

  本次刊行的可转债限期为自刊行之日起6年即自 2018 年 6 月20 日至 2024 年 6 月 19

  日。债券票面年利率为:第一年为 0.3%,第二年为 0.5%,第三年为 1.0%,第四年为 1.5%,第

  五年为 1.8%,第六年为 2.0%。本次刊行的可转换公司债券接纳每年付息一次的付息方式,到期

  送还本金和最后一年利息。

  本次刊行的可转换公司债券初始转股价钱为 25.86 元/股,不低于召募说明书通告日前二十

  个生意营业日公司 A 股股票生意营业均价(若在该二十个生意营业日内发生过因除权、除息引起股价调整的情

  形,则对换整宿世意营业日的生意营业均价按经由响应除权、除息调整后的价钱盘算)和前一个生意营业日公

  司 A 股股票生意营业均价。

  陈诉期内,公司实验了2018年度现金分红及资源公积转增股本方案。凭证《千禾味业食物股

  份有限公司果真刊行A股可转换公司债券召募说明书》的有关约定,于2019年5月23日起转股

  价钱调整为18.31元/股。

  本次刊行的可转换公司债券转股期起止日期:2018年12月26日至2024年6月19日。

  (二) 陈诉期转债持有人及担保人情形

  期末转债持有人数

  11,397

  本公司转债的担保人

  伍超群

  前十名转债持有人情形如下:

  可转换公司债券持有人名称

  期末持债数目(元)

  持有比例(%)

  中国工商银行股份有限公司-

  汇添富可转换债券债券型证券

  投资基金

  12,798,000

  4.25

  中信银行股份有限公司-信达

  澳银信用债债券型证券投资基

  金

  11,786,000

  3.91

  汉中林园投资基金治理合资企

  业(有限合资)-汉中林园投

  资1号私募证券投资基金

  8,756,000

  2.90

  五矿证券有限公司

  8,604,000

  2.85

  

  交通银行股份有限公司-天治

  可转债增强债券型证券投资基

  金

  8,600,000

  2.85

  深圳晓得资源治理有限公司-

  晓得3号稳健投资私募基金

  7,313,000

  2.43

  中信银行股份有限公司-中银

  信用增利债券型证券投资基金

  6,738,000

  2.24

  中国建设银行股份有限公司-

  中欧新蓝筹无邪设置混淆型证

  券投资基金

  6,236,000

  2.07

  高建华

  5,860,000

  1.94

  中国民生银行股份有限公司-

  东方双债添利债券型证券投资

  基金

  5,565,000

  1.85

  (三) 陈诉期转债变换情形

  单元:元 币种:人民币

  可转换公司债

  券名称

  本次变换前

  本次变换增减

  本次变换后

  转股

  赎回

  回售

  千禾转债

  355,929,000

  54,500,000

  0

  0

  301,429,000

  (四) 陈诉期转债累计转股情形

  陈诉期转股额(元)

  54,500,000

  陈诉期转股数(股)

  2,974,232

  累计转股数(股)

  2,976,946

  累计转股数占转股前公司已刊行股份总数(%)

  0.91

  尚未转股额(元)

  301,429,000

  未转股转债占转债刊行总量比例(%)

  84.67

  (五) 转股价钱历次调整情形

  单元:元 币种:人民币

  转股价钱调整日

  调整后转股价钱

  披露时间

  披露媒体

  转股价钱调整说

  明

  2018年12月20

  日

  25.85

  2018年12月20

  日

  上海证券生意营业所

  网站、中国证券

  报、上海证券报、

  证券时报

  公司2017年限制

  性股票预留授予

  部门完成授予登

  记。于2018年12

  月20日起转股价

  格调整为25.85

  元/股。

  2019年5月23日

  18.31

  2019年5月17日

  上海证券生意营业所

  网站、中国证券

  报、上海证券报、

  证券时报

  公司实验2018年

  度权益分配方案,

  于2019年5月23

  日起转股价钱调

  整为18.31元/

  股。

  阻止本陈诉期末最新转股价钱

  18.31

  

  (六) 公司的欠债情形、资信转变情形及在未来年度还债的现金部署

  公司各方面谋划情形稳固,资产结构合理,除陈诉期内存续的3.56亿元可转换公司债券外,

  欠债情形无显着转变,资信情形优异。

  凭证《上市公司证券刊行治理措施》和《上海证券生意营业所股票上市规则》的相关划定,公司

  委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司2018 年6 月刊行的A 股可转债举行信用评级,鹏元

  资信评估有限公司于2019年6月14日出具了《2018年千禾味业食物股份有限公司果真刊行可转

  换公司债券2019年跟踪信用评级陈诉》,评级效果如下:维持公司主体恒久信用品级为“AA-”,

  评级展望为稳固,维持“千禾转债”信用品级为“AA-”。

  公司未来年度还债的现金泉源为谋划性现金流。

  (七) 转债其他情形说明

  无

  十四、 情形信息情形

  (一) 属于情形掩护部门宣布的重点排污单元的公司及其主要子公司的环保情形说明

  √适用 □不适用

  1. 排污信息

  √适用 □不适用

  单元

  污染物

  种类

  排放方

  式

  污染物

  排放标

  准

  允许接

  管量

  (t/a)

  现实接

  管量(t)

  有无超

  标排放

  情形

  千禾味

  业食物

  股份有

  限公司

  污水

  直排

  COD

  《污水

  综合排

  放尺度》

  (GB8978-1996)一级

  尺度

  80

  1.64

  无

  氨氮

  7.35

  0.051

  无

  废气

  直排

  SO2

  《锅炉

  大气污

  染物排

  放尺度》

  80

  21.15

  无

  氮氧化

  物

  115.9

  27.28

  无

  

  (GB13271-2014)

  噪声

  /

  /

  《工业

  企业厂

  界情形

  噪声排

  放尺度》

  (GB12348-2008)三类

  尺度

  /

  /

  无

  固废

  交由具

  备生产

  允许的

  单元作

  为建材

  粉煤灰

  /

  /

  5048.42

  无

  交由具

  备生产

  允许的

  单元作

  为建材

  炉

  渣

  /

  /

  2898.86

  无

  交由具

  备生产

  允许的

  单元作

  为饲料

  质料

  酱渣

  /

  /

  2579.79

  无

  交由具

  醋渣

  /

  /

  2963.06

  无

  

  备生产

  允许的

  单元制

  作肥料

  危废

  委托给

  具备危

  险废物

  处置赏罚资

  质的单

  位举行

  处置

  /

  /

  /

  0.655

  无

  2. 防治污染设施的建设和运行情形

  √适用 □不适用

  公司现有污水处置赏罚系统的处置赏罚能力为2500m3/d,处置赏罚后的废水到达《污水综合排放尺度》

  (GB8978-1996)一级尺度后排入岷江河。

  公司现有燃煤锅炉一台和燃气锅炉两台,其中,燃煤锅炉发生的烟气经由配套的除尘系统、

  脱硫系统以及脱氮系统举行处置赏罚,处置赏罚后的废气到达《锅炉大气污染物排放尺度》(GB13271-2014),

  可直接排放。

  3. 建设项目情形影响评价及其他情形掩护行政允许情形

  □适用 √不适用

  4. 突发情形事务应急预案

  √适用 □不适用

  公司凭证国家相关划定举行了风险品级评估,体例了《千禾味业食物股份有限公司突发情形

  事务风险评估陈诉》,确定公司的情形风险品级为一样平常情形风险。

  公司凭证相关执法、规则要求体例了《千禾味业食物股份有限公司突发情形事务应急预案》,

  该预案已于2017年5月23日在眉山市环保局举行了存案,存案编号为5114002017043-L。公司

  应急预案对情形危险源与情形风险举行了识别和评价,明确了应急组织机构及职责,制订了突发

  情形事务的预防和应急响应措施。同时,公司凭证预案要求开展了应急演练,提升了公司应对突

  发情形事务的能力。

  5. 情形自行监测方案

  √适用 □不适用

  公司凭证《企业信息公示暂行条例》于2018年12月体例了《千禾味业食物股份有限公司废

  水废气自行比对监测妄想(2019年)》。凭证公司自行比对监测妄想,公司委托四川中环情形检

  测手艺有限公司对公司的主要污染源分类按季度举行监测。

  公司污水处置赏罚站和锅炉烟气处置赏罚系统均安装了在线监测装备和设施,监控指标包罗COD、氨

  氮、氮氧化物、SO2等,并与眉山市东坡区环保局环保监控平台实时联网。

  

  6. 其他应当果真的情形信息

  √适用 □不适用

  公司于2012年5月14日首次通过了ISO14001情形治理系统认证,2015年、2017年再次通

  过了ISO14001情形治理系统认证,各年均顺遂通过了专业监视审核。

  (二) 重点排污单元之外的公司的环保情形说明

  □适用 √不适用

  (三) 重点排污单元之外的公司未披露情形信息的缘故原由说明

  □适用 √不适用

  (四) 陈诉期内披露情形信息内容的后续希望或转变情形的说明

  □适用 √不适用

  十五、 其他重大事项的说明

  (一) 与上一会计时代相比,会计政策、会计预计和核算要领发生转变的情形、缘故原由及其影响

  √适用 □不适用

  财政部于 2019年颁布了《关于修订印发2019年度一样平常企业财政报表名堂的通知》 (财会

  【2019】6 号),公司凭证上述通知体例 2019 年半年度财政报表,并对响应财政报表项目举行调

  整,详细请见“附注五-41”。

  (二) 陈诉期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情形、更正金额、缘故原由及其影响

  □适用 √不适用

  (三) 其他

  □适用 √不适用

  第六节 通俗股股份变换及股东情形

  一、 股本变换情形

  (一) 股份变换情形表

  1、 股份变换情形表

  单元:股

  本次变换前

  本次变换增减(+,-)

  本次变换后

  数目

  比例

  (%)

  发

  行

  新

  股

  送

  股

  公积金转股

  其他

  小计

  数目

  比例

  (%)

  一、有

  限售条

  191,238,168

  58.62

  1,755,376

  -186,849,728

  -185,094,352

  6,143,816

  1.34

  

  件股份

  1、国家

  持股

  2、国有

  法人持

  股

  3、其他

  内资持

  股

  191,238,168

  58.62

  1,755,376

  -186,849,728

  -185,094,352

  6,143,816

  1.34

  境内自

  然人持

  股

  191,238,168

  58.62

  1,755,376

  -186,849,728

  -185,094,352

  6,143,816

  1.34

  二、无

  限售条

  件流通

  股份

  134,964,546

  41.38

  128,711,657

  189,783,960

  318,495,617

  453,460,163

  98.66

  1、人民

  币通俗

  股

  134,964,546

  41.38

  128,711,657

  189,783,960

  318,495,617

  453,460,163

  98.66

  三、股

  份总数

  326,202,714

  100

  130,467,033

  2,934,232

  133,401,265

  459,603,979

  100

  2、 股份变换情形说明

  √适用 □不适用

  2019年1月,公司回购注销了2名去职员工获授的限制性股票共计40,000股。

  2019年1月1日-6月30日时代,公司可转债共计转股2,974,232股。

  2019年5月22日公司实验2018年度资源公积转增股本方案,共计转增股份130,467,033股。

  3、 陈诉期后到半年报披露日时代发生股份变换对每股收益、每股净资产等财政指标的影响(如

  有)

  √适用 □不适用

  本公司陈诉期后到半年报披露日时代股份变换数为增添6,072,545股,对每股收益、每股净

  资产等财政指标均会发生一定影响。

  4、 公司以为须要或证券羁系机构要求披露的其他内容

  □适用 √不适用

  (二) 限售股份变换情形

  √适用 □不适用

  单元: 股

  股东名称

  期初限售股

  数

  陈诉期扫除

  限售股数

  陈诉期增

  加限售股

  数

  陈诉期末

  限售股数

  限售缘故原由

  扫除限售日

  期

  伍超群

  141,893,116

  141,893,116

  0

  0

  /

  2019年3月

  7日

  伍建勇

  41,711,196

  41,711,196

  0

  0

  /

  2019年3月

  7日

  

  潘华军

  3,205,416

  3,205,416

  0

  0

  /

  2019年3月

  7日

  合计

  186,809,728

  186,809,728

  0

  0

  /

  /

  二、 股东情形

  (一)

  (二) 股东总数:

  阻止陈诉期末通俗股股东总数(户)

  29,055

  阻止陈诉期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

  /

  (三) 阻止陈诉期末前十名股东、前十名士通股东(或无限售条件股东)持股情形表

  单元:股

  前十名股东持股情形

  股东名称

  (全称)

  陈诉期内增

  减

  期末持股数

  量

  比例

  (%)

  持有有

  限售条

  件股份

  数目

  质押或冻结情形

  股东性

  质

  股份

  状态

  数目

  伍超群

  56,757,246

  198,650,362

  43.22

  质押

  35,759,641

  境内自

  然人

  伍建勇

  16,684,478

  58,395,674

  12.71

  质押

  30,254,000

  境内自

  然人

  伍学明

  2,037,768

  7,132,188

  1.55

  无

  境内自

  然人

  北京宽街博华投

  资中央(有限合

  伙)

  -4,801,046

  6,027,502

  1.31

  无

  其他

  中国工商银行股

  份有限公司-汇

  添富漂亮30混淆

  型证券投资基金

  2,333,794

  4,733,793

  1.03

  无

  其他

  汇添富基金-建

  设银行-中国人

  寿-中国人寿委

  托汇添富基金公

  司股票型组合

  1,250,280

  4,375,980

  0.95

  无

  其他

  天下社保基金一

  一七组合

  3,219,979

  3,219,979

  0.70

  无

  其他

  中国银行股份有

  限公司-嘉实优

  化盈利混淆型证

  券投资基金

  3,114,913

  3,114,913

  0.68

  无

  其他

  潘华军

  -170,034

  3,035,382

  0.66

  无

  境内自

  然人

  天下社保基金一

  零五组合

  796,480

  2,787,680

  0.61

  无

  其他

  前十名无限售条件股东持股情形

  股东名称

  持有无限售条件流通股的数目

  股份种类及数目

  

  种类

  数目

  伍超群

  198,650,362

  人民币通俗

  股

  198,650,362

  伍建勇

  58,395,674

  人民币通俗

  股

  58,395,674

  伍学明

  7,132,188

  人民币通俗

  股

  7,132,188

  北京宽街博华投资中央(有限合

  伙)

  6,027,502

  人民币通俗

  股

  6,027,502

  中国工商银行股份有限公司-

  汇添富漂亮30混淆型证券投资

  基金

  4,733,793

  人民币通俗

  股

  4,733,793

  汇添富基金-建设银行-中国

  人寿-中国人寿委托汇添富基

  金公司股票型组合

  4,375,980

  人民币通俗

  股

  4,375,980

  天下社保基金逐一七组合

  3,219,979

  人民币通俗

  股

  3,219,979

  中国银行股份有限公司-嘉实

  优化盈利混淆型证券投资基金

  3,114,913

  人民币通俗

  股

  3,114,913

  潘华军

  3,035,382

  人民币通俗

  股

  3,035,382

  天下社保基金一零五组合

  2,787,680

  人民币通俗

  股

  2,787,680

  上述股东关联关系或一致行动

  的说明

  公司第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔,是第三大

  股东伍学明的弟弟,是第九大股东潘华军的妻弟。

  表决权恢复的优先股股东及持

  股数目的说明

  /

  前十名有限售条件股东持股数目及限售条件

  √适用 □不适用

  单元:股

  序号

  有限售条件股东名称

  持有的有限售

  条件股份数目

  有限售条件股份可上市生意营业情

  况

  限售条件

  可上市生意营业时间

  新增可

  上市交

  易股份

  数目

  1

  曹洪

  370,440

  2019年12月14日

  /2020年12月14日

  /2021年12月14日

  /

  挂号完成后

  24/36/48

  个月

  2

  吕科霖

  196,000

  2019年12月14日

  /2020年12月14日

  /2021年12月14日

  /

  挂号完成后

  24/36/48

  个月

  3

  王建光

  196,000

  2019年12月14日

  /2020年12月14日

  /2021年12月14日

  /

  挂号完成后

  24/36/48

  个月

  4

  赵小林

  196,000

  2019年12月14日

  /2020年12月14日

  /2021年12月14日

  /

  挂号完成后

  24/36/48

  个月

  

  5

  胡高宏

  189,434

  2019年12月14日

  /2020年12月14日

  /2021年12月14日

  /

  挂号完成后

  24/36/48

  个月

  6

  赵利华

  189,336

  2019年12月14日

  /2020年12月14日

  /2021年12月14日

  /

  挂号完成后

  24/36/48

  个月

  7

  刘德华

  168,168

  2019年12月14日

  /2020年12月14日

  /2021年12月14日

  /

  挂号完成后

  24/36/48

  个月

  8

  胡超

  156,800

  2019年12月14日

  /2020年12月14日

  /2021年12月14日

  /

  挂号完成后

  24/36/48

  个月

  9

  何天奎

  150,234

  2019年12月14日

  /2020年12月14日

  /2021年12月14日

  /

  挂号完成后

  24/36/48

  个月

  10

  李进

  147,000

  2019年12月14日

  /2020年12月14日

  /2021年12月14日

  /

  挂号完成后

  24/36/48

  个月

  上述股东关联关系或一致行动

  的说明

  上述股东均为公司股权激励工具。

  (四) 战略投资者或一样平常法人因配售新股成为前10名股东

  □适用 √不适用

  三、 控股股东或现实控制人变换情形

  □适用 √不适用

  第七节 优先股相关情形

  □适用 √不适用

  第八节 董事、监事、高级治理职员情形

  一、持股变换情形

  (一) 现任及陈诉期内离任董事、监事和高级治理职员持股变换情形

  √适用 □不适用

  单元:股

  姓名

  职务

  期初持股数

  期末持股数

  陈诉期内股份

  增减变换量

  增减变换缘故原由

  伍超群

  董事

  141,893,116

  198,650,362

  56,757,246

  资源公积转增

  股本

  伍建勇

  董事

  41,711,196

  58,395,674

  16,684,478

  资源公积转增

  股本

  刘德华

  董事

  883,408

  1,236,771

  353,363

  资源公积转增

  股本

  何天奎

  董事

  560,020

  588,168

  28,148

  集中竞价减持

  及资源公积转

  增股本

  胡高宏

  董事

  329,578

  349,129

  19,551

  集中竞价减持

  

  及资源公积转

  增股本

  吕科霖

  董事

  200,000

  210,000

  10,000

  集中竞价减持

  及资源公积转

  增股本

  车振明

  自力董事

  0

  0

  0

  /

  崔霞

  自力董事

  0

  0

  0

  /

  李江涛

  自力董事

  0

  0

  0

  /

  王芳

  监事

  0

  0

  0

  /

  刘利彪

  监事

  0

  0

  0

  /

  郑鸥

  监事

  0

  0

  0

  /

  伍学明

  董事

  5,094,420

  7,132,188

  2,037,768

  资源公积转增

  股本

  其它情形说明

  √适用 □不适用

  2019年5月22日公司实验2018年年度现金分红及资源公积转增股本方案,每10股转增4

  股。

  (二) 董事、监事、高级治理职员陈诉期内被授予的股权激励情形

  √适用 □不适用

  单元:股

  姓名

  职务

  期初持有限

  制性股票数

  量

  陈诉期新授

  予限制性股

  票数目

  已解锁股份

  未解锁股份

  期末持有限

  制性股票数

  量

  刘德华

  董事

  120,120

  /

  51,480

  168,168

  168,168

  何天奎

  董事

  107,310

  /

  45,990

  150,234

  150,234

  胡高宏

  董事

  135,310

  /

  57,990

  189,434

  189,434

  吕科霖

  董事

  140,000

  /

  60,000

  196,000

  196,000

  合计

  /

  502,740

  /

  215,460

  703,836

  703,836

  二、公司董事、监事、高级治理职员变换情形

  √适用 □不适用

  姓名

  担任的职务

  变换情形

  伍学明

  董事

  离任

  吕科霖

  董事

  聘用

  公司董事、监事、高级治理职员变换的情形说明

  √适用 □不适用

  2019年4月2日,董事伍学明辞去董事职务。2019年5月9日,公司召开2018年年度股东

  大会,补选吕科霖为董事。

  三、其他说明

  □适用 √不适用

  

  第九节 公司债券相关情形

  √适用 □不适用

  一、 公司债券基本情形

  单元:元 币种:人民币

  债券名

  称

  简称

  代码

  刊行日

  到期日

  债券余额

  利率(%)

  还本付

  息方式

  生意营业场

  所

  千禾味

  业食物

  股份有

  限公司

  可转换

  公司债

  券

  千禾转

  债

  113511

  2018年

  6月20

  日

  2024年

  6月19

  日

  301,429,000

  0.3%

  年付息

  一次的

  付息方

  式,到期

  送还本

  金和最

  后一年

  利息。

  上海证

  券生意营业

  所

  公司债券付息兑付情形

  √适用 □不适用

  公司以2019年6月19日为债券挂号日,支付了千禾转债自2018年6月20日至2019年6

  月19日时代的利息。

  公司债券其他情形的说明

  √适用 □不适用

  公司可转换公司债券的利息第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,

  第五年为1.8%,第六年为2.0%。

  二、 公司债券受托治理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

  债券受托治理人

  名称

  招商证券股份有限公司

  办公地址

  深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

  联系人

  孟祥友

  联系电话

  0755-83734796

  资信评级机构

  名称

  中证鹏元资信评估股份有限公司

  办公地址

  深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

  其他说明:

  □适用 √不适用

  三、 公司债券召募资金使用情形

  √适用 □不适用

  经中国证券监视治理委员会证监允许[2018]183号文批准,公司于2018年6月20日果真发

  行了 356 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,召募资金总额为 35,600 万元。扣除刊行费

  用后召募资金净额为34,779.86 万元,已于 2018 年 6 月 26 日汇入公司设立的可转换公司债

  券召募资金专户。

  阻止2019年6月30日,公司召募资金专户余额2,111.32万元。 2019年1-6月本公司使用

  召募资金4,916.79万元投入募投项目,累计投入召募资金25,794.61万元。陈诉期末用于理财的

  召募资金7,500万元,2019年1-6月收到召募资金理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的

  净额为366.44万元。

  

  四、 公司债券评级情形

  √适用 □不适用

  凭证《上市公司证券刊行治理措施》和《上海证券生意营业所股票上市规则》的相关划定,公司

  委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司2018 年6 月刊行的A 股可转债举行信用评级,鹏元

  资信评估有限公司于2019年6月14日出具了《2018年千禾味业食物股份有限公司果真刊行可转

  换公司债券2019年跟踪信用评级陈诉》,评级效果如下:维持公司主体恒久信用品级为“AA-”,

  评级展望为稳固,维持“千禾转债”信用品级为“AA-”。

  五、 陈诉期内公司债券增信机制、偿债妄想及其他相关情形

  □适用 √不适用

  六、 公司债券持有人聚会会议召开情形

  □适用 √不适用

  七、 公司债券受托治理人履职情形

  □适用 √不适用

  八、 阻止陈诉期末和上年尾(或本陈诉期和上年同期)下列会计数据和财政指标

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  主要指标

  本陈诉期末

  上年度末

  本陈诉期末比上

  年度末增减(%)

  变换缘故原由

  流动比率

  4.51

  3.57

  26.33

  速动比率

  3.07

  1.78

  72.47

  主要系银行短期乞贷

  镌汰

  资产欠债率(%)

  26.62

  32.35

  镌汰5.73个百分

  点

  贷款送还率(%)

  100

  100

  -

  本陈诉期

  (1-6月)

  上年同期

  本陈诉期比上年

  同期增减(%)

  变换缘故原由

  EBITDA利息保障倍

  数

  26.20

  102.70

  -74.49

  主要系陈诉期内召募项目

  资源化利息增添、资产处

  置收益镌汰

  利息偿付率(%)

  100

  100

  -

  九、 关于逾期债项的说明

  □适用 √不适用

  十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情形

  □适用 √不适用

  十一、 公司陈诉期内的银行授信情形

  √适用 □不适用

  陈诉期内,公司在兴业银行股份有限公司成都分行授信额度为3亿元人民币。

  

  2019年1月8日,潍坊恒泰与中国工商银行股份有限公司昌乐支行签署最高额抵押条约:合

  同编号0160700091-2019年昌乐(抵)字0001号,条约约定担保主债权的最高余额为1,580万元。

  十二、 公司陈诉期内执行公司债券召募说明书相关约定或允许的情形

  √适用 □不适用

  陈诉期内,未发生违反公司债券召募说明书相关约定或允许的情形。

  十三、 公司发生重大事项及对公司谋划情形和偿债能力的影响

  □适用 √不适用

  

  第十节 财政陈诉

  一、 审计陈诉

  □适用 √不适用

  二、 财政报表

  合并资产欠债表

  2019年6月30日

  体例单元: 千禾味业食物股份有限公司

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注

  2019年6月30日

  2018年12月31日

  流动资产:

  钱币资金

  572,063,401.05

  454,485,084.24

  结算备付金

  拆出资金

  生意营业性金融资产

  以公允价值计量且其变换

  计入当期损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

  900,000.00

  745,000.00

  应收账款

  98,972,136.40

  84,368,920.55

  应收款子融资

  预付款子

  20,637,734.36

  22,406,561.86

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保条约准备金

  其他应收款

  9,817,169.53

  6,699,100.79

  其中:应收利息

  应收股利

  买入返售金融资产

  存货

  274,404,801.63

  268,473,242.95

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  53,838,369.21

  304,063,293.00

  流动资产合计

  1,030,633,612.18

  1,141,241,203.39

  非流动资产:

  发放贷款和垫款

  债权投资

  可供出售金融资产

  其他债权投资

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  

  牢靠资产

  654,685,650.33

  414,111,164.86

  在建工程

  102,767,329.32

  305,810,425.36

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  51,751,230.12

  52,826,585.01

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  247,987.73

  315,026.51

  递延所得税资产

  10,987,031.36

  8,730,107.47

  其他非流动资产

  16,294,776.26

  8,108,926.36

  非流动资产合计

  836,734,005.12

  789,902,235.57

  资产总计

  1,867,367,617.30

  1,931,143,438.96

  流动欠债:

  短期乞贷

  9,800,000.00

  100,000,000.00

  向中央银行乞贷

  拆入资金

  生意营业性金融欠债

  以公允价值计量且其变换

  计入当期损益的金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  应付账款

  85,211,056.91

  101,302,843.23

  预收款子

  8,761,327.72

  8,948,128.13

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  署理生意证券款

  署理承销证券款

  应付职工薪酬

  17,205,469.52

  17,756,960.94

  应交税费

  15,124,366.28

  13,405,276.50

  其他应付款

  59,032,274.35

  57,287,968.78

  其中:应付利息

  11,841.67

  677,607.65

  应付股利

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  33,332,702.47

  20,663,870.20

  流动欠债合计

  228,467,197.25

  319,365,047.78

  非流动欠债:

  保险条约准备金

  恒久乞贷

  应付债券

  249,396,860.31

  286,525,248.65

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  

  预计欠债

  递延收益

  19,254,016.57

  18,744,356.17

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  268,650,876.88

  305,269,604.82

  欠债合计

  497,118,074.13

  624,634,652.60

  所有者权益(或股东权益):

  实收资源(或股本)

  459,603,979.00

  326,202,714.00

  其他权益工具

  59,507,231.12

  70,266,461.64

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  230,340,967.37

  304,841,175.17

  减:库存股

  40,107,858.28

  40,474,938.28

  其他综合收益

  专项储蓄

  盈余公积

  68,767,927.22

  68,767,927.22

  一样平常风险准备

  未分配利润

  592,137,296.74

  576,905,446.61

  归属于母公司所有者权益

  (或股东权益)合计

  1,370,249,543.17

  1,306,508,786.36

  少数股东权益

  所有者权益(或股东权

  益)合计

  1,370,249,543.17

  1,306,508,786.36

  欠债和所有者权益(或

  股东权益)总计

  1,867,367,617.30

  1,931,143,438.96

  法定代表人:伍超群 主管会计事情认真人:何天奎 会计机构认真人:赵世方

  母公司资产欠债表

  2019年6月30日

  体例单元:千禾味业食物股份有限公司

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注

  2019年6月30日

  2018年12月31日

  流动资产:

  钱币资金

  550,222,134.70

  418,759,754.33

  生意营业性金融资产

  以公允价值计量且其变换

  计入当期损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

  应收账款

  99,971,659.47

  85,955,204.59

  应收款子融资

  预付款子

  13,417,631.11

  15,712,174.35

  其他应收款

  8,312,361.11

  6,119,012.18

  其中:应收利息

  应收股利

  存货

  213,799,088.15

  222,321,538.56

  

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  50,537,710.50

  283,667,925.07

  流动资产合计

  936,260,585.04

  1,032,535,609.08

  非流动资产:

  债权投资

  可供出售金融资产

  其他债权投资

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  88,078,701.78

  88,078,701.78

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  牢靠资产

  601,376,325.05

  357,107,725.74

  在建工程

  101,394,256.45

  305,624,083.43

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  43,692,502.04

  44,672,488.36

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  247,987.73

  315,026.51

  递延所得税资产

  9,672,239.30

  7,484,131.59

  其他非流动资产

  16,294,776.26

  8,108,926.36

  非流动资产合计

  860,756,788.61

  811,391,083.77

  资产总计

  1,797,017,373.65

  1,843,926,692.85

  流动欠债:

  短期乞贷

  100,000,000.00

  生意营业性金融欠债

  以公允价值计量且其变换

  计入当期损益的金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  应付账款

  95,193,198.45

  102,250,161.18

  预收款子

  6,141,211.46

  6,180,327.90

  应付职工薪酬

  14,907,674.80

  14,255,712.12

  应交税费

  13,873,591.95

  11,661,149.94

  其他应付款

  55,594,414.27

  54,952,428.70

  其中:应付利息

  677,607.65

  应付股利

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  32,652,123.60

  20,151,299.60

  流动欠债合计

  218,362,214.53

  309,451,079.44

  非流动欠债:

  恒久乞贷

  应付债券

  249,396,860.31

  286,525,248.65

  

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  递延收益

  15,199,849.96

  14,504,856.22

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  264,596,710.27

  301,030,104.87

  欠债合计

  482,958,924.80

  610,481,184.31

  所有者权益(或股东权益):

  实收资源(或股本)

  459,603,979.00

  326,202,714.00

  其他权益工具

  59,507,231.12

  70,266,461.64

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  239,604,058.94

  314,104,266.74

  减:库存股

  40,107,858.28

  40,474,938.28

  其他综合收益

  专项储蓄

  盈余公积

  67,798,303.61

  67,798,303.61

  未分配利润

  527,652,734.46

  495,548,700.83

  所有者权益(或股东权

  益)合计

  1,314,058,448.85

  1,233,445,508.54

  欠债和所有者权益(或

  股东权益)总计

  1,797,017,373.65

  1,843,926,692.85

  法定代表人:伍超群 主管会计事情认真人:何天奎 会计机构认真人:赵世方

  合并利润表

  2019年1—6月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注

  2019年半年度

  2018年半年度

  一、营业总收入

  594,079,103.82

  478,839,461.57

  其中:营业收入

  594,079,103.82

  478,839,461.57

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  499,485,102.42

  408,452,716.52

  其中:营业成本

  317,197,607.57

  270,010,292.40

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险条约准备金净额

  保单盈利支出

  分保用度

  

  税金及附加

  5,469,079.23

  5,903,116.70

  销售用度

  139,670,412.19

  92,913,185.42

  治理用度

  24,459,845.98

  26,952,893.78

  研发用度

  16,202,271.77

  10,949,376.66

  财政用度

  -3,514,114.32

  1,723,851.56

  其中:利息用度

  225,620.02

  1,827,386.11

  利息收入

  3,919,526.47

  209,657.06

  加:其他收益

  4,978,963.31

  2,784,214.33

  投资收益(损失以“-”号

  填列)

  4,294,356.91

  5,676,088.44

  其中:对联营企业和合营企

  业的投资收益

  以摊余成本计量的金

  融资产终止确认收益(损失以“-”

  号填列)

  汇兑收益(损失以“-”号

  填列)

  净敞口套期收益(损失以

  “-”号填列)

  公允价值变换收益(损失以

  “-”号填列)

  信用减值损失(损失以“-”

  号填列)

  -923,941.58

  398,996.14

  资产减值损失(损失以“-”

  号填列)

  资产处置收益(损失以“-”

  号填列)

  81,300,285.82

  三、营业利润(亏损以“-”号填

  列)

  102,943,380.04

  160,546,329.78

  加:营业外收入

  799,581.33

  390,694.38

  减:营业外支出

  962,624.74

  146,802.41

  四、利润总额(亏损总额以“-”

  号填列)

  102,780,336.63

  160,790,221.75

  减:所得税用度

  15,465,450.66

  25,308,814.52

  五、净利润(净亏损以“-”号填

  列)

  87,314,885.97

  135,481,407.23

  (一)按谋齐整连性分类

  87,314,885.97

  135,481,407.23

  1.一连谋划净利润(净亏损以

  “-”号填列)

  87,314,885.97

  135,481,407.23

  2.终止谋划净利润(净亏损以

  “-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

  87,314,885.97

  135,481,407.23

  1.归属于母公司股东的净利

  润(净亏损以“-”号填列)

  87,314,885.97

  135,481,407.23

  2.少数股东损益(净亏损以

  “-”号填列)

  六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合

  收益的税后净额

  

  (一)不能重分类进损益的其

  他综合收益

  1.重新计量设定受益妄想

  变换额

  2.权益法下不能转损益的

  其他综合收益

  3.其他权益工具投资公允

  价值变换

  4.企业自身信用风险公允

  价值变换

  (二)将重分类进损益的其他

  综合收益

  1.权益法下可转损益的其

  他综合收益

  2.其他债权投资公允价值

  变换

  3.可供出售金融资产公允

  价值变换损益

  4.金融资产重分类计入其

  他综合收益的金额

  5.持有至到期投资重分类

  为可供出售金融资产损益

  6.其他债权投资信用减值

  准备

  7.现金流量套期储蓄(现金

  流量套期损益的有用部门)

  8.外币财政报表折算差额

  9.其他

  归属于少数股东的其他综合收

  益的税后净额

  七、综合收益总额

  87,314,885.97

  135,481,407.23

  归属于母公司所有者的综合收

  益总额

  87,314,885.97

  135,481,407.23

  归属于少数股东的综合收益总

  额

  八、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)

  0.1912

  0.4156

  (二)稀释每股收益(元/股)

  0.1846

  0.4156

  本期发生统一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现

  的净利润为: 0 元。

  法定代表人:伍超群 主管会计事情认真人:何天奎 会计机构认真人:赵世方

  母公司利润表

  2019年1—6月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注

  2019年半年度

  2018年半年度

  一、营业收入

  484,388,345.32

  350,182,475.60

  

  减:营业成本

  255,617,107.81

  192,165,145.11

  税金及附加

  4,459,119.71

  4,458,560.64

  销售用度

  100,857,046.60

  56,134,644.37

  治理用度

  21,122,401.24

  23,368,876.88

  研发用度

  15,685,836.39

  9,791,878.15

  财政用度

  -3,631,514.36

  1,770,351.83

  其中:利息用度

  31,416.67

  1,827,386.11

  利息收入

  3,818,148.08

  140,030.90

  加:其他收益

  4,661,542.92

  2,556,880.99

  投资收益(损失以“-”号填

  列)

  24,064,178.84

  15,676,088.44

  其中:对联营企业和合营企业

  的投资收益

  以摊余成本计量的金融

  资产终止确认收益(损失以“-”号

  填列)

  净敞口套期收益(损失以“-”

  号填列)

  公允价值变换收益(损失以

  “-”号填列)

  信用减值损失(损失以“-”

  号填列)

  -723,426.30

  173,750.69

  资产减值损失(损失以“-”

  号填列)

  资产处置收益(损失以“-”

  号填列)

  81,300,285.82

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  118,280,643.39

  162,200,024.56

  加:营业外收入

  772,095.15

  346,976.76

  减:营业外支出

  950,613.97

  139,233.06

  三、利润总额(亏损总额以“-”号

  填列)

  118,102,124.57

  162,407,768.26

  减:所得税用度

  13,915,055.10

  23,132,303.90

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  104,187,069.47

  139,275,464.36

  (一)一连谋划净利润(净亏损以

  “-”号填列)

  104,187,069.47

  139,275,464.36

  (二)终止谋划净利润(净亏损以

  “-”号填列)

  五、其他综合收益的税后净额

  (一)不能重分类进损益的其他综

  合收益

  1.重新计量设定受益妄想变换

  额

  2.权益法下不能转损益的其他

  综合收益

  3.其他权益工具投资公允价值

  变换

  4.企业自身信用风险公允价值

  变换

  (二)将重分类进损益的其他综合

  

  收益

  1.权益法下可转损益的其他综

  合收益

  2.其他债权投资公允价值变换

  3.可供出售金融资产公允价值

  变换损益

  4.金融资产重分类计入其他综

  合收益的金额

  5.持有至到期投资重分类为可

  供出售金融资产损益

  6.其他债权投资信用减值准备

  7.现金流量套期储蓄(现金流量

  套期损益的有用部门)

  8.外币财政报表折算差额

  9.其他

  六、综合收益总额

  104,187,069.47

  139,275,464.36

  七、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)

  (二)稀释每股收益(元/股)

  法定代表人:伍超群 主管会计事情认真人:何天奎 会计机构认真人:赵世方

  合并现金流量表

  2019年1—6月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注

  2019年半年度

  2018年半年度

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现

  金

  665,356,256.78

  561,697,251.61

  客户存款和同业存放款子净

  增添额

  向中央银行乞贷净增添额

  向其他金融机构拆入资金净

  增添额

  收到原保险条约保费取得的

  现金

  收到再保险营业现金净额

  保户储金及投资款净增添额

  收取利息、手续费及佣金的现

  金

  拆入资金净增添额

  回购营业资金净增添额

  署理生意证券收到的现金净

  额

  收到的税费返还

  收到其他与谋划运动有关的

  现金

  14,953,003.96

  13,957,954.71

  

  谋划运动现金流入小计

  680,309,260.74

  575,655,206.32

  购置商品、接受劳务支付的现

  金

  335,756,793.29

  300,185,019.00

  客户贷款及垫款净增添额

  存放中央银行和同业款子净

  增添额

  支付原保险条约赔付款子的

  现金

  为生意营业目的而持有的金融资

  产净增添额

  拆出资金净增添额

  支付利息、手续费及佣金的现

  金

  支付保单盈利的现金

  支付给职工以及为职工支付

  的现金

  93,270,062.56

  69,572,139.61

  支付的各项税费

  54,603,686.75

  44,027,123.26

  支付其他与谋划运动有关的

  现金

  91,146,751.96

  73,613,014.97

  谋划运动现金流出小计

  574,777,294.56

  487,397,296.84

  谋划运动发生的现金流

  量净额

  105,531,966.18

  88,257,909.48

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  250,000,000.00

  256,000,000.00

  取得投资收益收到的现金

  8,113,627.53

  5,676,088.44

  处置牢靠资产、无形资产和其

  他恒久资产收回的现金净额

  41,032.00

  77,112,632.28

  处置子公司及其他营业单元

  收到的现金净额

  收到其他与投资运动有关的

  现金

  投资运动现金流入小计

  258,154,659.53

  338,788,720.72

  购建牢靠资产、无形资产和其

  他恒久资产支付的现金

  82,252,529.06

  102,975,560.29

  投资支付的现金

  45,000,000.00

  391,000,000.00

  质押贷款净增添额

  取得子公司及其他营业单元

  支付的现金净额

  支付其他与投资运动有关的

  现金

  投资运动现金流出小计

  127,252,529.06

  493,975,560.29

  投资运动发生的现金流

  量净额

  130,902,130.47

  -155,186,839.57

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投

  资收到的现金

  取得乞贷收到的现金

  9,800,000.00

  100,000,000.00

  刊行债券收到的现金

  349,263,200.00

  

  收到其他与筹资运动有关的

  现金

  筹资运动现金流入小计

  9,800,000.00

  449,263,200.00

  送还债务支付的现金

  100,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支

  付的现金

  73,288,699.84

  45,062,306.58

  其中:子公司支付给少数股东

  的股利、利润

  支付其他与筹资运动有关的

  现金

  367,080.00

  274,600.00

  筹资运动现金流出小计

  173,655,779.84

  45,336,906.58

  筹资运动发生的现金流

  量净额

  -163,855,779.84

  403,926,293.42

  四、汇率变换对现金及现金等价

  物的影响

  五、现金及现金等价物净增添额

  72,578,316.81

  336,997,363.33

  加:期初现金及现金等价物余

  额

  334,485,084.24

  80,908,967.56

  六、期末现金及现金等价物余额

  407,063,401.05

  417,906,330.89

  法定代表人:伍超群 主管会计事情认真人:何天奎 会计机构认真人:赵世方

  母公司现金流量表

  2019年1—6月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注

  2019年半年度

  2018年半年度

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现

  金

  548,861,813.86

  426,485,245.60

  收到的税费返还

  收到其他与谋划运动有关的

  现金

  15,254,808.99

  14,319,672.52

  谋划运动现金流入小计

  564,116,622.85

  440,804,918.12

  购置商品、接受劳务支付的现

  金

  247,149,255.41

  219,369,346.59

  支付给职工以及为职工支付

  的现金

  76,136,607.06

  50,228,638.05

  支付的各项税费

  42,801,769.93

  29,759,836.22

  支付其他与谋划运动有关的

  现金

  69,717,863.19

  55,941,888.62

  谋划运动现金流出小计

  435,805,495.59

  355,299,709.48

  谋划运动发生的现金流量净

  额

  128,311,127.26

  85,505,208.64

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  230,000,000.00

  256,000,000.00

  取得投资收益收到的现金

  27,883,449.46

  15,676,088.44

  处置牢靠资产、无形资产和其

  他恒久资产收回的现金净额

  20,532.00

  77,100,132.28

  处置子公司及其他营业单元

  

  收到的现金净额

  收到其他与投资运动有关的

  现金

  投资运动现金流入小计

  257,903,981.46

  348,776,220.72

  购建牢靠资产、无形资产和其

  他恒久资产支付的现金

  81,096,948.51

  99,620,493.83

  投资支付的现金

  45,000,000.00

  391,000,000.00

  取得子公司及其他营业单元

  支付的现金净额

  支付其他与投资运动有关的

  现金

  投资运动现金流出小计

  126,096,948.51

  490,620,493.83

  投资运动发生的现金流

  量净额

  131,807,032.95

  -141,844,273.11

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得乞贷收到的现金

  100,000,000.00

  刊行债券收到的现金

  349,263,200.00

  收到其他与筹资运动有关的

  现金

  筹资运动现金流入小计

  449,263,200.00

  送还债务支付的现金

  100,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支

  付的现金

  73,288,699.84

  45,062,306.58

  支付其他与筹资运动有关的

  现金

  367,080.00

  274,600.00

  筹资运动现金流出小计

  173,655,779.84

  45,336,906.58

  筹资运动发生的现金流

  量净额

  -173,655,779.84

  403,926,293.42

  四、汇率变换对现金及现金等价

  物的影响

  五、现金及现金等价物净增添额

  86,462,380.37

  347,587,228.95

  加:期初现金及现金等价物余

  额

  298,759,754.33

  45,175,426.14

  六、期末现金及现金等价物余额

  385,222,134.70

  392,762,655.09

  法定代表人:伍超群 主管会计事情认真人:何天奎 会计机构认真人:赵世方

  

  合并所有者权益变换表

  2019年1—6月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  2019年半年度

  归属于母公司所有者权益

  少

  数

  股

  东

  权

  益

  所有者权益合

  计

  实收资源

  (或股本)

  其他权益工具

  资源公积

  减:库存股

  其

  他

  综

  合

  收

  益

  专

  项

  储

  备

  盈余公积

  一

  般

  风

  险

  准

  备

  未分配利润

  其

  他

  小计

  优

  先

  股

  永

  续

  债

  其他

  一、上年

  期末余额

  326,202,714.00

  70,266,461.64

  304,841,175.17

  40,474,938.28

  68,767,927.22

  576,905,446.61

  1,306,508,786.36

  1,306,508,786.36

  加:会计

  政策变换

  前

  期差错更

  正

  同

  一控制下

  企业合并

  其

  他

  二、今年

  期初余额

  326,202,714.00

  70,266,461.64

  304,841,175.17

  40,474,938.28

  68,767,927.22

  576,905,446.61

  1,306,508,786.36

  1,306,508,786.36

  三、本期

  增减变换

  金额(减

  少以

  “-”号

  填列)

  133,401,265.00

  -10,759,230.52

  -74,500,207.80

  -367,080.00

  15,231,850.13

  63,740,756.81

  63,740,756.81

  (一)综

  合收益总

  额

  87,314,885.97

  87,314,885.97

  87,314,885.97

  

  (二)所

  有者投入

  和镌汰资

  本

  2,934,232.00

  -10,759,230.52

  55,966,825.20

  -367,080.00

  48,508,906.68

  48,508,906.68

  1.所有者

  投入的普

  通股

  2,934,232.00

  52,487,540.20

  -367,080.00

  55,788,852.20

  55,788,852.20

  2.其他权

  益工具持

  有者投入

  资源

  -10,759,230.52

  -10,759,230.52

  -10,759,230.52

  3.股份支

  付计入所

  有者权益

  的金额

  3,479,285.00

  3,479,285.00

  3,479,285.00

  4.其他

  (三)利

  润分配

  -72,083,035.84

  -72,083,035.84

  -72,083,035.84

  1.提取盈

  余公积

  2.提取一

  般风险准

  备

  3.对所有

  者(或股

  东)的分

  配

  -72,083,035.84

  -72,083,035.84

  -72,083,035.84

  4.其他

  (四)所

  有者权益

  内部结转

  130,467,033.00

  -130,467,033.00

  1.资源公

  积转增资

  本(或股

  本)

  130,467,033.00

  -130,467,033.00

  2.盈余公

  

  积转增资

  本(或股

  本)

  3.盈余公

  积填补亏

  损

  4.设定受

  益妄想变

  动额结转

  留存收益

  5.其他综

  合收益结

  转留存收

  益

  6.其他

  (五)专

  项储蓄

  1.本期提

  取

  2.本期使

  用

  (六)其

  他

  四、本期

  期末余额

  459,603,979.00

  59,507,231.12

  230,340,967.37

  40,107,858.28

  68,767,927.22

  592,137,296.74

  1,370,249,543.17

  1,370,249,543.17

  项目

  2018年半年度

  归属于母公司所有者权益

  少

  数

  股

  东

  权

  益

  所有者权益合计

  实收资源(或

  股本)

  其他权益工具

  资源公积

  减:库存股

  其

  他

  综

  合

  收

  益

  专

  项

  储

  备

  盈余公积

  一

  般

  风

  险

  准

  备

  未分配利润

  其

  他

  小计

  优

  先

  股

  永

  续

  债

  其他

  

  一、上年

  期末余额

  325,985,200.00

  287,995,996.18

  45,042,718.88

  403,963,085.32

  1,062,987,000.38

  1,062,987,000.38

  加:会计

  政策变换

  前

  期差错更

  正

  同

  一控制下

  企业合并

  其

  他

  二、今年

  期初余额

  325,985,200.00

  287,995,996.18

  45,042,718.88

  403,963,085.32

  1,062,987,000.38

  1,062,987,000.38

  三、本期

  增减变换

  金额(减

  少以

  “-”号

  填列)

  70,280,478.25

  7,621,500.00

  92,125,375.63

  170,027,353.88

  170,027,353.88

  (一)综

  合收益总

  额

  135,481,407.23

  135,481,407.23

  135,481,407.23

  (二)所

  有者投入

  和镌汰资

  本

  70,280,478.25

  7,621,500.00

  77,901,978.25

  77,901,978.25

  1.所有者

  投入的普

  通股

  2.其他权

  益工具持

  有者投入

  资源

  70,280,478.25

  70,280,478.25

  70,280,478.25

  3.股份支

  付计入所

  7,621,500.00

  7,621,500.00

  7,621,500.00

  

  有者权益

  的金额

  4.其他

  (三)利

  润分配

  -43,356,031.60

  -43,356,031.60

  -43,356,031.60

  1.提取盈

  余公积

  2.提取一

  般风险准

  备

  3.对所有

  者(或股

  东)的分

  配

  -43,356,031.60

  -43,356,031.60

  -43,356,031.60

  4.其他

  (四)所

  有者权益

  内部结转

  1.资源公

  积转增资

  本(或股

  本)

  2.盈余公

  积转增资

  本(或股

  本)

  3.盈余公

  积填补亏

  损

  4.设定受

  益妄想变

  动额结转

  留存收益

  5.其他综

  合收益结

  转留存收

  

  益

  6.其他

  (五)专

  项储蓄

  1.本期提

  取

  2.本期使

  用

  (六)其

  他

  四、本期

  期末余额

  325,985,200.00

  70,280,478.25

  295,617,496.18

  45,042,718.88

  496,088,460.95

  1,233,014,354.26

  1,233,014,354.26

  法定代表人:伍超群 主管会计事情认真人:何天奎 会计机构认真人:赵世方

  母公司所有者权益变换表

  2019年1—6月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  2019年半年度

  实收资源 (或

  股本)

  其他权益工具

  资源公积

  减:库存股

  其

  他

  综

  合

  收

  益

  专

  项

  储

  备

  盈余公积

  未分配利润

  所有者权益合

  计

  优先

  股

  永

  续

  债

  其他

  一、上年期末余额

  326,202,714.00

  70,266,461.64

  314,104,266.74

  40,474,938.28

  67,798,303.61

  495,548,700.83

  1,233,445,508.54

  

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年期初余额

  326,202,714.00

  70,266,461.64

  314,104,266.74

  40,474,938.28

  67,798,303.61

  495,548,700.83

  1,233,445,508.54

  三、本期增减变换金额(减

  少以“-”号填列)

  133,401,265.00

  -10,759,230.52

  -74,500,207.80

  -367,080.00

  32,104,033.63

  80,612,940.31

  (一)综合收益总额

  104,187,069.47

  104,187,069.47

  (二)所有者投入和镌汰资

  本

  2,934,232.00

  -10,759,230.52

  55,966,825.20

  -367,080.00

  48,508,906.68

  1.所有者投入的通俗股

  2,934,232.00

  52,487,540.20

  -367,080.00

  55,788,852.20

  2.其他权益工具持有者投入

  资源

  -10,759,230.52

  -10,759,230.52

  3.股份支付计入所有者权益

  的金额

  3,479,285.00

  3,479,285.00

  4.其他

  (三)利润分配

  -72,083,035.84

  -72,083,035.84

  1.提取盈余公积

  2.对所有者(或股东)的分

  配

  -72,083,035.84

  -72,083,035.84

  3.其他

  (四)所有者权益内部结转

  130,467,033.00

  -130,467,033.00

  1.资源公积转增资源(或股

  本)

  130,467,033.00

  -130,467,033.00

  2.盈余公积转增资源(或股

  本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.设定受益妄想变换额结转

  留存收益

  5.其他综合收益结转留存收

  益

  6.其他

  (五)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

  (六)其他

  

  四、本期期末余额

  459,603,979.00

  59,507,231.12

  239,604,058.94

  40,107,858.28

  67,798,303.61

  527,652,734.46

  1,314,058,448.85

  项目

  2018年半年度

  实收资源 (或

  股本)

  其他权益工具

  资源公积

  减:库

  存股

  其他

  综合

  收益

  专

  项

  储

  备

  盈余公积

  未分配利润

  所有者权益合

  计

  优先

  股

  永续

  债

  其他

  一、上年期末余额

  325,985,200.00

  297,259,087.75

  44,073,095.27

  325,377,857.42

  992,695,240.44

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年期初余额

  325,985,200.00

  297,259,087.75

  44,073,095.27

  325,377,857.42

  992,695,240.44

  三、本期增减变换金额(减

  少以“-”号填列)

  70,280,478.25

  7,621,500.00

  95,919,432.76

  173,821,411.01

  (一)综合收益总额

  139,275,464.36

  139,275,464.36

  (二)所有者投入和镌汰资

  本

  70,280,478.25

  7,621,500.00

  77,901,978.25

  1.所有者投入的通俗股

  2.其他权益工具持有者投入

  资源

  70,280,478.25

  70,280,478.25

  3.股份支付计入所有者权益

  的金额

  7,621,500.00

  7,621,500.00

  4.其他

  (三)利润分配

  -43,356,031.60

  -43,356,031.60

  1.提取盈余公积

  2.对所有者(或股东)的分

  配

  -43,356,031.60

  -43,356,031.60

  3.其他

  (四)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股

  本)

  2.盈余公积转增资源(或股

  本)

  3.盈余公积填补亏损

  

  4.设定受益妄想变换额结转

  留存收益

  5.其他综合收益结转留存收

  益

  6.其他

  (五)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

  (六)其他

  四、本期期末余额

  325,985,200.00

  70,280,478.25

  304,880,587.75

  44,073,095.27

  421,297,290.18

  1,166,516,651.45

  法定代表人:伍超群 主管会计事情认真人:何天奎 会计机构认真人:赵世方

  

  三、 公司基本情形

  1. 公司概况

  √适用 □不适用

  千禾味业食物股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,在包罗子公司时统称“本集

  团”)《企业法人营业执照》注册号:91511400207311690E。

  注册资源:人民币 32,620万元

  注册地址:眉山市东坡区城南岷家渡

  法定代表人:伍超群

  公司类型:股份有限公司

  本整体属食物添加剂及调味品生产制造企业,谋划规模为生产、销售食物及食物添加剂、 调

  味品、 酱油、醋、饲料;谋划收支口营业(凭存案文书谋划);农副产物莳植、销售。

  2. 合并财政报表规模

  √适用 □不适用

  本整体合并财政报表规模包罗柳州恒泰食物有限公司(以下简称“柳州恒泰”)、潍坊恒泰

  食物有限公司(以下简称“潍坊恒泰”)、四川吉恒食物有限公司(以下简称“四川吉恒”)、

  丰城恒泰食物有限公司(以下简称“丰城恒泰”)4 家子公司。

  四、 财政报表的体例基础

  1. 体例基础

  本整体财政报表以一连谋划为体例基础。凭证现实发生的生意营业和事项,凭证财政部颁布的《企

  业会计准则》及相关划定,并基于本附注所述会计政策和会计预计体例。

  2. 一连谋划

  √适用 □不适用

  本整体财政报表以一连谋划为基础体例财政报表。

  五、 主要会计政策及会计预计

  详细会计政策和会计预计提醒:

  √适用 □不适用

  本整体凭证现实生产谋划特点制订的详细会计政策和会计预计包罗应收款子坏账准备简直认

  和计量、发出存货计量、牢靠资产分类及折旧要领、无形资产摊销、收入确认和计量等。

  1. 遵照企业会计准则的声明

  本公司所体例的财政报表切合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财政状态、经

  营效果、股东权益变换和现金流量等有关信息。

  2. 会计时代

  本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

  3. 营业周期

  □适用 √不适用

  

  4. 记账本位币

  本公司的记账本位币为人民币。

  5. 统一控制下和非统一控制下企业合并的会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  本整体作为合并方,在统一控制下企业合并中取得的资产和欠债,在合并日按被合并方在最

  终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,

  调整资源公积;资源公积不足冲减的,调整留存收益。

  在非统一控制下企业合并中取得的被购置方可识别资产、欠债及或有欠债在收购日以公允价

  值计量。合并成本为本整体在购置日为取得对被购置方的控制权而支付的现金或非现金资产、发

  行或肩负的欠债、刊行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关用度之

  和(通过多次生意营业分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项生意营业的成本之和)。合并成本大

  于合并中取得的被 购置方可识别净资产公允价值份额的差额,确以为商誉;合并成本小于合并中

  取得的被购置方可识别 净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可识别资产、欠债及或

  有欠债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或刊行的权益性证券等的公允价值举行复核,经

  复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的,将其差额计入合

  并当期营业外收入。

  6. 合并财政报表的体例要领

  √适用 □不适用

  本整体将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财政报表规模。

  在体例合并财政报表时,子公司与本公司接纳的会计政策或会计时代纷歧致的,凭证本公司

  的会计政策或会计时代对子公司财政报表举行须要的调整。

  合并规模内的所有重大内部生意营业、往来余额及未实现利润在合并报表体例时予以抵销。 子公

  司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少

  数股东权益的份额,划分在合并财政报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其

  他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

  对于统一控制下企业合并取得的子公司,其谋划效果和现金流量自合并当期期初纳入合并财

  务报表。体例较量合并财政报表时,对上年财政报表的相关项目举行调整,视同合并后形成的报

  告主体自最终控制方最先控制时点起一直存在。

  对于非统一控制下企业合并取得子公司,谋划效果和现金流量自本整体取得控制权之日起纳

  入合并 财政报表。在体例合并财政报表时,以购置日确定的各项可识别资产、欠债及或有欠债的

  公允价值为基础对子公司的财政报表举行调整。

  7. 合营部署分类及配合谋划会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  本整体的合营部署包罗配合谋划和合营企业。对于配合谋划项目,本整体作为配合谋划中的合

  营方确认单独持有的资产和肩负的欠债,以及按份额确认持有的资产和肩负的欠债,凭证相关约

  定单独或按份额确认相关的收入和用度。与配合谋划发生购置、销售不组成营业的资产生意营业的,

  仅确认因该生意营业发生的损益中归属于配合谋划其他加入方的部门。

  8. 现金及现金等价物简直定尺度

  现金等价物是指企业持有的限期短(一样平常指从购置日起三个月内到期)、流动性强、易于转

  换为已知金额现金、价值变换风险很小的投资。

  9. 外币营业和外币报表折算

  √适用 □不适用

  

  本整体外币生意营业按生意营业发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产欠债表日,

  外币钱币性项目接纳资产欠债表日的即期汇率折算为人民币,所发生的折算差额除了为购建或生

  产切合资源化条件的资产而借入的外币专门乞贷发生的汇兑差额按资源化的原则处置赏罚外,直接计

  入当期损益。

  10. 金融工具

  √适用 □不适用

  本整体成为金融工具条约的一方时确认一项金融资产或金融欠债。

  (1) 金融资产

  1) 金融资产分类、确认依据和计量要领

  本整体凭证治理金融资产的营业模式和金融资产的条约现金流特征,将金融资产分类为以摊

  余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计

  量且其变换计入当期损益的金融资产。

  本整体将同时切合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①治理该金融资

  产的营业模式是以收取条约现金流量为目的。②该金融资产的条约条款划定,在特定日期发生的

  现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产凭证公允价值进

  行初始计量,相关生意营业用度计入初始确认金额;以摊余成本举行后续计量。除被指定为被套期项

  目的,凭证现实利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止

  确认时发生的利得或损失,计入当期损益。

  本整体将同时切合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的

  金融资产:①治理该金融资产的营业模式既以收取条约现金流量为目的又以出售该金融资产为目

  标。②该金融资产的条约条款划定,在特定日期发生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金

  额为基础的利息的支付。此类金融资产凭证公允价值举行初始计量,相关生意营业用度计入初始确认

  金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和凭证现实

  利率法盘算的该金融资产利息之外,所发生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产

  终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损

  益。

  本整体凭证现实利率法确认利息收入。利息收入凭证金融资产账面余额乘以现实利率盘算确

  定,但下列情形除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,凭证该

  金融资产的摊余成本和经信用调整的现实利率盘算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生

  信用减值、但在后续时代成为已发生信用减值的金融资产,在后续时代,凭证该金融资产的摊余

  成本和现实利率盘算确定其利息收入。

  本整体将非生意营业性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资

  产。该指定一经作出,不得作废。本整体指定的以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的非

  生意营业性权益工具投资,凭证公允价值举行初始计量,相关生意营业用度计入初始确认金额;除了获得

  股利(属于投资成本收回部门的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包罗汇兑损益)

  均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累

  计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

  

  除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变换计入其他综合收

  益的金融资产之外的金融资产。本整体将其分类两位以公允价值计量且其变换计入当期损益的金

  融资产。此类金融资产凭证公允价值举行初始计量,相关生意营业用度直接计入当期损益。此类金融

  资产的利得或损失,计入当期损益。

  本整体在非统一控制下的企业合并中确认的或有对价组成金融资产的,该金融资产分类为以

  公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产。

  2) 金融资产转移简直认依据和计量要领

  本整体将知足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的条约权

  利终止;②金融资产发生转移,本整体转移了金融资产所有权上险些所有风险和酬金;③金融资

  产发生转移,本整体既没有转移也没有保留金融资产所有权上险些所有风险和酬金,且未保留对

  该金融资产控制的。

  金融资产整体转移知足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的

  对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变换累计额中对应终止确认部门的金额(涉及转移的

  金融资产的条约条款划定,在特定日期发生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础

  的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

  金融资产部门转移知足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部

  分和未终止确认部门之间,凭证各自的相对公允价值举行分摊,并将因转移而收到的对价及应分

  摊至终止确认部门的原计入其他综合收益的公允价值变换累计额中对应终止确认部门的金额(涉

  及转移的金融资产的条约条款划定,在特定日期发生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金

  额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

  (2) 金融欠债

  1) 金融欠债分类、确认依据和计量要领

  本整体的金融欠债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债和

  其他金融欠债。

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债,包罗生意营业性金融欠债和初始确认时指定

  为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债。凭证公允价值举行后续计量,公允价值变

  动形成的利得或损失以及与该金融欠债相关的股利和利息支出计入当期损益。

  其他金融欠债,接纳现实利率法,凭证摊余成本举行后续计量。除下列各项外,本整体将金

  融欠债分类为以摊余成本计量的金融欠债:①以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债,

  包罗生意营业性金融欠债(含属于金融欠债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变换计入当期

  损益的金融欠债。②不切合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金

  融欠债。③不属于以上①或②情形的财政担保条约,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷

  款的贷款允许。

  2) 金融欠债终止确认条件

  

  当金融欠债的现时义务所有或部门已经扫除时,终止确认该金融欠债或义务已扫除的部门。

  本整体与债权人之间签署协议,以肩负新金融欠债方式替换现存金融欠债,且新金融欠债与现存

  金融欠债的条约条款实质上差异的,终止确认现存金融欠债,并同时确认新金融欠债。本整体对

  现存金融欠债所有或部门的条约条款作出实质性修改的,终止确认现存金融欠债或其一部门,同

  时将修改条款后的金融欠债确以为一项新金融欠债。终止确认部门的账面价值与支付的对价之间

  的差额,计入当期损益。

  (3) 金融资产和金融欠债的公允价值确定要领

  本整体金融资产和金融欠债以主要市场的价钱计量金融资产和金融欠债的公允价值,不存在

  主要市场的,以最有利市场的价钱计量金融资产和金融欠债的公允价值,而且接纳其时适用而且

  有足够可使用数据和其他信息支持的估值手艺。公允价值计量所使用的输入值分为三个条理,即

  第一条理输入值是计量日能够取得的相同资产或欠债在活跃市场上未经调整的报价;第二条理输

  入值是除第一条理输入值外相关资产或欠债直接或间接可视察的输入值;第三条理输入值是相关

  资产或欠债的不行视察输入值。本整体优先使用第一条理输入值,最后再使用第三条理输入值。

  公允价值计量效果所属的条理,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层

  次决议。

  本整体对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情形下,若是用以确定公允价值的近期

  信息不足,或者公允价值的可能预计金额漫衍规模很广,而成本代表了该规模内对公允价值的最

  佳预计的,该成本可代表其在该漫衍规模内对公允价值的适当预计。

  (4) 金融资产和金融欠债的抵销

  本整体的金融资产和金融欠债在资产欠债表内划排列示,不相互抵销。但同时知足下列条件

  时,以相互抵销后的净额在资产欠债表内列示:(1)本整体具有抵销已确认金额的法定权力,且

  该种法定权力是当前可执行的;(2)本整体妄想以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金

  融欠债。

  (5) 金融欠债与权益工具的区分及相关处置赏罚要领

  本整体凭证以下原则区分金融欠债与权益工具:(1)若是本整体不能无条件地阻止以交付现

  金或其他金融资产来推行一项条约义务,则该条约义务切合金融欠债的界说。有些金融工具虽然

  没有明确地包罗交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接

  地形成条约义务。(2)若是一项金融工具须用或可用本整体自身权益工具举行结算,需要思量用

  于结算该工具的本整体自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替换品,照旧为了使该工具

  持有方享有在刊行方扣除所有欠债后的资产中的剩余权益。若是是前者,该工具是刊行方的金融

  欠债;若是是后者,该工具是刊行方的权益工具。在某些情形下,一项金融工具条约划定本整体

  须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中条约权力或条约义务的金额即是可获取或需交付

  的自身权益工具的数目乘以其结算时的公允价值,则无论该条约权力或义务的金额是牢靠的,还

  是完全或部门地基于除本整体自身权益工具的市场价钱以外的变量(例如利率、某种商品的价钱

  或某项金融工具的价钱)的变换而变换,该条约分类为金融欠债。

  本整体在合并报表中对金融工具(或其组成部门)举行分类时,思量了整体成员和金融工具

  持有方之间告竣的所有条款和条件。若是整体作为一个整体由于该工具而肩负了交付现金、其他

  

  金融资产或者以其他导致该工具成为金融欠债的方式举行结算的义务,则该工具应当分类为金融

  欠债。

  金融工具或其组成部门属于金融欠债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎

  回或再融资发生的利得或损失等,本整体计入当期损益。

  金融工具或其组成部门属于权益工具的,其刊行(含再融资)、回购、出售或注销时,本集

  团作为权益的变换处置赏罚,不确认权益工具的公允价值变换。

  11. 应收票据

  应收票据的预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领

  □适用 √不适用

  12. 应收账款

  应收账款的预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款子

  单项金额重大的判断依据或金额尺度

  将单项金额凌驾 100 万元的应收款子视为重

  大应收款子

  单项金额重大并单项计提坏账准备的计提要领

  凭证其未来现金流量现值低于其账面价值的差

  额,计提坏账准备

  (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款子

  按信用风险特征组合计提坏账准备的计提要领(账龄剖析法、余额百分比法、其他要领)

  账龄组合

  以应收款子的账龄为信用风险特征划分组合,按

  账龄剖析法计提坏账准备。

  生意营业工具组合

  以应收款的债务人为关联方为特征划分组合,按

  个体认定法计提坏账准备,在没有显着迹象批注

  应收款存在回款风险的情形下,不计提坏账准

  备。

  款子性子组合

  以质押金或备用金款子性子为特征划分组合,

  按个体认定法计提坏账准备,在没有显着迹象表

  明应收款存在回款风险的情形下,不计提坏账准

  备。

  组合中,接纳账龄剖析法计提坏账准备的

  账龄

  应收账款计提比例(%)

  其他应收款计提比例(%)

  1 年以内

  5

  5

  1-2 年

  20

  20

  2-3 年

  50

  50

  3年以上

  100

  100

  单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款

  单项计提坏账准备的理由

  单项金额不重大且凭证组合计提坏账准备不能

  反 映其风险特征的应收款子。 坏

  

  坏账准备的计提要领

  凭证其未来现金流量现值低于其账面价值的差

  额,计提坏账准备。

  13. 应收款子融资

  □适用 √不适用

  14. 其他应收款

  其他应收款预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  其他应收款预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领比照应收账款

  15. 存货

  √适用 □不适用

  本整体存货主要包罗原质料、包装物、低值易耗品、在制品、库存商品、发出商品等。

  存货实验永续盘存制。存货在取得时按现实成本计价;领用或发出存货,接纳加权平均法确

  定着实际成本。

  低值易耗品接纳一次转销法举行摊销,周转使用的包装物接纳五五摊销法举行摊销。

  期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、所有或部门陈旧过时或

  销售价钱低于成本等缘故原由,预计其成本不行收回的部门,提取存货减价准备。库存商品及大宗原

  质料的存货减价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数目繁多、单价

  较低的原辅质料按种别提取存货减价准备。

  库存商品和用于出售的质料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的预计售价

  减去预计的销售用度和相关税费后的金额确定;在制品、用于生产而持有的质料存货,其可变现

  净值按所生产的产制品的预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销售用度和相关税

  费后的金额确定。

  16. 持有待售资产

  √适用 □不适用

  (1) 本整体将同时切合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:(1)凭证类似生意营业

  中出售此类资产或处置组的老例,在当前状态下即可连忙出售;(2)出售极可能发生,即已经就

  一项出售妄想作出决议且获得确定的购置允许,预计出售将在一年内完成。有关划定要求相关权

  力机构或者羁系部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本整体将非流动资产或处置组首次划

  分为持有待售种别前, 凭证相关会计准则划定计量非流动资产或处置组中各项资产和欠债的账面

  价值。初始计量或在资产欠债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于

  公允价值减去出售用度后的净额的, 将账面价值减记至公允价值减去出售用度后的净额,减记的

  金额确以为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

  (2) 本整体专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日知足“预计出售将在一年内完

  成”的划定条件,且短期(通常为 3 个月)内很可能知足持有待售类此外其他划分条件的,在取

  得日将其划分为持有待售种别。在初始计量时,较量假定其不划分为持有待售种别情形下的初始

  计量金额和公允价值减去出售用度后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产

  或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售用度后的净额作为初始计量金额而发生

  的差额,计入当期损益。

  (3) 本整体因出售对子公司的投资等缘故原由导致损失对子公司控制权的,无论出售后本整体是

  否保留 部门权益性投资,在拟出售的对子公司投资知足持有待售种别划分条件时,在母公司个体

  财政报表中将对子公司投资整体划分为持有待售种别,在合并财政报表中将子公司所有资产和负

  债划分为持有待售种别。

  

  (4) 后续资产欠债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售用度后的净额增添的,以前

  减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售种别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金

  额计入当期损益。划分为持有待售种别前确认的资产减值损失不得转回。

  (5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再

  凭证各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

  后续资产欠债表日持有待售的处置组公允价值减去出售用度后的净额增添的,以前减记的金

  额应当予以恢复,并在划分为持有待售种别后适用相关计量划定的非流动资产确认的资产减值损

  失金额内转回, 转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有

  待售种别前确认的资产减值损失不得转回。

  持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,凭证处置组中除商誉外,各项非流动

  资产账面价值所占比重,按比例增添其账面价值。

  (6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组

  中欠债的利息和其他用度继续予以确认。

  (7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再知足持有待售类此外划分条件,而不再继续划分

  为持有待售种别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,凭证以下两者孰低计量:(1)划分

  为持有待售种别前的账面价值,凭证假定不划分为持有待售种别情形下本应确认的折旧、摊销或

  减值等举行调整后的金额;(2) 可收回金额。

  (8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

  17. 债权投资

  债权投资预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领

  □适用 √不适用

  18. 其他债权投资

  其他债权投资预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领

  □适用 √不适用

  19. 恒久应收款

  恒久应收款预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领

  □适用 √不适用

  20. 恒久股权投资

  √适用 □不适用

  本整体恒久股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

  本整体对配合控制的判断依据是所有加入方或加入方组合整体控制该部署,而且该部署相关

  运动的政策必须经由这些整体控制该部署的加入方一致赞成。

  本整体直接或通过子公司间接拥有被投资单元 20%(含)以上但低于 50%的表决权时,通

  常以为对被投资单元具有重大影响。持有被投资单元 20%以下表决权的,还需要综合思量在被投

  资单元的董事会或类似权力机构中派有代表、或加入被投资单元财政和谋划政策制订历程、或与

  被投资单元之间发生主要生意营业、或向被投资单元派出治理职员、或向被投资单元提供要害手艺资

  料等事实和情形判断对被投资单元具有重大影响。

  对被投资单元形成控制的,为本整体的子公司。通过统一控制下的企业合并取得的恒久股权

  投资, 在合并日凭证取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为恒久股

  权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,恒久股权投资成本按零

  确定。

  通过非统一控制下的企业合并取得的恒久股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

  

  除上述通过企业合并取得的恒久股权投资外,以支付现金取得的恒久股权投资,凭证现实支

  付的购置价款作为投资成本;以刊行权益性证券取得的恒久股权投资,凭证刊行权益性证券的公

  允价值作为投资成本;投资者投入的恒久股权投资,凭证投资条约或协议约定的价值作为投资成

  本;公司若有以债务重组、非钱币性资产交流等方式取得的恒久股权投资,应凭证相关企业会计

  准则的划定并团结公司的现真相形披露确定投资成本的要领。

  本整体对子公司投资接纳成本法核算,对合营企业及联营企业投资接纳权益法核算。

  后续计量接纳成本法核算的恒久股权投资,在追加投资时,凭证追加投资支付的成本额公允

  价值及发生的相关生意营业用度增添恒久股权投资成本的账面价值。被投资单元宣告分配的现金股利

  或利润,凭证应享有的金额确以为当期投资收益。

  后续计量接纳权益法核算的恒久股权投资,随着被投资单元所有者权益的变换响应调整增添

  或镌汰恒久股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单元净损益的份额时,以取得投资时

  被投资单元各项可识别资产等的公允价值为基础,凭证本整体的会计政策及会计时代,并抵销与

  联营企业及合营企业之间发生的内部生意营业损益凭证持股比例盘算归属于投资企业的部门,对被投

  资单元的净利润举行调整后确认。

  21. 投资性房地产

  不适用

  22. 牢靠资产

  (1). 确认条件

  √适用 □不适用

  本整体牢靠资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或谋划治理而持有

  的,使用年限凌驾一年的有形资产。

  牢靠资产在与其有关的经济利益很可能流入本整体、且其成本能够可靠计量时予以确认。本

  整体牢靠资产包罗衡宇修建物、机械装备、运输装备、办公装备及其他装备等。

  除已提足折旧仍继续使用的牢靠资产和单独计价入账的土地外,本整体对所有牢靠资产计提

  折旧。

  (2). 折旧要领

  √适用 □不适用

  种别

  折旧要领

  折旧年限(年)

  残值率

  年折旧率

  衡宇修建物

  平均年限法

  15-40

  3%

  6.467%-2.425%

  机械装备

  平均年限法

  10-15

  3%

  9.70%-6.467%

  运输装备

  平均年限法

  8

  3%

  12.125%

  办公装备及其他

  装备

  平均年限法

  5

  3%

  19.40%

  本整体于每年年度终了,对牢靠资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧要领举行复核,如

  发生改变,则作为会计预计变换处置赏罚。

  (3). 融资租入牢靠资产的认定依据、计价和折旧要领

  □适用 √不适用

  23. 在建工程

  √适用 □不适用

  在建工程在到达预定可使用状态之日起,凭证工程预算、造价或工程现实成本等,按预计的价

  值结转牢靠资产,次月起最先计提折旧,待治理了完工决算手续后再对牢靠资产原值差异举行调

  整。

  

  24. 乞贷用度

  √适用 □不适用

  发生的可直接归属于需要经由 1 年以上的购建或者生产运动才气到达预定可使用或者可销

  售状态的牢靠资产等的乞贷用度,在资产支出已经发生、乞贷用度已经发生、为使资产到达预定

  可使用或可销售状态所须要的购建或生产运动已经最先时,最先资源化;当购建或生产切合资源

  化条件的资产到达预定可使用或可销售状态时,阻止资源化,厥后发生的乞贷用度计入当期损

  益。

  若是切合资源化条件的资产在购建或者生产历程中发生非正常中止、且中止时间一连凌驾3

  个月, 暂停乞贷用度的资源化,直至资产的购建或生产运动重新最先。

  专门乞贷当期现实发生的利息用度,扣除尚未动用的乞贷资金存入银行取得的利息收入或进

  行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资源化;一样平常乞贷凭证累计资产支出凌驾专门乞贷部

  分的资产 支出加权平均数乘以所占用一样平常乞贷的资源化率,确定资源化金额。资源化率凭证一样平常

  乞贷加权平均利率盘算确定。

  25. 生物资产

  □适用 √不适用

  26. 油气资产

  □适用 √不适用

  27. 使用权资产

  □适用 √不适用

  28. 无形资产

  (1). 计价要领、使用寿命、减值测试

  √适用 □不适用

  本整体无形资产包罗土地使用权、信息系统软件、商标使用权等,无形资产按取得时的现实

  成本计量,其中,购入的无形资产,按现实支付的价款和相关的其他支出作为现实成本;投资者

  投入的无形资产,按投资条约或协议约定的价值确定现实成本,但条约或协议约订价值不公允的,

  按公允价值确定现实成本。

  本整体对无形资产成本按预计使用年限、条约划定的受益年限和执法划定的有用年限三者中

  最短者 接纳直线法分期平均摊销。种种无形资产的摊销年限如下:

  序号

  种别

  摊销年限(年)

  年摊销率(%)

  1

  土地使用权

  40-70

  2.5-1.429

  2

  信息系统软件

  5

  20

  3

  商标使用权

  5

  20

  (2). 内部研究开发支出会计政策

  √适用 □不适用

  本整体内部研究开发支出于发生时计入当期损益。

  29. 恒久资产减值

  √适用 □不适用

  

  本整体于每一资产欠债表日对恒久股权投资、牢靠资产、在建工程、使用寿命有限的无形资

  产等项目举行检查,当存在减值迹象时,本整体举行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形

  资产,无论是否存在减值迹象,每年尾均举行减值测试。

  减值测试后,若该资产的账面价值凌驾其可收回金额,其差额确以为减值损失,上述资产的

  减值损失一经确认,在以后会计时代不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减行止置

  用度后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

  30. 恒久待摊用度

  √适用 □不适用

  本整体的恒久待摊用度包罗衡宇装修用度。该等用度在受益期内平均摊销,若是恒久待摊费

  用项目不能使以后会计时代受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值所有转入当期损益。衡宇装

  修用度的摊销年限为5年。

  31. 职工薪酬

  (1)、短期薪酬的会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  短期薪酬主要包罗职工人为、奖金、津贴和津贴、职工福利费及住房公积金等,在职工提供

  服务的会计时代,将现实发生的短期薪酬确以为欠债,并凭证受益工具计入当期损益或相关资产

  成本。

  (2)、去职后福利的会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  去职后福利主要包罗基本养老保险费、失业保险费等,凭证公司肩负的风险和义务,分类为

  设定提存妄想、设定受益妄想。对于设定提存妄想凭证在资产欠债表日为换取职工在会计时代提

  供的服务而向单独主体缴存的提存金确以为欠债,并凭证受益工具计入当期损益或相关资产成本。

  本整体不存在设定受益妄想。

  (3)、辞退福利的会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  如在职工劳动条约到期之前决议扫除与职工的劳动关系,或为勉励职工自愿接受镌汰而提出

  给予赔偿的建议,若是本整体已经制订正式的扫除劳动关系妄想或提出自愿镌汰建议, 并即将实

  施,同时本整体不能片面撤回扫除劳动关系妄想或镌汰建议的,确认因扫除与职工劳动关系给

  予赔偿发生的预计欠债,计入当期损益。

  (4)、其他恒久职工福利的会计处置赏罚要领

  □适用 √不适用

  32. 预计欠债

  √适用 □不适用

  当与未决诉讼或仲裁、产物质量保证等或有事项相关的营业同时切合以下条件时,本整体将

  其确以为欠债:该义务是本整体肩负的现时义务;该义务的推行很可能导致经济利益流出企业;

  该义务的金额能够可靠地计量。

  33. 租赁欠债

  □适用 √不适用

  

  34. 股份支付

  √适用 □不适用

  用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值

  计量。该公允价值的金额在完成期待期内的服务或到达划定业绩条件才可行权的情形下,在期待

  期内以对可行权权益工具数目的最佳预计为基础,按直线法盘算计入相关成本或用度,响应增添

  资源公积。

  以现金结算的股份支付,凭证本整体肩负的以股份或其他权益工具为基础确定的欠债的公允

  价值计量。如授予后连忙可行权,在授予日以肩负欠债的公允价值计入相关成本或用度,响应增

  加欠债;如需完成期待期内的服务或到达划定业绩条件以后才可行权,在期待期的每个资产欠债

  表日,以对可行权情形的最佳预计为基础,凭证本整体肩负欠债的公允价值金额,将当期取得的

  服务计入成本或用度,响应调整欠债。

  在相关欠债结算前的每个资产欠债表日以及结算日,对欠债的公允价值重新计量,其变换计

  入当期损益。

  35. 优先股、永续债等其他金融工具

  □适用 √不适用

  36. 收入

  √适用 □不适用

  本整体的营业收入主要为销售商品收入,收入确认原则为:本整体已将商品所有权上的主要

  风险和酬金转移给购货方、本整体既没有保留通常与所有权相联系的继续治理权、也没有对已售

  出的商品实验有用控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的

  已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

  详细简直认要领为:对客户自行提货的商品销售,在商品发出后确认收入的实现;对本整体

  认真送货的商品销售,在客户收货后确认收入的实现;在大型商(场)超(市)的商品销售,在

  与商超治理商品结算时确认收入的实现;电商渠道的销售,在商品提供应客户并收取货款时确认

  收入的实现。

  37. 政府津贴

  √适用 □不适用

  本整体的政府津贴包罗资产相关的政府津贴、与收益相关的政府津贴。其中,与资产相关的

  政府津贴,是指本整体取得的、用于购建或以其他方式形成恒久资产的政府津贴;与收益相关的

  政府津贴,是指除与资产相关的政府津贴之外的政府津贴。若是政府文件中未明确 划定津贴工具,

  本整体凭证上述区分原则举行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府津贴。

  政府津贴为钱币性资产的,凭证现实收到的金额计量,对于凭证牢靠的定额尺度拨付的津贴,

  或对年尾有确凿证据批注能够切合财政扶持政谋划定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,

  凭证应收的金额计量;政府津贴为非钱币性资产的,凭证公允价值计量,公允价值不能可靠取得

  的,凭证名义金额(1 元)计量。

  与资产相关的政府津贴确以为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

  相关资产在使用寿命竣事前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益

  余额转入资产处置当期的损益。

  与收益相关的政府津贴,用于赔偿以后时代的相关成本用度或损失的,确以为递延收益, 并

  在确认相关成本用度或损失的时代计入当期损益。

  与一样平常运动相关的政府津贴,凭证经济营业实质,计入其他收益。与一样平常运动无关的政府补

  助,计入营业外收支。

  本整体取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金

  直接拨付给本整体两种情形,划分凭证以下原则举行会计处置赏罚:

  

  (1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本整体提供贷款的,本

  整体以现实收到的乞贷金额作为乞贷的入账价值,凭证乞贷本金和该政策性优惠利率盘算相关借

  款用度。

  (2)财政将贴息资金直接拨付给本整体,本整体将对应的贴息冲减相关乞贷用度。

  38. 递延所得税资产/递延所得税欠债

  √适用 □不适用

  本整体递延所得税资产和递延所得税欠债凭证资产和欠债的计税基础与其账面价值的差额

  (暂时性差异)盘算确认。对于凭证税规则定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确

  认响应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认发生的暂时性差异,不确认响应的递延所得税负

  债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的生意营业中发生的

  资产或欠债的初始确认形成的暂时性差异,不确认响应的递延所得税资产和递延所得税欠债。于

  资产欠债表日,递延所得税资产和递延所得税欠债,凭证预期收回该资产或清偿该欠债时代的适

  用税率计量。

  本整体以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得

  额为限,确认递延所得税资产。

  39. 租赁

  (1). 谋划租赁的会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  本整体作为谋划租赁承租方的租金在租赁期内的各个时代按直线法计入相关资产成本或 当

  期损益。

  (2). 融资租赁的会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  本整体作为融资租赁承租方时,在租赁最先日,按租赁最先日租赁资产的公允价值与最低租

  赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入牢靠资产的入账价值,将最低租赁付款额作为恒久

  应付款的入账价值,将两者的差额纪录为未确认融资用度。

  40. 其他主要的会计政策和会计预计

  □适用 √不适用

  41. 主要会计政策和会计预计的变换

  (1). 主要会计政策变换

  √适用 □不适用

  会计政策变换的内容和缘故原由

  审批法式

  备注(受主要影响的报表项目

  名称和金额)

  凭证《财政部关于修订印发

  2019 年度一样平常企业财政报表

  名堂的通知》(财会〔2019〕6

  号)及其解读和会业会计准则

  的要求体例 2019 年度财政报

  表,对此项会计政策变换接纳

  追溯调整法

  公司于 2019 年 8 月 26 日召

  开的第三届董事会第十三次会

  议及第三届监事会第十三次会

  议划分审议通过了《关于公司会

  计政策变换的议案》。

  见其他说明

  执行《企业会计准则第 22 号

  ——金融工具确认和计量》、

  《企业会计准则第 23 号——

  金融资产转移》、《企业会计 准

  公司于 2019 年 8 月 26 日召

  开的第三届董事会第十三次会

  议及第三届监事会第十三次会

  议划分审议通过了《关于公司会

  见其他说明

  

  则第 24 号——套期会计》和

  《企业会计准则第 37 号——

  金融工具列报》(2017 年修订)

  (以下简称“新金融工具准

  则”)

  计政策变换的议案》。

  其他说明:

  ①本公司凭证财政部《关于修订印发2019年度一样平常企业财政报表名堂的通知》 (财会〔2019〕

  6号)及其解读和企业会计准则的要求体例陈诉期财政报表,并按划定响应追溯调整了财政报表比

  较数据。该会计政策变换仅对财政报表列报发生影响,对公司损益、总资产和股东权益没有影响,

  对公司财政状态、谋划效果和现金流量无重大影响。2018年度财政报表变换项目如下:

  2018年12月31日受影响的合并资产欠债表和母公司资产欠债表

  项目

  合并资产欠债表

  母公司资产欠债表

  调整前

  调整后

  调整前

  调整后

  应收票据及应收账

  款

  85,113,920.55

  85,955,204.59

  应收票据

  745,000.00

  0

  应收账款

  84,368,920.55

  85,955,204.59

  应付票据及应付账

  款

  101,302,843.23

  102,250,161.18

  应付票据

  0

  0

  应付账款

  101,302,843.23

  102,250,161.18

  2018年6月30日受影响的合并利润表和母公司利润表

  项目

  合并利润表

  母公司利润表

  调整前

  调整后

  调整前

  调整后

  治理用度

  37,902,270.44

  26,952,893.78

  33,160,755.03

  23,368,876.88

  研发用度

  10,949,376.66

  9,791,878.15

  ②财政部于2017年3月31日划分宣布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》

  (财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企

  业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日宣布了《企业会

  计准则第37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准

  则”)。 凭证新金融工具准则的实验时间要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工

  具准则,并依据上述新金融工具准则的划定对相关会计政策举行变换。 凭证新金融工具准则中衔

  接划定相关要求,公司对上年同期较量报表不举行追溯调整,本次会计政策变换不会对公司以前

  年度的财政状态、谋划效果和现金流量发生影响。

  (2). 主要会计预计变换

  □适用 √不适用

  (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行昔时年头财政报表相关项

  目情形

  □适用 √不适用

  (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期较量数据的说明

  □适用 √不适用

  

  42. 其他

  □适用 √不适用

  六、 税项

  1. 主要税种及税率

  主要税种及税率情形

  √适用 □不适用

  税种

  计税依据

  税率

  增值税

  应纳税增值额(应纳税额按应

  纳税销售额乘以适用税率扣除

  当期允许抵扣的进项税后的余

  额盘算)

  17%、16%、11%、13%、10%、9%、

  6%

  消耗税

  营业税

  都市维护建设税

  以应交增值税额为计税依据

  5%、7%

  企业所得税

  以应交增值税额为计税依据

  15%、25%

  教育费附加

  以应交增值税额为计税依据

  3%

  地方教育费附加

  以应交增值税额为计税依据

  2%

  存在差异企业所得税税率纳税主体的,披露情形说明

  √适用 □不适用

  纳税主体名称

  所得税税率(%)

  本公司

  15%

  柳州恒泰

  25%

  潍坊恒泰

  25%

  丰城恒泰

  25%

  四川吉恒

  25%

  2. 税收优惠

  √适用 □不适用

  (1)西部大开发企业税收优惠

  凭证财政部海关总署国家税务总局《关于深入实验西部大开发战略有关税收政策问题的通知》

  (财税〔2011〕58 号)、国家税务总局《关于深入实验西部大开发战略有关企业所得税问题的公

  告》(国家税务总局通告2012 年第12号)文件划定,对西部地域以国家勉励类工业目录中划定

  的工业项目为主营营业,且其主营营业收入占企业收入总额70%以上的企业,减按15%的税率征收

  企业所得税。

  本整体酱油、食醋及焦糖色生产属国家勉励类产物,本公司系西部地域企业。今年度本公司

  按 15%预缴企业所得税。

  (2)安置残疾职员就业税务优惠

  凭证财政部国家税务总局《关于安置残疾职员就业有关企业所得税优惠政策的通知》(财税

  [2009]70号),本整体安置残疾职员就业支付给残疾职工人为,在据实扣除的基础上,可以在计

  算应纳税所得额时凭证支付给残疾职工人为的100%加计扣除。

  (3)研究开发用度企业所得税优惠

  

  凭证《财政部税务总局科技部关于提高研究开发用度税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕

  99号),企业开展研发运动中现实发生的研发用度,未形成无形资产计入当期损益的,在按划定

  据实扣除的基础上,在2018年1月1 日至2020年12月31日时代,再凭证现实发生额的75%在

  税前加计扣除;形成无形资产的,在上述时代凭证无形资产成本的175%在税前摊销。

  3. 其他

  □适用 √不适用

  七、 合并财政报表项目注释

  1、 钱币资金

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  库存现金

  37,654.10

  42,149.11

  银行存款

  398,136,510.24

  202,132,909.60

  其他钱币资金

  173,889,236.71

  252,310,025.53

  合计

  572,063,401.05

  454,485,084.24

  其中:存放在境外的款

  项总额

  其他说明:

  注: 钱币资金增添主要系银行理工业品收回。

  2、 生意营业性金融资产

  □适用 √不适用

  3、 衍生金融资产

  □适用 √不适用

  4、 应收票据

  (1). 应收票据分类列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  银行承兑票据

  900,000.00

  745,000.00

  商业承兑票据

  合计

  900,000.00

  745,000.00

  (2). 期末公司已质押的应收票据

  □适用 √不适用

  (3). 期末公司已背书或贴现且在资产欠债表日尚未到期的应收票据

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  

  项目

  期末终止确认金额

  期末未终止确认金额

  银行承兑票据

  100,000.00

  商业承兑票据

  合计

  100,000.00

  (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

  □适用 √不适用

  (5). 按坏账计提要领分类披露

  □适用 √不适用

  (6). 坏账准备的情形

  □适用 √不适用

  (7). 本期现实核销的应收票据情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  5、 应收账款

  (1). 按账龄披露

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  账龄

  期末余额

  1年以内

  其中:1年以内分项

  104,106,127.71

  1年以内小计

  104,106,127.71

  1至2年

  86,003.84

  2至3年

  5,024.00

  3年以上

  153,447.09

  3至4年

  4至5年

  5年以上

  合计

  104,350,602.64

  (2). 按坏账计提要领分类披露

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  种别

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面

  账面余额

  坏账准备

  账面

  

  金额

  比

  例

  (%)

  金额

  计

  提

  比

  例

  (%)

  价值

  金额

  比

  例

  (%)

  金额

  计

  提

  比

  例

  (%)

  价值

  按单项计提

  坏账准备

  153,447.09

  0.15

  153,447.09

  100

  -

  153,447.09

  0.17

  153,447.09

  100

  -

  其中:

  单项金额不

  重大但单独

  计提坏账准

  备的应收账

  款

  153,447.09

  0.15

  153,447.09

  100

  -

  153,447.09

  0.17

  153,447.09

  100

  -

  按组合计提

  坏账准备

  104,197,155.55

  99.85

  5,225,019.15

  5.01

  98,972,136.40

  88,811,628.17

  99.83

  4,442,707.62

  5.00

  84,368,920.55

  其中:

  账龄组合

  104,197,155.55

  99.85

  5,225,019.15

  5.01

  98,972,136.40

  88,811,628.17

  99.83

  4,442,707.62

  5.00

  84,368,920.55

  合计

  104,350,602.64

  /

  5,378,466.24

  /

  98,972,136.40

  88,965,075.26

  /

  4,596,154.71

  /

  84,368,920.55

  按单项计提坏账准备:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例(%)

  计提理由

  成都九龙商业有限

  责任公司

  153,447.09

  153,447.09

  100

  对方阻止谋划,收

  款风险较高

  合计

  153,447.09

  153,447.09

  100

  /

  按单项计提坏账准备的说明:

  √适用 □不适用

  无

  按组合计提坏账准备:

  √适用 □不适用

  组合计提项目:账龄组合

  单元:元 币种:人民币

  名称

  期末余额

  应收账款

  坏账准备

  计提比例(%)

  按账龄组合计提坏

  账准备的应收账款

  104,197,155.55

  5,225,019.15

  5.01

  合计

  104,197,155.55

  5,225,019.15

  5.01

  按组合计提坏账简直认尺度及说明:

  □适用 √不适用

  如按预期信用损失一样平常模子计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

  □适用 √不适用

  

  (3). 坏账准备的情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  转销或核销

  应收账款坏账准

  备

  4,596,154.71

  782,311.53

  /

  /

  5,378,466.24

  合计

  4,596,154.71

  782,311.53

  /

  /

  5,378,466.24

  其中本期坏账准备收回或转回金额主要的:

  □适用 √不适用

  (4). 本期现实核销的应收账款情形

  □适用 √不适用

  (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情形

  √适用 □不适用

  今年按欠款方归集的年尾余额前五名应收账款汇总金额 48,802,686.06 元,占应收账款年

  末余额合计数的比例 46.77%,响应计提的坏账准备年尾余额汇总金额 2,440,134.30 元。

  (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

  □适用 √不适用

  (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  6、 应收款子融资

  □适用 √不适用

  7、 预付款子

  (1). 预付款子按账龄列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  账龄

  期末余额

  期初余额

  金额

  比例(%)

  金额

  比例(%)

  1年以内

  20,455,628.32

  99.12

  22,404,418.96

  99.99

  1至2年

  180,441.77

  0.87

  2至3年

  1,664.27

  0.01

  2,142.90

  0.01

  3年以上

  合计

  20,637,734.36

  100

  22,406,561.86

  100

  账龄凌驾1年且金额主要的预付款子未实时结算缘故原由的说明:

  

  无

  (2). 按预付工具归集的期末余额前五名的预付款情形

  √适用 □不适用

  今年按预付工具归集的年尾余额前五名预付款子汇总金额 11,310,803.53 元,占预付款子

  年尾余额合计数的比例为54.81%。

  其他说明

  □适用 √不适用

  8、 其他应收款

  项目列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  应收利息

  应收股利

  其他应收款

  9,817,169.53

  6,699,100.79

  合计

  9,817,169.53

  6,699,100.79

  其他说明:

  □适用 √不适用

  应收利息

  (1). 应收利息分类

  □适用 √不适用

  (2). 主要逾期利息

  □适用 √不适用

  (3). 坏账准备计提情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  应收股利

  (1). 应收股利

  □适用 √不适用

  (2). 主要的账龄凌驾1年的应收股利

  □适用 √不适用

  (3). 坏账准备计提情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  

  其他应收款

  (1). 按账龄披露

  √适用□不适用

  单元:元 币种:人民币

  账龄

  期末余额

  1年以内

  其中:1年以内分项

  5,945,752.46

  1年以内小计

  5,945,752.46

  1至2年

  4,223,430.69

  2至3年

  89,708.08

  3年以上

  101,925.13

  3至4年

  4至5年

  5年以上

  合计

  10,360,816.36

  (2). 按款子性子分类情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  款子性子

  期末账面余额

  期初账面余额

  保证金及押金

  5,889,206.28

  5,672,855.10

  备用金

  869,129.01

  447,110.27

  代垫款及其他往来

  3,602,481.07

  981,152.20

  合计

  10,360,816.36

  7,101,117.57

  (3). 坏账准备计提情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  坏账准备

  第一阶段

  第二阶段

  第三阶段

  合计

  未来12个月预

  期信用损失

  整个存续期预期信

  用损失(未发生信

  用减值)

  整个存续期预期信

  用损失(已发生信

  用减值)

  2019年1月1日余

  额

  402,016.78

  402,016.78

  2019年1月1日余

  额在本期

  --转入第二阶段

  --转入第三阶段

  --转回第二阶段

  --转回第一阶段

  本期计提

  141,630.05

  141,630.05

  本期转回

  本期转销

  本期核销

  其他变换

  

  2019年6月30日余

  额

  543,646.83

  543,646.83

  对本期发生损失准备变换的其他应收款账面余额显著变换的情形说明:

  □适用 √不适用

  本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增添的接纳依据:

  □适用 √不适用

  (4). 坏账准备的情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  转销或核销

  其他应收款坏账

  准备

  402,016.78

  141,630.05

  543,646.83

  合计

  402,016.78

  141,630.05

  543,646.83

  其中本期坏账准备转回或收回金额主要的:

  □适用 √不适用

  (5). 本期现实核销的其他应收款情形

  □适用 √不适用

  (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  单元名称

  款子的性子

  期末余额

  账龄

  占其他应收款

  期末余额合计

  数的比例(%)

  坏账准备

  期末余额

  眉山市东坡区国库集中支付中

  心

  保证金

  4,324,085.30

  2年

  以内

  41.73

  -

  镇江恒康酱醋有限公司

  代垫款及其

  他往来

  1,000,000.00

  1年

  以内

  9.65

  50,000.00

  代扣员工社保款

  代垫款及其

  他往来

  835,828.09

  1年

  以内

  8.07

  41,791.40

  成都柳城红旗连锁批发有限公

  司

  代垫款及其

  他往来

  550,600.00

  1年

  以内

  5.32

  27,530.00

  李科

  备用金

  356,578.50

  1年

  以内

  3.44

  17,828.93

  合计

  /

  7,067,091.89

  /

  68.21

  137,150.33

  注:按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款中按款子性子(未逾期保证金)组合其

  他应收款金额 4,324,085.30元,不计提坏账准备。

  (7). 涉及政府津贴的应收款子

  □适用 √不适用

  

  (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

  □适用 √不适用

  (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、欠债的金额

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  9、 存货

  (1). 存货分类

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减价准备

  账面价值

  账面余额

  减价准备

  账面价值

  原质料

  73,423,476.36

  73,423,476.36

  69,346,008.89

  69,346,008.89

  在产物

  121,149,656.62

  121,149,656.62

  122,796,082.35

  122,796,082.35

  库存商品

  54,786,708.85

  54,786,708.85

  54,362,616.29

  54,362,616.29

  周转质料

  消耗性生物

  资产

  制作条约形

  成的已完工

  未结算资产

  低值易耗品

  11,063,431.54

  11,063,431.54

  8,872,839.49

  8,872,839.49

  发出商品

  13,981,528.26

  13,981,528.26

  13,095,695.93

  13,095,695.93

  合计

  274,404,801.63

  274,404,801.63

  268,473,242.95

  268,473,242.95

  (2). 存货减价准备及条约履约成本减值准备

  □适用 √不适用

  (3). 存货期末余额含有乞贷用度资源化金额的说明

  □适用 √不适用

  (4). 期末制作条约形成的已完工未结算资产情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  10、 持有待售资产

  □适用 √不适用

  11、 一年内到期的非流动资产

  □适用 √不适用

  

  12、 其他流动资产

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  短期理工业品

  50,000,000.00

  300,000,000.00

  待抵扣及待认证增值税进项税

  586,976.29

  3,432,041.61

  预交增值税及企业所得税

  2,757,335.84

  132,094.49

  可转债转股余额兑付预付款

  494,057.08

  499,156.90

  合计

  53,838,369.21

  304,063,293.00

  其他说明:

  其他流动资产期末余额较年头镌汰 250,224,923.79 元,镌汰 82.29%,主要系购置短期理财

  产物镌汰所致。

  13、 债权投资

  (1). 债权投资情形

  □适用 √不适用

  (2). 期末主要的债权投资

  □适用 √不适用

  (3). 减值准备计提情形

  □适用 √不适用

  14、 其他债权投资

  (1). 其他债权投资情形

  □适用 √不适用

  (2). 期末主要的其他债权投资

  □适用 √不适用

  (3). 减值准备计提情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  15、 恒久应收款

  (1) 恒久应收款情形

  □适用 √不适用

  (2) 坏账准备计提情形

  □适用 √不适用

  

  (3) 因金融资产转移而终止确认的恒久应收款

  □适用 √不适用

  (4) 转移恒久应收款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  16、 恒久股权投资

  □适用 √不适用

  17、 其他权益工具投资

  (1). 其他权益工具投资情形

  □适用 √不适用

  (2). 非生意营业性权益工具投资的情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  18、 其他非流动金融资产

  □适用 √不适用

  19、 投资性房地产

  投资性房地产计量模式

  不适用

  20、 牢靠资产

  项目列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  牢靠资产

  654,685,650.33

  414,111,164.86

  牢靠资产整理

  合计

  654,685,650.33

  414,111,164.86

  其他说明:

  无

  牢靠资产

  (1). 牢靠资产情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  衡宇及修建物

  机械装备

  运输工具

  办公装备及

  其他

  合计

  一、账面原值:

  

  1.期初余额

  185,100,436.32

  426,990,732.30

  9,759,937.78

  8,335,088.90

  630,186,195.30

  2.本期增添金额

  93,328,653.67

  171,263,379.83

  921,583.86

  2,030,508.49

  267,544,125.85

  (1)购置

  794,577.03

  108,763.35

  704,697.68

  1,608,038.06

  (2)在建工程转

  入

  93,328,653.67

  170,468,802.80

  812,820.51

  1,325,810.81

  265,936,087.79

  (3)企业合并增

  加

  3.本期镌汰金额

  1,061,507.04

  562,636.02

  237,705.93

  27,319.66

  1,889,168.65

  (1)处置或报废

  1,060,038.80

  562,636.02

  237,705.93

  27,319.66

  1,887,700.41

  (2)其他镌汰

  1,468.24

  1,468.24

  4.期末余额

  277,367,582.95

  597,691,476.11

  10,443,815.71

  10,338,277.73

  895,841,152.50

  二、累计折旧

  1.期初余额

  42,894,350.86

  163,201,619.48

  4,612,759.90

  4,181,289.80

  214,890,020.04

  2.本期增添金额

  4,579,602.77

  20,573,793.24

  545,698.03

  667,209.61

  26,366,303.65

  (1)计提

  4,579,602.77

  20,573,793.24

  545,698.03

  667,209.61

  26,366,303.65

  3.本期镌汰金额

  852,494.84

  225,073.20

  171,968.23

  23,908.60

  1,273,444.87

  (1)处置或报废

  852,494.84

  225,073.20

  171,968.23

  23,908.60

  1,273,444.87

  (2)其他镌汰

  4.期末余额

  46,621,458.79

  183,550,339.52

  4,986,489.70

  4,824,590.81

  239,982,878.82

  三、减值准备

  1.期初余额

  719,270.36

  465,740.04

  1,185,010.40

  2.本期增添金额

  (1)计提

  3.本期镌汰金额

  12,387.05

  12,387.05

  (1)处置或报废

  12,387.05

  12,387.05

  4.期末余额

  719,270.36

  453,352.99

  1,172,623.35

  四、账面价值

  1.期末账面价值

  230,026,853.80

  413,687,783.60

  5,457,326.01

  5,513,686.92

  654,685,650.33

  2.期初账面价值

  141,486,815.10

  263,323,372.78

  5,147,177.88

  4,153,799.10

  414,111,164.86

  注:牢靠资产账面价值增添主要系投资年产25万吨酿造酱油、食醋生产线项目一期转固所致。

  (2). 暂时闲置的牢靠资产情形

  □适用 √不适用

  (3). 通过融资租赁租入的牢靠资产情形

  □适用 √不适用

  (4). 通过谋划租赁租出的牢靠资产

  □适用 √不适用

  (5). 未办妥产权证书的牢靠资产情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  账面价值

  未办妥产权证书的缘故原由

  智能立体库一幢

  13,985,298.83

  正在治理中

  包装质料库房一幢

  4,557,947.24

  正在治理中

  精制车间一幢

  8,538,878.81

  正在治理中

  包装车间一幢

  40,696,407.26

  正在治理中

  食醋车间一幢

  17,215,989.42

  正在治理中

  

  其他说明:

  □适用 √不适用

  牢靠资产整理

  □适用 √不适用

  21、 在建工程

  项目列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  在建工程

  102,755,739.18

  305,795,353.49

  工程物资

  11,590.14

  15,071.87

  合计

  102,767,329.32

  305,810,425.36

  其他说明:

  在建工程镌汰主要系投资年产25万吨酿造酱油、食醋生产线项目一期转固所致。

  在建工程

  (1). 在建工程情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准

  备

  账面价值

  账面余额

  减值准

  备

  账面价值

  年产 25 万吨

  酿 造酱油、食

  醋生产线扩建

  项目

  76,005,264.66

  76,005,264.66

  288,835,924.92

  288,835,924.92

  味在眉山·千

  禾博物馆

  7,976,184.62

  7,976,184.62

  9,375,592.06

  9,375,592.06

  年产1万吨固

  体调味料项目

  4,283,757.62

  4,283,757.62

  其他

  14,490,532.28

  14,490,532.28

  7,583,836.51

  7,583,836.51

  合计

  102,755,739.18

  102,755,739.18

  305,795,353.49

  305,795,353.49

  (2). 主要在建工程项目本期变换情形

  √适用 □不适用

  单元:万元 币种:人民币

  

  项目

  名称

  预算数

  期初

  余额

  本期增

  加金额

  本期转

  入牢靠

  资产金

  额

  本

  期

  其

  他

  减

  少

  金

  额

  期末

  余额

  工程

  累计

  投入

  占预

  算比

  例

  (%)

  工程

  进度

  利息资

  本化累

  计金额

  其中:

  本期

  利息

  资源

  化金

  额

  本

  期

  利

  息

  资

  本

  化

  率

  (%)

  资

  金

  来

  源

  年产

  25 万

  吨酿

  造酱

  油、食

  醋生

  产线

  扩建

  项目

  53,870.19

  28,883.59

  4,153.78

  25,436.84

  7,600.53

  74.17

  74.17

  1,190.41

  475.95

  3.44

  可

  转

  债、

  自

  筹

  资

  金

  味在

  眉

  山·千

  禾博

  物馆

  10,583.00

  937.56

  702.99

  842.93

  797.62

  16.68

  16.68

  自

  有

  资

  金

  年产

  1万

  吨固

  体调

  味料

  项目

  1,318.75

  428.37

  428.37

  38.64

  38.64

  自

  有

  资

  金

  合计

  65,771.94

  29,821.15

  5,285.14

  26,279.77

  8,826.52

  /

  /

  1,190.41

  475.95

  /

  /

  注:预算数为项目投入含税金额,本期增添及转固金额为不含税金额,工程累计投入比例及

  工程进度均还原为含税金额盘算

  (3). 本期计提在建工程减值准备情形

  □适用 √不适用

  其他说明

  □适用 √不适用

  工程物资

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  工程用质料及器

  具

  11,590.14

  11,590.14

  15,071.87

  15,071.87

  合计

  11,590.14

  11,590.14

  15071.87

  15,071.87

  其他说明:

  无

  

  22、 生产性生物资产

  (1). 接纳成本计量模式的生产性生物资产

  □适用√不适用

  (2). 接纳公允价值计量模式的生产性生物资产

  □适用 √不适用

  其他说明

  □适用 √不适用

  23、 油气资产

  □适用 √不适用

  24、 使用权资产

  □适用 √不适用

  25、 无形资产

  (1). 无形资产情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  土地使用权

  专利

  权

  非专

  利技

  术

  外购软件

  商标

  合计

  一、账面原值

  1.期初余额

  56,912,587.62

  6,063,784.08

  96,226.42

  63,072,598.12

  2.本期增添

  金额

  95,445.93

  95,445.93

  (1)购置

  95,445.93

  95,445.93

  (2)内部研

  发

  (3)企业合

  并增添

  3.本期镌汰

  金额

  (1)处置

  4.期末余额

  56,912,587.62

  6,159,230.01

  96,226.42

  63,168,044.05

  二、累计摊销

  1.期初余额

  7,167,962.35

  3,018,711.14

  59,339.62

  10,246,013.11

  2.本期增添

  金额

  575,176.71

  586,001.47

  9,622.64

  1,170,800.82

  (1)计提

  575,176.71

  586,001.47

  9,622.64

  1,170,800.82

  3.本期镌汰

  金额

  (1)处置

  4.期末余额

  7,743,139.06

  3,604,712.61

  68,962.26

  11,416,813.93

  三、减值准备

  

  1.期初余额

  2.本期增添

  金额

  (1)计提

  3.本期镌汰

  金额

  (1)处置

  4.期末余额

  四、账面价值

  1.期末账面

  价值

  49,169,448.56

  2,554,517.40

  27,264.16

  51,751,230.12

  2.期初账面

  价值

  49,744,625.27

  3,045,072.94

  36,886.80

  52,826,585.01

  本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

  (2). 未办妥产权证书的土地使用权情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  26、 开发支出

  □适用 √不适用

  27、 商誉

  (1). 商誉账面原值

  □适用 √不适用

  (2). 商誉减值准备

  □适用 √不适用

  (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

  □适用 √不适用

  (4). 说明商誉减值测试历程、要害参数(例如预计未来现金流量现值时的展望期增添率、稳固

  期增添率、利润率、折现率、展望期等,如适用)及商誉减值损失简直认要领

  □适用 √不适用

  (5). 商誉减值测试的影响

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  28、 恒久待摊用度

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  

  项目

  期初余额

  本期增添金额

  本期摊销金额

  其他镌汰金额

  期末余额

  装修费

  165,889.48

  41,472.42

  124,417.06

  软件服务费

  149,137.03

  25,566.36

  123,570.67

  合计

  315,026.51

  67,038.78

  247,987.73

  其他说明:

  无

  29、 递延所得税资产/ 递延所得税欠债

  (1). 未经抵销的递延所得税资产

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  可抵扣暂时性

  差异

  递延所得税

  资产

  可抵扣暂时性

  差异

  递延所得税

  资产

  资产减值准备

  5,216,887.11

  878,367.53

  4,505,847.86

  771,711.64

  内部生意营业未实现利润

  6,972,699.23

  1,053,046.83

  6,403,307.91

  984,230.65

  可抵扣亏损

  预计销售折扣及成本费

  用

  32,652,403.60

  4,897,888.54

  20,151,299.60

  3,022,694.94

  递延收益

  15,199,849.96

  2,279,977.49

  14,504,856.22

  2,175,728.43

  牢靠资产折旧差异

  3,534,250.58

  538,973.22

  3,467,687.84

  529,016.81

  未解锁股权激励用度

  8,925,185.00

  1,338,777.75

  8,311,500.00

  1,246,725.00

  合计

  72,501,275.48

  10,987,031.36

  57,344,499.43

  8,730,107.47

  (2). 未经抵销的递延所得税欠债

  □适用 √不适用

  (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或欠债

  □适用 √不适用

  (4). 未确认递延所得税资产明细

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  可抵扣暂时性差异

  可抵扣亏损

  2,010,025.50

  1,040,905.59

  资产减值准备

  1,822,855.43

  1,677,334.03

  递延收益

  4,054,166.61

  4,239,499.95

  预计销售折扣及成本用度

  652,891.10

  652,891.10

  合计

  8,539,938.64

  7,610,630.67

  (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  

  年份

  期末金额

  期初金额

  备注

  2021年

  158,928.15

  158,928.15

  2022年

  312,703.80

  312,703.80

  2023年

  569,273.64

  569,273.64

  2024年

  969,119.91

  合计

  2,010,025.50

  1,040,905.59

  /

  其他说明:

  □适用 √不适用

  30、 其他非流动资产

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  预付购建恒久资产款

  16,294,776.26

  8,108,926.36

  合计

  16,294,776.26

  8,108,926.36

  其他说明:

  无

  31、 短期乞贷

  (1). 短期乞贷分类

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  质押乞贷

  抵押乞贷

  9,800,000.00

  保证乞贷

  信用乞贷

  100,000,000.00

  合计

  9,800,000.00

  100,000,000.00

  短期乞贷分类的说明:

  该笔乞贷是本整体子公司潍坊恒泰向中国工商银行股份有限公司昌乐支行借入一年期短期借

  款人民币9,800,000元。该笔短期乞贷以潍坊恒泰的自有土地使用权和厂房作为抵押。

  (2). 已逾期未送还的短期乞贷情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  32、 生意营业性金融欠债

  □适用 √不适用

  33、 衍生金融欠债

  □适用 √不适用

  

  34、 应付票据

  □适用 √不适用

  35、 应付账款

  (1). 应付账款列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  质料款

  44,671,760.42

  55,499,601.90

  工程及装备款

  40,489,736.29

  45,331,676.62

  其他

  49,560.20

  471,564.71

  合计

  85,211,056.91

  101,302,843.23

  (2). 账龄凌驾1年的主要应付账款

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  未送还或结转的缘故原由

  上海南华换热器制造有限公司

  2,583,000.00

  条约尚未结算

  克朗斯(太仓)商业有限公司

  2,547,600.00

  质保金

  四川驿城修建工程有限责任公司

  1,268,345.29

  条约尚未结算

  合计

  6,398,945.29

  /

  其他说明:

  □适用 √不适用

  36、 预收款子

  (1). 预收账款子列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  预收客户及经销商款

  8,761,327.72

  8,948,128.13

  合计

  8,761,327.72

  8,948,128.13

  (2). 账龄凌驾1年的主要预收款子

  □适用 √不适用

  (3). 期末制作条约形成的已结算未完工项目情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  

  37、 应付职工薪酬

  (1). 应付职工薪酬列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  一、短期薪酬

  17,756,960.94

  84,268,154.52

  84,819,645.94

  17,205,469.52

  二、去职后福利-设定提存

  妄想

  -

  9,383,752.02

  9,383,752.02

  三、辞退福利

  -

  466,264.50

  466,264.50

  四、一年内到期的其他福

  利

  合计

  17,756,960.94

  94,118,171.04

  94,669,662.46

  17,205,469.52

  (2). 短期薪酬列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  一、人为、奖金、津贴和

  津贴

  17,733,241.76

  75,297,881.82

  76,814,957.88

  16,216,165.70

  二、职工福利费

  -

  2,125,191.13

  2,033,191.13

  92,000.00

  三、社会保险费

  -

  5,072,313.85

  5,072,313.85

  其中:医疗保险费

  -

  4,190,278.79

  4,190,278.79

  工伤保险费

  -

  469,174.85

  469,174.85

  生育保险费

  -

  412,860.21

  412,860.21

  四、住房公积金

  -

  893,095.00

  893,095.00

  五、工会经费和职工教育

  经费

  23,719.18

  879,672.72

  6,088.08

  897,303.82

  六、短期带薪缺勤

  七、短期利润分享妄想

  合计

  17,756,960.94

  84,268,154.52

  84,819,645.94

  17,205,469.52

  (3). 设定提存妄想列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  1、基本养老保险

  -

  9,070,838.49

  9,070,838.49

  2、失业保险费

  -

  312,913.53

  312,913.53

  3、企业年金缴费

  -

  合计

  9,383,752.02

  9,383,752.02

  其他说明:

  □适用 √不适用

  38、 应交税费

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  增值税

  4,192,891.73

  337,113.35

  

  消耗税

  营业税

  企业所得税

  9,144,953.23

  12,512,857.97

  小我私人所得税

  1,062,512.83

  201,018.77

  都市维护建设税

  293,502.42

  21,868.14

  土地使用税

  74,412.12

  82,444.76

  房产税

  74,077.86

  74,077.86

  教育费附加

  125,786.75

  11,533.91

  地方教育费附加

  83,858.03

  7,689.27

  其他税费

  72,371.31

  156,672.47

  合计

  15,124,366.28

  13,405,276.50

  其他说明:

  无

  39、 其他应付款

  项目列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  应付利息

  11,841.67

  677,607.65

  应付股利

  其他应付款

  59,020,432.68

  56,610,361.13

  合计

  59,032,274.35

  57,287,968.78

  其他说明:

  无

  应付利息

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  分期付息到期还本的恒久乞贷利息

  企业债券利息

  567,649.32

  短期乞贷应付利息

  11,841.67

  109,958.33

  划分为金融欠债的优先股\永续债

  利息

  合计

  11,841.67

  677,607.65

  主要的已逾期未支付的利息情形:

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  应付股利

  □适用 √不适用

  

  其他应付款

  (1). 按款子性子列示其他应付款

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  保证金及押金

  6,398,362.36

  6,646,599.29

  广告促销及其他用度款

  12,411,857.86

  9,419,084.21

  限制性股票回购义务

  40,107,858.28

  40,474,938.28

  往来及其他

  102,354.18

  69,739.35

  合计

  59,020,432.68

  56,610,361.13

  (2). 账龄凌驾1年的主要其他应付款

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  未送还或结转的缘故原由

  四川省眉山市东坡区第三建

  筑工程有限公司第四项目部

  400,000.00

  保证金

  贺志祥

  130,000.00

  保证金

  上海汉得信息手艺股份有限

  公司

  100,000.00

  保证金

  万业波

  100,000.00

  保证金

  冯玉明

  100,000.00

  保证金

  合计

  830,000.00

  /

  其他说明:

  □适用 √不适用

  40、 持有待售欠债

  □适用 √不适用

  41、 1年内到期的非流动欠债

  □适用 √不适用

  42、 其他流动欠债

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  短期应付债券

  预计商品销售折扣

  33,332,702.47

  20,663,870.20

  合计

  33,332,702.47

  20,663,870.20

  短期应付债券的增减变换:

  

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  43、 恒久乞贷

  (1). 恒久乞贷分类

  □适用 √不适用

  其他说明,包罗利率区间:

  □适用 √不适用

  44、 应付债券

  (1). 应付债券

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  可转换公司债券

  249,396,860.31

  286,525,248.65

  合计

  249,396,860.31

  286,525,248.65

  (2). 应付债券的增减变换(不包罗划分为金融欠债的优先股、永续债等其他金融工具)

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  债

  券

  名

  称

  面

  值

  刊行

  日期

  债

  券

  期

  限

  刊行

  金额

  期初

  余额

  本

  期

  发

  行

  按面值计

  提利息

  溢折价摊销

  本期

  送还

  期末

  余额

  千

  禾

  转

  债

  100

  2018-6-

  20

  6

  年

  356,000,000.00

  286,525,248.65

  496,639.68

  17,371,611.66

  54,500,000.00

  249,396,860.31

  合

  计

  /

  /

  /

  356,000,000.00

  286,525,248.65

  496,639.68

  17,371,611.66

  54,500,000.00

  249,396,860.31

  (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

  √适用 □不适用

  经中国证券监视治理委员会证监允许[2018]183 号文批准,公司于 2018 年 6 月 20 日果真

  刊行了 3,560,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,刊行总额 35,600 万元。债券利率:

  第一年为 0.3%,第二年为 0.5%,第三年为 1.0%,第四年为 1.5%,第五年为 1.8%,第六年为 2.0%。

  债券限期:本次刊行的可转换公司债券的限期为自刊行之日起六年,即自 2018 年 6 月 20 日至

  2024 年 6 月 19 日。本次刊行的可转换公司债券接纳每年付息一次的付息方式,到期送还本金

  和最后一年利息。

  本次刊行的可转换公司债券转股限期自刊行竣事之日起满六个月后的第一个生意营业日起至可转

  换公司债券到期日止。本次刊行的可转换公司债券初始转股价钱为 25.86 元/股,不低于召募说

  明书通告日前二十个生意营业日公司 A 股股票生意营业均价(若在该二十个生意营业日内发生过因除权、除息

  

  引起股价调整的情形,则对换整宿世意营业日的生意营业均价按经由响应除权、除息调整后的价钱盘算)

  和前一个生意营业日公司 A 股股票生意营业均价。在本次刊行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增

  发新股(不包罗因本次刊行的可转换公司债券转股而增添的股本)、配股以及派发现金股利等情

  况,则转股价钱响应调整。千禾转债的转股价钱已于2019年5月23日调整为18.31元/股。

  (4). 划分为金融欠债的其他金融工具说明

  期末刊行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情形

  □适用 √不适用

  期末刊行在外的优先股、永续债等金融工具变换情形表

  □适用 √不适用

  其他金融工具划分为金融欠债的依听说明

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  45、 租赁欠债

  □适用 √不适用

  46、 恒久应付款

  项目列示

  □适用 √不适用

  恒久应付款

  □适用 √不适用

  专项应付款

  □适用 √不适用

  47、 恒久应付职工薪酬

  □适用 √不适用

  48、 预计欠债

  □适用 √不适用

  49、 递延收益

  递延收益情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种人民币

  

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  形成缘故原由

  政府津贴

  18,744,356.17

  2,460,000.00

  1,950,339.60

  19,254,016.57

  合计

  18,744,356.17

  2,460,000.00

  1,950,339.60

  19,254,016.57

  /

  涉及政府津贴的项目:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  欠债项目

  期初余额

  本期新增津贴

  金额

  本期

  计入

  营业

  外收

  入金

  额

  本期计入其他

  收益金额

  其他变

  动

  期末余额

  与资产相

  关/与收

  益相关

  酒精废水治

  理工 程项

  目

  412,173.84

  309,130.44

  103,043.40

  与资产相

  关

  3 万吨/年

  食用级 CO2

  接纳技改项

  目

  51,111.14

  19,999.98

  31,111.16

  与资产相

  关

  千禾二期酱

  油、 食醋改

  扩建项目

  2,731,941.70

  662,276.88

  2,069,664.82

  与资产相

  关

  年产 10 万

  吨酿 造酱

  油、食醋生

  产线项目

  10,019,378.55

  625,169.46

  9,394,209.09

  与资产相

  关

  丰城恒泰建

  设一 期

  4,239,499.95

  185,333.34

  4,054,166.61

  与资产相

  关

  年产1万吨

  酵母抽提物

  生产线技改

  项目

  774,625.99

  54,679.50

  719,946.49

  与资产相

  关

  信息化平台

  建设 项目

  515,625.00

  93,750.00

  421,875.00

  与资产相

  关

  年产25万

  吨酿造酱

  油、食醋生

  产线扩建项

  目

  2,460,000.00

  -

  2,460,000.00

  与资产相

  关

  合计

  18,744,356.17

  2,460,000.00

  1,950,339.60

  19,254,016.57

  其他说明:

  □适用 √不适用

  

  50、 其他非流动欠债

  □适用 √不适用

  51、 股本

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  期初余额

  本次变换增减(+、一)

  期末余额

  发

  行

  新

  股

  送

  股

  公积金

  转股

  其他

  小计

  股份

  总数

  326,202,714.00

  130,467,033.00

  2,934,232.00

  133,401,265.00

  459,603,979.00

  其他说明:

  1、凭证本公司2019年5月17日《千禾味业食物股份有限公司2018年年度权益分配实验公

  告》,本次利润分配及转增股本以方案实验前的公司总股本 326,167,583 股为基数,每股派发现

  金盈利 0.221 元(含税),以资源公积金向全体股东每股转增 0.4 股,共计派发现金盈利

  72,083,035.84 元,转增 130,467,033 股。

  2、本公司 2018 年11月16日第三届董事会第九次聚会会议审议通过了《关于回购注销部门限制

  性股票的议案》。凭证公司《2017年限制性股票激励妄想(草案修订稿)》的相关划定以及2017

  年第二次暂时股东大会的授权,首次授予的激励工具刘强、赵志林因去职缘故原由,不再具备激励资

  格,其所持有的尚未扫除限售的限制性股票合计 40,000 股由公司回购注销。

  3、本公司今年刊行的可转债自 2019 年 1 月 1日至 2019 年6月 30 日时代,债券持有人

  转股金额为 54,500,000元,因转股形成的股份数目为2,974,232股。

  52、 其他权益工具

  (1) 期末刊行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情形

  □适用 √不适用

  (2) 期末刊行在外的优先股、永续债等金融工具变换情形表

  □适用 √不适用

  其他权益工具本期增减变换情形、变换缘故原由说明,以及相关会计处置赏罚的依据:

  √适用 □不适用

  公司可转换公司债券: 单元:元

  刊行

  在外

  的金

  融工

  具

  年头

  今年增

  加

  今年镌汰

  年尾

  数目

  账面价值

  数

  量

  账

  面

  价

  值

  数目

  账面价值

  数目

  账面价值

  可转

  换公

  司债

  券

  355,929,000

  70,266,461.64

  54,500,000

  10,759,230.52

  301,429,000

  59,507,231.12

  合计

  355,929,000

  70,266,461.64

  54,500,000

  10,759,230.52

  301,429,000

  59,507,231.12

  

  其他说明:

  √适用 □不适用

  本公司刊行的可转换公司债券 356,000,000.00 元,扣除刊行用度和欠债因素官价值后,计

  入其他权益工具金额 70,280,478.25 元,转股限期自刊行竣事之日起满六个月后的第一个生意营业日

  起至可转换公司债券到期日止。公司可转债自 2019年1月1日至2019年6月30日时代,债券

  持有人转股金额为54,500,000.00 元,因转股形成的股份数目为2,974,232 股,响应结转其他权

  益工具10,759,230.52元至资源公积。

  53、 资源公积

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  资源溢价(股本溢

  价)

  296,529,675.17

  52,814,620.20

  130,794,113.00

  218,550,182.37

  其他资源公积

  8,311,500.00

  3,479,285.00

  11,790,785.00

  合计

  304,841,175.17

  56,293,905.20

  130,794,113.00

  230,340,967.37

  其他说明,包罗本期增减变换情形、变换缘故原由说明:

  1、陈诉期内债券持有人转股金额 54,500,000.00元,该部门转股导致股本溢价增添

  52,814,620.20元。

  2、本期股本溢价镌汰130,794,113.00 元系:

  (1) 2019年5月17日《千禾味业食物股份有限公司2018年年度权益分配实验通告》,本

  次利润分配及转增股本以方案实验前的公司总股本 326,167,583 股为基数,每股派发现金盈利

  0.221 元(含税),以资源公积金向全体股东每股转增 0.4 股,共计转增 130,467,033 股,股

  本溢价镌汰130,467,033.00元。

  (2)首次授予的激励工具刘强、赵志林因去职缘故原由,不再具备激励资格,其所持有的尚未解

  除限售的限制性股票合计40,000 股由公司回购注销,回购款与股本之间的差额327,080.00元减

  少股本溢价。

  3、本期其他资源公积增添3,479,285.00元系计提2019年度股权激励用度。

  54、 库存股

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  限制性股票

  40,474,938.28

  367,080.00

  40,107,858.28

  合计

  40,474,938.28

  367,080.00

  40,107,858.28

  其他说明,包罗本期增减变换情形、变换缘故原由说明:

  限制性股票系凭证授予限制性股票的股权激励妄想,就回购义务确以为欠债和库存股。

  55、 其他综合收益

  □适用 √不适用

  

  56、 专项储蓄

  □适用 √不适用

  57、 盈余公积

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  法定盈余公积

  68,767,927.22

  68,767,927.22

  恣意盈余公积

  储蓄基金

  企业生长基金

  其他

  合计

  68,767,927.22

  68,767,927.22

  盈余公积说明,包罗本期增减变换情形、变换缘故原由说明:

  无

  58、 未分配利润

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期

  上期

  调整前上期末未分配利润

  576,905,446.61

  403,963,085.32

  调整期初未分配利润合计数(调增+,

  调减-)

  调整后期初未分配利润

  576,905,446.61

  403,963,085.32

  加:本期归属于母公司所有者的净利

  润

  87,314,885.97

  135,481,407.23

  减:提取法定盈余公积

  提取恣意盈余公积

  提取一样平常风险准备

  应付通俗股股利

  72,083,035.84

  43,356,031.60

  转作股本的通俗股股利

  期末未分配利润

  592,137,296.74

  496,088,460.95

  调整期初未分配利润明细:

  1、由于《企业会计准则》及其相关新划定举行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。

  2、由于会计政策变换,影响期初未分配利润0 元。

  3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。

  4、由于统一控制导致的合并规模变换,影响期初未分配利润0 元。

  5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

  59、 营业收入和营业成本

  (1). 营业收入和营业成本情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收入

  成本

  收入

  成本

  

  主营营业

  588,558,822.31

  312,793,233.66

  476,058,121.15

  269,465,257.18

  其他营业

  5,520,281.51

  4,404,373.91

  2,781,340.42

  545,035.22

  合计

  594,079,103.82

  317,197,607.57

  478,839,461.57

  270,010,292.40

  60、 税金及附加

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  消耗税

  营业税

  都市维护建设税

  1,793,623.12

  2,005,023.76

  教育费附加

  789,868.55

  901,743.59

  资源税

  9,517.10

  20,425.90

  房产税

  651,984.89

  641,505.25

  土地使用税

  1,201,518.96

  1,315,339.04

  车船使用税

  12,730.00

  12,360.00

  印花税

  393,659.17

  284,283.27

  地方教育费附加

  526,579.02

  601,162.40

  情形掩护税

  78,090.00

  86,898.70

  水利建设基金

  11,508.42

  34,374.79

  合计

  5,469,079.23

  5,903,116.70

  其他说明:

  无

  61、 销售用度

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  职工薪酬

  59,674,524.36

  37,102,243.44

  差盘缠

  7,203,149.17

  5,178,751.38

  促销宣传及广告费

  34,377,504.65

  23,868,251.19

  运杂费

  32,712,083.73

  22,377,915.95

  包装费

  2,583,008.53

  3,307,072.23

  其他

  3,120,141.75

  1,078,951.23

  合计

  139,670,412.19

  92,913,185.42

  其他说明:

  1、 职工薪酬较同期增添22,572,280.92元,增添60.84%,主要系销售职员人数及薪酬水平增添。

  2、 促销宣传及广告费较同期增添10,509,253.46元,增添44.03%,主要系电视台、地铁、门禁

  广告费投入增添及马拉松冠名费增添。

  3、 运杂费较同期增添10,334,167.78元,增添46.18%,主要系由本整体肩负运输用度的省外客

  户销量增添以及电商销量增添所致。

  62、 治理用度

  √适用 □不适用

  

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  职工薪酬

  11,532,841.02

  9,797,702.27

  办公及差盘缠

  1,784,585.06

  2,217,192.18

  折旧及无形资产摊销

  3,991,444.36

  4,144,858.81

  中介服务费

  2,064,100.83

  3,098,523.05

  行政事业收费

  57,764.08

  40,265.90

  营业招待费

  980,582.21

  374,376.68

  股份支付

  3,119,777.02

  6,763,200.00

  其他

  928,751.40

  516,774.89

  合计

  24,459,845.98

  26,952,893.78

  其他说明:

  无

  63、 研发用度

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  职工薪酬

  2,732,350.59

  2,232,644.16

  折旧及无形资产摊销

  783,510.35

  574,688.85

  物料消耗

  10,005,666.56

  6,234,395.13

  能源用度

  786,749.87

  457,334.79

  检测及咨询费

  1,339,537.79

  397,612.74

  股份支付

  359,507.98

  858,300.00

  其他

  194,948.63

  194,400.99

  合计

  16,202,271.77

  10,949,376.66

  其他说明:

  无

  64、 财政用度

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  利息用度

  225,620.02

  1,827,386.11

  减:利息收入

  -3,919,526.47

  -209,657.06

  加:汇兑损失

  16,837.31

  加:其他支出

  162,954.82

  106,122.51

  合计

  -3,514,114.32

  1,723,851.56

  其他说明:

  利息收入较同期增添3,709,869.41元,增添1769.49%,主要系通知及协定存款利息收入增

  加。

  65、 其他收益

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  递延收益转入

  1,950,339.60

  1,959,714.60

  农产物进项税加计抵扣

  676,046.66

  783,203.73

  眉山国库工业生长专项资金

  2,050,000.00

  其他

  302,577.05

  41,296.00

  合计

  4,978,963.31

  2,784,214.33

  其他说明:

  无

  66、 投资收益

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  权益法核算的恒久股权投资收益

  处置恒久股权投资发生的投资收益

  以公允价值计量且其变换计入当期损

  益的金融资产在持有时代的投资收益

  处置以公允价值计量且其变换计入当

  期损益的金融资产取得的投资收益

  持有至到期投资在持有时代的投资收

  益

  处置持有至到期投资取得的投资收益

  可供出售金融资产等取得的投资收益

  处置可供出售金融资产取得的投资收

  益

  生意营业性金融资产在持有时代的投资收

  益

  其他权益工具投资在持有时代取得的

  股利收入

  债权投资在持有时代取得的利息收入

  其他债权投资在持有时代取得的利息

  收入

  处置生意营业性金融资产取得的投资收益

  处置其他权益工具投资取得的投资收

  益

  处置债权投资取得的投资收益

  处置其他债权投资取得的投资收益

  理工业品收益

  4,294,356.91

  5,676,088.44

  合计

  4,294,356.91

  5,676,088.44

  其他说明:

  无

  67、 净敞口套期收益

  □适用 √不适用

  

  68、 公允价值变换收益

  □适用 √不适用

  69、 信用减值损失

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  应收账款坏账损失

  -782,311.53

  533,836.61

  其他应收款坏账损失

  -141,630.05

  -134,840.47

  债权投资减值损失

  其他债权投资减值损失

  恒久应收款坏账损失

  合计

  -923,941.58

  398,996.14

  其他说明:

  无

  70、 资产减值损失

  □适用 √不适用

  71、 资产处置收益

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  非流动资产处置收益

  其中:无形资产处置收益

  81,300,285.82

  合计

  81,300,285.82

  其他说明:

  □适用 √不适用

  72、 营业外收入

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  计入当期非经常性损益

  的金额

  非流动资产处置利得

  合计

  578,338.61

  65,823.19

  578,338.61

  其中:牢靠资产处置

  利得

  578,338.61

  65,823.19

  578,338.61

  无形资产处置

  利得

  债务重组利得

  非钱币性资产交流利

  

  得

  接受捐赠

  政府津贴

  其他

  221,242.72

  324,871.19

  221,242.72

  合计

  799,581.33

  390,694.38

  799,581.33

  计入当期损益的政府津贴

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  73、 营业外支出

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  计入当期非经常性损益

  的金额

  非流动资产处置损

  失合计

  390,042.63

  109,951.16

  390,042.63

  其中:牢靠资产处置

  损失

  390,042.63

  109,951.16

  390,042.63

  无形资产处

  置损失

  债务重组损失

  非钱币性资产交流

  损失

  对外捐赠

  42,625.07

  42,625.07

  其他

  529,957.04

  36,851.25

  529,957.04

  合计

  962,624.74

  146,802.41

  962,624.74

  其他说明:

  无

  74、 所得税用度

  (1) 所得税用度表

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  当期所得税用度

  17,722,374.55

  25,463,042.74

  递延所得税用度

  -2,256,923.89

  -154,228.22

  合计

  15,465,450.66

  25,308,814.52

  (2) 会计利润与所得税用度调整历程

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  利润总额

  102,780,336.63

  按法定/适用税率盘算的所得税用度

  15,417,050.49

  子公司适用差异税率的影响

  524,760.35

  

  调整以前时代所得税的影响

  83,568.15

  非应税收入的影响

  不行抵扣的成本、用度和损失的影响

  573,466.76

  使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

  的影响

  本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差

  异或可抵扣亏损的影响

  242,279.97

  税收优惠加计扣除的影响

  -1,371,298.93

  其他

  -4,376.13

  所得税用度

  15,465,450.66

  其他说明:

  □适用 √不适用

  75、 其他综合收益

  □适用 √不适用

  76、 现金流量表项目

  (1). 收到的其他与谋划运动有关的现金

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收到保证金

  1,805,500.00

  10,758,406.45

  收到政府拨款

  4,812,577.05

  42,535.00

  利息收入

  3,919,526.47

  209,657.06

  往来及其他

  4,415,400.44

  2,947,356.20

  合计

  14,953,003.96

  13,957,954.71

  收到的其他与谋划运动有关的现金说明:

  无

  (2). 支付的其他与谋划运动有关的现金

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  治理用度、研发用度

  8,090,257.19

  6,253,933.19

  销售用度

  71,711,637.61

  51,448,254.40

  往来及其他

  11,344,857.16

  15,910,827.38

  合计

  91,146,751.96

  73,613,014.97

  支付的其他与谋划运动有关的现金说明:

  无

  (3). 收到的其他与投资运动有关的现金

  □适用 √不适用

  

  (4). 支付的其他与投资运动有关的现金

  □适用 √不适用

  (5). 收到的其他与筹资运动有关的现金

  □适用 √不适用

  (6). 支付的其他与筹资运动有关的现金

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  股份回购款

  367,080.00

  中介机构服务费

  274,600.00

  合计

  367,080.00

  274,600.00

  支付的其他与筹资运动有关的现金说明:

  无

  77、 现金流量表增补资料

  (1) 现金流量表增补资料

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  增补资料

  本期金额

  上期金额

  1.将净利润调治为谋划运动现金流

  量:

  净利润

  87,314,885.97

  135,481,407.23

  加:资产减值准备

  923,941.58

  -398,996.14

  牢靠资产折旧、油气资产折耗、生产

  性生物资产折旧

  26,366,303.65

  23,824,882.01

  无形资产摊销

  1,170,800.82

  1,185,670.59

  恒久待摊用度摊销

  67,038.78

  41,472.42

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久

  资产的损失(收益以“-”号填列)

  -188,295.98

  -69,105,242.95

  牢靠资产报废损失(收益以“-”号

  填列)

  44,127.97

  公允价值变换损失(收益以“-”号

  填列)

  财政用度(收益以“-”号填列)

  225,620.02

  1,827,386.11

  投资损失(收益以“-”号填列)

  -4,294,356.91

  -5,676,088.44

  递延所得税资产镌汰(增添以“-”

  号填列)

  -2,256,923.89

  -154,228.22

  递延所得税欠债增添(镌汰以“-”

  号填列)

  存货的镌汰(增添以“-”号填列)

  -5,931,558.68

  -17,196,168.33

  谋划性应收项目的镌汰(增添以

  “-”号填列)

  -15,882,533.30

  1,307,353.75

  

  谋划性应付项目的增添(镌汰以

  “-”号填列)

  14,028,098.72

  11,414,548.08

  其他

  3,988,945.40

  5,661,785.40

  谋划运动发生的现金流量净额

  105,531,966.18

  88,257,909.48

  2.不涉及现金收支的重大投资和筹

  资运动:

  债务转为资源

  45,029,621.68

  一年内到期的可转换公司债券

  融资租入牢靠资产

  3.现金及现金等价物净变换情形:

  现金的期末余额

  407,063,401.05

  417,906,330.89

  减:现金的期初余额

  334,485,084.24

  80,908,967.56

  加:现金等价物的期末余额

  减:现金等价物的期初余额

  现金及现金等价物净增添额

  72,578,316.81

  336,997,363.33

  (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

  □适用 √不适用

  (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

  □适用 √不适用

  (4) 现金和现金等价物的组成

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  一、现金

  407,063,401.05

  334,485,084.24

  其中:库存现金

  37,654.10

  42,149.11

  可随时用于支付的银行存款

  398,136,510.24

  202,132,909.60

  可随时用于支付的其他钱币资

  金

  8,889,236.71

  132,310,025.53

  可用于支付的存放中央银行款

  项

  存放同业款子

  拆放同业款子

  二、现金等价物

  其中:三个月内到期的债券投资

  三、期末现金及现金等价物余额

  407,063,401.05

  334,485,084.24

  其中:母公司或整体内子公司使用

  受限制的现金和现金等价物

  其他说明:

  □适用 √不适用

  

  78、 所有者权益变换表项目注释

  说明对上年期末余额举行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

  □适用 √不适用

  79、 所有权或使用权受到限制的资产

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末账面价值

  受限缘故原由

  钱币资金

  165,000,000.00

  结构性存款

  应收票据

  存货

  牢靠资产

  2,061,729.51

  贷款抵押物

  无形资产

  370,450.38

  贷款抵押物

  合计

  167,432,179.89

  /

  其他说明:

  无

  80、 外币钱币性项目

  (1). 外币钱币性项目

  □适用 √不适用

  (2). 境外谋划实体说明,包罗对于主要的境外谋划实体,应披露其境外主要谋划地、记账本位

  币及选择依据,记账本位币发生转变的还应披露缘故原由

  □适用 √不适用

  81、 套期

  □适用 √不适用

  82、 政府津贴

  1. 政府津贴基本情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  种类

  金额

  列报项目

  计入当期损益的金额

  酒精废水治理工程项

  目

  6,000,000.00

  递延收益

  309,130.44

  3 万吨/年食用级 CO2

  接纳技改项目

  400,000.00

  递延收益

  19,999.98

  千禾二期酱油、食醋改

  扩建项目

  13,184,000.00

  递延收益

  662,276.88

  年产10万吨酿造酱

  油、食醋生产线项目

  12,500,000.00

  递延收益

  625,169.46

  丰城恒泰建设一期

  5,560,000.00

  递延收益

  185,333.34

  年产 1 万吨酵母抽提

  1,090,000.00

  递延收益

  54,679.50

  

  物生产线技改项目

  信息化平台建设项目

  750,000.00

  递延收益

  93,750.00

  眉山市东坡区国库集

  中中央生长资金(25

  万吨一期项目)

  2,460,000.00

  递延收益

  -

  农产物进项税加计抵

  扣

  676,046.66

  其他收益

  676,046.66

  眉山国库工业生长专

  项资金

  2,050,000.00

  其他收益

  2,050,000.00

  其他

  302,577.05

  其他收益

  302,577.05

  合计

  44,972,623.71

  4,978,963.31

  2. 政府津贴退回情形

  □适用 √不适用

  其他说明

  无

  83、 其他

  □适用 √不适用

  八、 合并规模的变换

  1、 非统一控制下企业合并

  □适用 √不适用

  2、 统一控制下企业合并

  □适用 √不适用

  3、 反向购置

  □适用 √不适用

  

  4、 处置子公司

  是否存在单次处置对子公司投资即损失控制权的情形

  □适用√不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  是否存在通过多次生意营业分步处置对子公司投资且在本期损失控制权的情形

  □适用√不适用

  5、 其他缘故原由的合并规模变换

  说明其他缘故原由导致的合并规模变换(如,新设子公司、整理子公司等)及其相关情形:

  □适用 √不适用

  6、 其他

  □适用 √不适用

  

  九、 在其他主体中的权益

  1、 在子公司中的权益

  (1). 企业整体的组成

  √适用 □不适用

  子公司

  名称

  主要谋划地

  注册地

  营业性子

  持股比例(%)

  取得

  方式

  直接

  间接

  柳州恒泰

  柳江县第一

  工业开发区

  远东路

  20-1 号

  柳江县第一

  工业开发区

  远东路

  20-1 号

  生产企业

  100.00

  收购

  潍坊恒泰

  昌乐县朱刘

  街道服务处

  工业园

  昌乐县朱刘

  街道服务处

  工业园

  生产企业

  100.00

  收购

  四川吉恒

  成都市武侯

  区小天竺街

  75 号 1 栋

  6 楼 3 号

  成都市武侯

  区小天竺街

  75 号 1 栋

  6 楼 3 号

  流通企业

  100.00

  收购

  丰城恒泰

  江西省宜春

  市丰都市高

  新手艺工业

  园区高新三

  路 11 号

  江西省宜春

  市丰都市高

  新手艺工业

  园区高新三

  路 11 号

  生产企业

  100.00

  投资设立

  在子公司的持股比例差异于表决权比例的说明:

  无

  持有半数或以下表决权但仍控制被投资单元、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单元的依

  据:

  无

  对于纳入合并规模的主要的结构化主体,控制的依据:

  无

  确定公司是署理人照旧委托人的依据:

  无

  其他说明:

  无

  (2). 主要的非全资子公司

  □适用 √不适用

  (3). 主要非全资子公司的主要财政信息

  □适用 √不适用

  

  (4). 使用企业整体资产和清偿企业整体债务的重大限制:

  □适用 √不适用

  (5). 向纳入合并财政报表规模的结构化主体提供的财政支持或其他支持:

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  2、 在子公司的所有者权益份额发生转变且仍控制子公司的生意营业

  □适用 √不适用

  3、 在合营企业或联营企业中的权益

  □适用 √不适用

  4、 主要的配合谋划

  □适用 √不适用

  5、 在未纳入合并财政报表规模的结构化主体中的权益

  未纳入合并财政报表规模的结构化主体的相关说明:

  □适用 √不适用

  6、 其他

  □适用 √不适用

  十、 与金融工具相关的风险

  √适用 □不适用

  本整体的主要金融工具包罗乞贷、应收款子、应付款子、钱币资金、其他流动资产等,各项

  金融工具的详细情形说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险,以及本整体为降低这些风险

  所接纳的风险治理政策如下所述。本整体治理层对这些风险敞口举行治理和监控以确保将上述风

  险控制在限制的规模之内。

  1. 种种风险治理目的和政策

  本整体从事风险治理的目的是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本整体谋划 业绩

  的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险治理目的,本

  整体风险治理的基本战略是确定和剖析本整体所面临的种种风险,建设适当的风险遭受底线并进

  行风险治理,并实时可靠地对种种风险举行监视,将风险控制在限制的规模之内。

  (1)市场风险

  1)利率风险

  本整体的利率风险发生于银行乞贷及应付债券等带息债务。牢靠利率的金融欠债使本整体面

  临公允价值利率风险。本整体凭证其时的市场情形来决议牢靠利率及浮动利率条约的相对比例。

  于2019年6月30日,本整体的带息债务主要为人民币计价的牢靠利率条约,金额为 9,800,000.00

  元;应付债券--可转换债权未转股面值301,429,000.00元,摊余成本 249,396,860.31元。

  本整体因利率变换引起金融工具公允价值变换的风险主要与牢靠利率银行乞贷有关。于牢靠

  利率乞贷,本整体的目的是保持其牢靠利率。

  (2)信用风险

  

  于2019年6月30日,可能引起本整体财政损失的最大信用风险敞口主要来自于条约另一方

  未能推行义务而导致本整体金融资产发生的损失,主要包罗钱币资金、应收账款、银行理工业品

  等。

  为降低应收款信用风险,本整体对客户的信用纪录、信用额度、赊销金额等举行信用审批,

  并执行其它监控法式以确保接纳须要的措施接纳债权。此外,本整体于每个资产欠债表日审核每

  一单项应收款的接纳情形,以确保就无法接纳的款子计提充实的坏账准备。因此,本整体治理层

  以为本整体所肩负的信用风险已经大为降低。年尾余额前五名应收账款汇总金额48,802,686.06

  元,占应收账款年尾余额合计数的比例46.77%,除应收账款金额前五名外,本整体无其他重大信

  用集中风险。

  本整体的钱币资金存放在信用评级较高的银行以及购置保本的银行结构性存款,故钱币资金

  的信用风险较低。

  本整体的理工业品一样平常购置银行和证券金融机构理工业品,生意营业对方信用评级较高,故理财

  产物的信用风险较低。

  本整体肩负的最大信用风险敞口为资产欠债表中的每项金融资产账面金额,本整体没有提供

  任何可能令本整体肩负信用风险担保。

  (3)流动风险

  流动风险为本整体在到期日无法推行其财政义务的风险。本整体治理流动性风险的要领是确

  保有足够的资金流动性来推行到期债务,而不至于造成不行接受的损失或对企业信誉造成损害。

  本整体定期剖析欠债结构和限期,以确保有丰裕的资金。

  本整体持有的主要金融资产和金融欠债按未折现剩余条约义务的到期限期剖析如下:

  2019年6月30日金额:

  项目

  一年以内

  一到二年

  二到五年

  五年以上

  合计

  金融资产

  钱币资金

  572,063,401.05

  572,063,401.05

  应收票据

  900,000.00

  900,000.00

  应收账款

  104,350,602.64

  104,350,602.64

  其他应收款

  10,360,816.36

  10,360,816.36

  其他流动资

  产

  53,838,369.21

  53,838,369.21

  金融欠债

  短期乞贷

  9,800,000.00

  9,800,000.00

  应付账款

  85,211,056.91

  85,211,056.91

  其他应付款

  59,032,274.35

  59,032,274.35

  应付职工薪

  酬

  17,205,469.52

  17,205,469.52

  应交税费

  15,124,366.28

  15,124,366.28

  其他流动负

  债

  33,332,702.47

  33,332,702.47

  应付债券

  249,396,860.31

  249,396,860.31

  十一、 公允价值的披露

  1、 以公允价值计量的资产和欠债的期末公允价值

  □适用 √不适用

  

  2、 一连和非一连第一条理公允价值计量项目市价简直定依据

  □适用 √不适用

  3、 一连和非一连第二条理公允价值计量项目,接纳的估值手艺和主要参数的定性及定量信息

  □适用 √不适用

  4、 一连和非一连第三条理公允价值计量项目,接纳的估值手艺和主要参数的定性及定量信息

  □适用 √不适用

  5、 一连的第三条理公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调治信息及不行视察参数敏感

  性剖析

  □适用 √不适用

  6、 一连的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的缘故原由及确定转换时点的政

  策

  □适用 √不适用

  7、 本期内发生的估值手艺变换及变换缘故原由

  □适用 √不适用

  8、 不以公允价值计量的金融资产和金融欠债的公允价值情形

  □适用 √不适用

  9、 其他

  □适用 √不适用

  十二、 关联方及关联生意营业

  1、 本企业的母公司情形

  □适用 √不适用

  2、 本企业的子公司情形

  本企业子公司的情形详见附注

  √适用 □不适用

  本企业子公司的情形详见附注

  3、 本企业合营和联营企业情形

  本企业主要的合营或联营企业详见附注

  □适用 √不适用

  本期与本公司发生关联方生意营业,或前期与本公司发生关联方生意营业形成余额的其他合营或联营企业

  情形如下

  □适用 √不适用

  

  4、 其他关联方情形

  √适用 □不适用

  其他关联方名称

  其他关联方与本企业关系

  四川天味食物整体股份有限公司

  其他

  其他说明

  自力董事车振明系四川天味食物整体股份有限公司的自力董事

  5、 关联生意营业情形

  (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联生意营业

  采购商品/接受劳务情形表

  □适用 √不适用

  出售商品/提供劳务情形表

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  关联方

  关联生意营业内容

  本期发生额

  上期发生额

  四川天味食物整体股份有

  限公司

  销售商品

  198,815.38

  3,755.07

  购销商品、提供和接受劳务的关联生意营业说明

  □适用 √不适用

  (2). 关联受托治理/承包及委托治理/出包情形

  本公司受托治理/承包情形表:

  □适用 √不适用

  关联托管/承包情形说明

  □适用 √不适用

  本公司委托治理/出包情形表:

  □适用 √不适用

  关联治理/出包情形说明

  □适用 √不适用

  (3). 关联租赁情形

  本公司作为出租方:

  □适用 √不适用

  本公司作为承租方:

  □适用 √不适用

  关联租赁情形说明

  □适用 √不适用

  (4). 关联担保情形

  本公司作为担保方

  □适用 √不适用

  本公司作为被担保方

  □适用 √不适用

  关联担保情形说明

  □适用 √不适用

  

  (5). 关联方资金拆借

  □适用 √不适用

  (6). 关联方资产转让、债务重组情形

  □适用 √不适用

  (7). 要害治理职员酬金

  √适用 □不适用

  单元:万元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  要害治理职员酬金

  239.54

  224.75

  (8). 其他关联生意营业

  □适用 √不适用

  6、 关联方应收应付款子

  (1). 应收项目

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目名称

  关联方

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面余额

  坏账准备

  应收账款

  四川天味食物

  整体股份有限

  公司

  19,821.48

  991.07

  44,518.80

  2,225.94

  (2). 应付项目

  □适用 √不适用

  7、 关联方允许

  □适用 √不适用

  8、 其他

  □适用 √不适用

  十三、 股份支付

  1、 股份支付总体情形

  √适用 □不适用

  单元:股 币种:人民币

  公司本期授予的各项权益工具总额

  -

  公司本期行权的各项权益工具总额

  -

  公司本期失效的各项权益工具总额

  40,000

  公司期末刊行在外的股票期权行权价钱的规模和

  条约剩余限期

  无

  公司期末刊行在外的其他权益工具行权价钱的范

  围和条约剩余限期

  阻止陈诉期末刊行在外的第一次限制性激励

  股票5,787,096股,6.398元/股,分期解锁最

  后一期剩余限期28月。阻止陈诉期末刊行在

  外的第一次限制性激励预留股票授予356,720

  股,5.935 元/ 股,分期解锁最后一期剩余期

  限28月。

  其他说明

  

  无

  2、 以权益结算的股份支付情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  授予日权益工具公允价值简直定要领

  布莱克-斯科尔斯期权订价基础模子(B-S 模

  型)

  可行权权益工具数目简直定依据

  在期待期内每个资产欠债表日,凭证最新取得

  的可解锁职工人数变换、及公司业绩条件和激

  励工具小我私人绩效审核评定情形等后续信息做

  出最佳预计,修正预计可解锁的权益工具数

  量。在可解锁日,最终预计可解锁权益工具的

  数目与现实可解锁工具的数目一致。

  本期预计与上期预计有重大差异的缘故原由

  无

  以权益结算的股份支付计入资源公积的累计金额

  21,529,885.00

  本期以权益结算的股份支付确认的用度总额

  3,479,285.00

  其他说明

  无

  3、 以现金结算的股份支付情形

  □适用 √不适用

  4、 股份支付的修改、终止情形

  □适用 √不适用

  5、 其他

  □适用 √不适用

  十四、 允许及或有事项

  1、 主要允许事项

  □适用 √不适用

  2、 或有事项

  (1). 资产欠债表日存在的主要或有事项

  □适用 √不适用

  (2). 公司没有需要披露的主要或有事项,也应予以说明:

  □适用 √不适用

  3、 其他

  □适用 √不适用

  十五、 资产欠债表日后事项

  1、 主要的非调整事项

  □适用 √不适用

  

  2、 利润分配情形

  □适用 √不适用

  3、

  4、 销售退回

  □适用 √不适用

  5、 其他资产欠债表日后事项说明

  □适用 √不适用

  十六、 其他主要事项

  1、 前期会计差错更正

  (1). 追溯重述法

  □适用 √不适用

  (2). 未来适用法

  □适用 √不适用

  2、 债务重组

  □适用 √不适用

  3、 资产置换

  (1). 非钱币性资产交流

  □适用 √不适用

  (2). 其他资产置换

  □适用 √不适用

  4、 年金妄想

  □适用 √不适用

  5、 终止谋划

  □适用 √不适用

  6、 分部信息

  (1). 陈诉分部简直定依据与会计政策

  □适用 √不适用

  (2). 陈诉分部的财政信息

  □适用 √不适用

  (3). 公司无陈诉分部的,或者不能披露各陈诉分部的资产总额和欠债总额的,应说明缘故原由

  □适用 √不适用

  

  (4). 其他说明

  □适用 √不适用

  7、 其他对投资者决议有影响的主要生意营业和事项

  □适用 √不适用

  8、 其他

  □适用 √不适用

  十七、 母公司财政报表主要项目注释

  1、 应收账款

  (1). 按账龄披露

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  账龄

  期末余额

  1年以内

  其中:1年以内分项

  103,460,139.10

  1年以内小计

  103,460,139.10

  1至2年

  528.50

  2至3年

  3年以上

  3至4年

  4至5年

  5年以上

  合计

  103,460,667.60

  (2). 按坏账计提要领分类披露

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  种别

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  金额

  比

  例

  (%)

  金额

  计

  提

  比

  例

  (%)

  金额

  比

  例

  (%)

  金额

  计

  提

  比

  例

  (%)

  按单项计

  提坏账准

  备

  其中:

  按组合计

  提坏账准

  备

  其中:

  账龄组合

  69,778,577.15

  67.44

  3,489,008.13

  5.0

  66,289,569.02

  56,785,384.88

  63.95

  2,839,269.25

  5.0

  53,946,115.63

  

  生意营业工具

  组合

  33,682,090.45

  32.56

  -

  33,682,090.45

  32,009,088.96

  36.05

  -

  32,009,088.96

  合计

  103,460,667.60

  /

  3,489,008.13

  /

  99,971,659.47

  88,794,473.84

  /

  2,839,269.25

  /

  85,955,204.59

  按单项计提坏账准备:

  □适用 √不适用

  按组合计提坏账准备:

  √适用 □不适用

  组合计提项目:账龄组合

  单元:元 币种:人民币

  名称

  期末余额

  应收账款

  坏账准备

  计提比例(%)

  按账龄组合计提坏

  账准备的应收账款

  69,778,577.15

  3,489,008.13

  5.0

  合计

  69,778,577.15

  3,489,008.13

  5.0

  按组合计提坏账简直认尺度及说明:

  √适用 □不适用

  按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款中按生意营业工具(子公司货款)组合金额

  33,682,090.45元,财政报表合并规模内公司谋划正常,不能收回风险极小,不计提坏账准备。

  如按预期信用损失一样平常模子计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

  □适用 √不适用

  (3). 坏账准备的情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  转销或核销

  应收账款坏账

  准备

  2,839,269.25

  649,738.88

  3,489,008.13

  合计

  2,839,269.25

  649,738.88

  3,489,008.13

  其中本期坏账准备收回或转回金额主要的:

  □适用 √不适用

  (4). 本期现实核销的应收账款情形

  □适用 √不适用

  (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情形

  √适用 □不适用

  本公司按欠款方归集的年尾余额前五名应收账款汇总金额 71,921,247.42 元,占应收账款年

  末余额合计数的比例 69.52%,响应计提的坏账准备年尾余额汇总金额 1,990,297.92元。

  

  (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

  □适用 √不适用

  (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  2、 其他应收款

  项目列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  应收利息

  应收股利

  其他应收款

  8,312,361.11

  6,119,012.18

  合计

  8,312,361.11

  6,119,012.18

  其他说明:

  □适用 √不适用

  应收利息

  (1). 应收利息分类

  □适用 √不适用

  (2). 主要逾期利息

  □适用 √不适用

  (3). 坏账准备计提情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  应收股利

  (1). 应收股利

  □适用 √不适用

  (2). 主要的账龄凌驾1年的应收股利

  □适用 √不适用

  (3). 坏账准备计提情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  

  其他应收款

  (1). 按账龄披露

  √适用□不适用

  单元:元 币种:人民币

  账龄

  期末余额

  1年以内

  其中:1年以内分项

  4,578,343.60

  1年以内小计

  4,578,343.60

  1至2年

  3,985,530.69

  2至3年

  58,808.08

  3年以上

  5,860.13

  3至4年

  4至5年

  5年以上

  合计

  8,628,542.50

  (2). 按款子性子分类

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  款子性子

  期末账面余额

  期初账面余额

  子公司往来款

  4,400.00

  保证金及押金

  5,280,616.28

  5,148,395.10

  备用金

  345,511.95

  436,302.21

  代垫款及其他往来

  3,002,414.27

  772,408.84

  合计

  8,628,542.50

  6,361,506.15

  (3). 坏账准备计提情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  坏账准备

  第一阶段

  第二阶段

  第三阶段

  合计

  未来12个月预

  期信用损失

  整个存续期预期信

  用损失(未发生信

  用减值)

  整个存续期预期信

  用损失(已发生信

  用减值)

  2019年1月1日余

  额

  242,493.97

  2019年1月1日余

  额在本期

  --转入第二阶段

  --转入第三阶段

  --转回第二阶段

  --转回第一阶段

  本期计提

  73,687.42

  本期转回

  本期转销

  本期核销

  

  其他变换

  2019年6月30日余

  额

  316,181.39

  对本期发生损失准备变换的其他应收款账面余额显著变换的情形说明:

  □适用 √不适用

  本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增添的接纳依据:

  □适用 √不适用

  (4). 坏账准备的情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  转销或核销

  其他应收款坏账

  准备

  242,493.97

  73,687.42

  316,181.39

  合计

  242,493.97

  73,687.42

  316,181.39

  其中本期坏账准备转回或收回金额主要的:

  □适用 √不适用

  (5). 本期现实核销的其他应收款情形

  □适用 √不适用

  其他应收款核销说明:

  □适用 √不适用

  (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  单元名称

  款子的性子

  期末余额

  账龄

  占其他应收款期

  末余额合计数的

  比例(%)

  坏账准备

  期末余额

  眉山市东坡区

  国库集中支付

  中央

  保证金

  4,324,085.30

  2年以内

  50.11

  -

  镇江恒康酱醋

  有限公司

  代垫款及其

  他往来

  1,000,000.00

  1年以内

  11.59

  50,000.00

  代扣员工社保

  款

  代垫款及往

  来款

  774,552.94

  1年以内

  8.98

  38,727.65

  李科

  备用金

  356,578.50

  1年以内

  4.13

  17,828.92

  北京京东世纪

  信息手艺有限

  公司

  保证金

  300,000.00

  2年以内

  3.48

  60,000.00

  合计

  /

  6,755,216.74

  /

  78.29

  166,556.57

  注:按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款中按款子性子(保证金)组合金额

  4,324,085.30元,不计提坏账准备。

  

  (7). 涉及政府津贴的应收款子

  □适用 √不适用

  (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

  □适用 √不适用

  (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  3、 恒久股权投资

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值

  准备

  账面价值

  账面余额

  减值

  准备

  账面价值

  对子公司投资

  88,078,701.78

  88,078,701.78

  88,078,701.78

  88,078,701.78

  对联营、合营企业

  投资

  合计

  88,078,701.78

  88,078,701.78

  88,078,701.78

  88,078,701.78

  (1) 对子公司投资

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  被投资单元

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  本期计提

  减值准备

  减值准备

  期末余额

  柳州恒泰

  15,627,369.29

  15,627,369.29

  潍坊恒泰

  10,997,475.66

  10,997,475.66

  丰城恒泰

  43,700,000.00

  43,700,000.00

  四川吉恒

  17,753,856.83

  17,753,856.83

  合计

  88,078,701.78

  88,078,701.78

  (2) 对联营、合营企业投资

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  4、 营业收入和营业成本

  (1). 营业收入和营业成本情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收入

  成本

  收入

  成本

  

  主营营业

  477,504,471.20

  251,258,106.58

  346,374,794.02

  189,935,016.85

  其他营业

  6,883,874.12

  4,359,001.23

  3,807,681.58

  2,230,128.26

  合计

  484,388,345.32

  255,617,107.81

  350,182,475.60

  192,165,145.11

  其他说明:

  无

  5、 投资收益

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  权益法核算的恒久股权投资收益

  处置恒久股权投资发生的投资收益

  以公允价值计量且其变换计入当期损

  益的金融资产在持有时代的投资收益

  处置以公允价值计量且其变换计入当

  期损益的金融资产取得的投资收益

  持有至到期投资在持有时代的投资收

  益

  处置持有至到期投资取得的投资收益

  可供出售金融资产等取得的投资收益

  处置可供出售金融资产取得的投资收

  益

  生意营业性金融资产在持有时代的投资收

  益

  其他权益工具投资在持有时代取得的

  股利收入

  债权投资在持有时代取得的利息收入

  其他债权投资在持有时代取得的利息

  收入

  处置生意营业性金融资产取得的投资收益

  处置其他权益工具投资取得的投资收

  益

  处置债权投资取得的投资收益

  处置其他债权投资取得的投资收益

  理工业品收益

  4,064,178.84

  5,676,088.44

  子公司现金分红

  20,000,000.00

  10,000,000.00

  合计

  24,064,178.84

  15,676,088.44

  其他说明:

  无

  6、 其他

  □适用 √不适用

  十八、 增补资料

  1、 当期非经常性损益明细表

  √适用 □不适用

  

  单元:元 币种:人民币

  项目

  金额

  说明

  非流动资产处置损益

  188,295.98

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、

  减免

  计入当期损益的政府津贴(与企业营业密

  切相关,凭证国家统一尺度定额或定量享

  受的政府津贴除外)

  4,302,916.65

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金

  占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的

  投资成本小于取得投资时应享有被投资单

  位可识别净资产公允价值发生的收益

  非钱币性资产交流损益

  委托他人投资或治理资产的损益

  4,294,356.91

  因不行抗力因素,如遭受自然灾难而计提

  的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组用度,如安置职工的支出、整合

  用度等

  生意营业价钱显失公允的生意营业发生的凌驾公允

  价值部门的损益

  统一控制下企业合并发生的子公司期初至

  合并日的当期净损益

  与公司正常谋划营业无关的或有事项发生

  的损益

  除同公司正常谋划营业相关的有用套期保

  值营业外,持有生意营业性金融资产、衍生金

  融资产、生意营业性金融欠债、衍生金融欠债

  发生的公允价值变换损益,以及处置生意营业

  性金融资产、衍生金融资产、生意营业性金融

  欠债、衍生金融欠债和其他债权投资取得

  的投资收益

  单独举行减值测试的应收款子减值准备转

  回

  对外委托贷款取得的损益

  接纳公允价值模式举行后续计量的投资性

  房地产公允价值变换发生的损益

  凭证税收、会计等执法、规则的要求对当

  期损益举行一次性调整对当期损益的影响

  受托谋划取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -351,339.39

  其他切合非经常性损益界说的损益项目

  所得税影响额

  -1,276,811.77

  少数股东权益影响额

  合计

  7,157,418.38

  

  对公司凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》界说界定的非

  经常性损益项目,以及把《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》

  中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明缘故原由。

  □适用 √不适用

  2、 净资产收益率及每股收益

  √适用 □不适用

  陈诉期利润

  加权平均净资产

  收益率(%)

  每股收益

  基本每股收益

  稀释每股收益

  归属于公司通俗股股东的净

  利润

  6.53

  0.1912

  0.1846

  扣除非经常性损益后归属于

  公司通俗股股东的净利润

  5.99

  0.1755

  0.1694

  3、 境内外会计准则下会计数据差异

  □适用 √不适用

  4、 其他

  □适用 √不适用

  

  第十一节 备查文件目录

  备查文件目录

  载有公司董事长亲笔署名的2019年半年度陈诉文本

  载有公司法定代表人、主管会计事情认真人、会计机构认真人署名并盖

  章的会计报表

  陈诉期内在中国证监会指定报纸上果真披露过的所有公司文件正本及公

  告的原稿。

  董事长:伍超群

  董事会批准报送日期:2019年8月27日

  修订信息

  □适用 √不适用

  

  中财网

  各版头条

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